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原创：佚名 孥孥的大树 2022-09-06 - 小 + 大
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又到天桥底下说书时间。 盘面一些感受。 今天反弹，除了赛道之外，还有一些冷门行业的个股也有反弹。其实，有一些资金还是切换到低估值风格，典型的就是地产股龙头。今天反弹不错的，我认为绝大多数还是有资金盯着，属于有机构愿意去买的方向。高低切换之中，板块内部也是分化的。比如轮胎，我跟踪的两只个股中有一个更强势。比如纸，也是三个标题中有两个比较强势。资金在高低切换中，也是有条件的。 同一个行业，二选一的时候，选强势的可能会更好。如果成年人不喜欢做选择题，那看好一个行业，二者均配置也是一种策略。 化工股大涨，是今天最靓的崽。 前几周在天桥下也讲过逻辑（详见《8月25日，政策加码，来啦！》），欧洲能源危机，影响化工厂开工，所以有些化工品供应上受影响，存在涨价可能。于是，行情说来就来，但能涨多久，这种具有不确定性。我记得前几年“盐城响水”事件，由于阶段性供求关系发生变化，一些化工股就飙涨了一波。化工就两个逻辑，一种是突发事件，这种持续性短；第二种是经济周期，这种持续性强。但核心就是看化工企业对应的主打产品涨价逻辑，一旦价格不再涨，吹再多也没用。 周期股，基本上适用这个涨价逻辑。包括当前的猪价，如果不能继续新高，后面行情预期不高。 整体上还是有回血。但这种回血，属于发糖式回血。暴打一顿，发你一颗糖。前期强势的个股因为逻辑没有变，反弹起来还是很嚣张。 …… 沪深300从2021年2月见顶后，至目前已经跌了一年半有余。 短期来看。 截至目前，这波沪深300调整，已经显著缩量，前几天讲的，沪深300逐步形成底背离信号，今天小阳线之后，信号进一步显现。调整接近尾声，反弹有可能随时拉开，差的就是一根远古巨阳线来给市场信心。 中证消费相对弱些，但也是底背离信号，节奏与沪深300类似，随时有可能拉开一波技术面修复的行情。 如下图，沪深300底背离信号。 从中期来看。 这一次中级别调整，显然是确认前期低点。如果不破，确认双底。如果破了，继续寻底。 从逻辑上来看，前期那个低点是4月份，疫情封控，乌俄战争，美联储加息缩表预期下砸成的。特别是疫情封控对中国经济的悲观而引发的，这点很悲观。从这一点看，要砸穿很难，除非市场出现更悲观的因素，让情绪比当时更糟糕。 当然，即使被击穿，理性的投资人也不应该恐慌。在这么低估值的情况下，拉长时间看，只输时间不输空间。真击穿后，应该是加大买入，而非恐慌中割肉。 回过头来看一下，定投宽基指数还是适合大家的。但宽基之间也卷，有的时候，是大市值的好，比如上证50，沪深300，有的时候是中证500，中证1000好，这与市场风格有关系。 粗略的讲，宽基指数就是将A股里市值来编制，还有其它的考虑因素。但这其中，市值是主要的原因。那么，这里面涉及到一类，如果在中证500中表现优秀，成长性突出，市值涨得快，则有可能在下一个指数调整时期，由中证500纳入到沪深300中去。 回头看了一下，过去的一轮牛市，主要宽基之中，仅有沪深300指数创下历史新高，而其它，上证50，中证500，中证1000，国证2000均没能实现。从这一点思考，沪深300作为A股中最核心的资产，长期定投还是稳。虽然，中证500、中证1000在成长性上占优，但对于普通人来说，稳可能是最重要的。 如下图，沪深300指数过去一轮牛市，创历史新高。 回顾一下历史，中国股市上2007年、2015年我觉得算是股市中的“大跃进”时期。确实，那个时候，炒了很多成长性的票，特别是2015年典型的就是创业板指，中小成长相关指数，这其中也包括了中证500，中证1000，当时都搞到150倍PE以上，这一个指数的高点未来需要很漫长的时间才会逾越。 不管怎么说，各有各爱，能赚到钱最好。买宽基比大家单独买个股承受的风险要低。 还有一个比较牛皮的宽基，很少人提，深证100指数，因为比亚迪，宁德时代等这些都属于深市的，确实过去这一轮表现是最嚣张的。前几年有去过深交所交流，当时他们还特别提过这个指数，确实代表了深市中更具创新力的指数，只是容易被忽视。 但不管怎么样，大A股的赚钱效应和沪深300指数是密切相关的，机构主流配置的票大头是在这其中。 外汇今天继续泄 ，昨天央妈的外汇降准，还是没能扛住的情绪发飙，已经直奔着7去了，破不破不是最重要的了，而是当下要稳住经济。汇率代表着对经济的信心，经济稳了，汇率自然就稳。 经济稳了，大盘也就稳了。 想关注我一直定投的基金组合，可以按下图中的步骤简单操作一下，并且关注“鸡司令”公众号。 如果觉得这个公众号好，记得“点赞”并“星标”公众号，分享给更多朋友！ 一切还是辣么Perfect！ |
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