传言正在被逐渐兑现

这是小白的第576篇原创   

昨晚的通胀带崩了美股，今天也带崩了A股。昨晚道指跌3.94%，创2020年6月11日以来最大单日跌幅，标普500指数跌4.32%，纳指跌5.16%。今天大A也集体收跌，沪指下跌0.80%，创业板指下跌1.83%，深成指下跌1.25%，创业板的公司估值相对较高，跌的也最多。

板块来看，海运涨幅居前，还是炒的油运，汽车、锂电、化学原料跌幅居前，主要也是因为之前估值相对较高。

1、锂矿，还涨不涨？

昨天碳酸锂价格再次到了50万元/吨大关，今天锂矿板块虽然只有微涨，但在今天的大盘里面看着还可以，市场对于锂矿股的分歧和质疑也越来越大。

1）2023年锂价会不会跌。之前锂矿PPT产能规划比较大，随着产能释放，市场认为高价是支撑不住的，年中的时候就觉得支撑不住，砸了一波天齐，跌到了58块。现在看产能释放程度的话，只能说没有PPT上写的那么快、量那么大。至少现在来看，市场之前拍的2023年跌到10万元吨，应该跌不到这么低。

2）怎么给锂矿估值。锂矿板块说白了是个周期股，一般周期股拿不到太高的估值，都是个位数，但因为踏上了新能源的列车，现在动态估值基本在15倍及以上。以天齐来看，动态估值15.1倍，2022年一致预期业绩下估值9.5倍，2023年8.8倍，单从估值来讲，是有空间的。

2、传言正在被逐渐兑现

上周五地产板块大涨的时候，小白说过主要是一些传言的影响：

1）除了一线之外的其他城市全面放开限购；

2）北京带头放松地产+城建，舆论引导带动其他省市一起转向，建筑企业会最先直接感受到北京放款速度加快；

3）取消二手房20%的个人所得税；

4）佛山两家城投公司为中债增给碧桂园发债担保提供反担保。

今天广州放宽了限价政策，苏州市区全域调整外地人购买首套房政策， 洛阳商品房契税补贴新政，现在来看之前的传言似乎正在被逐渐兑现了。

还是那句话，房地产销售现在是底部，这个争议不大，主要是看销售什么时候反弹以及什么时候反映到企业拿地、建设、出售上，现在政府救的还主要是项目端，房地产标的更多是继续磨底的过程中，受益于利好信息反弹，没有暴雷和资金量比较充足的企业，应该是香饽饽，比如新城。

3、其他重要信息

1）核电， 国常会核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目，共4台；上半年已经审批了6台，年初至今合计达到10台，高于2020年的4台和2021年的5台。

我对核电关注不多，看市场解读的话，多是理解核电行业进入常态化发展阶段，不再是之前的有一搭没一搭，进入常态化发展也意味着估值体系有望重估，加上最近缺电限电影响，核电作为电力供给的一环更显得重要了。

个股我不是很熟，看券商推荐的主要是设备标的景业智能（乏燃料智能化装备，几乎所有收入来自于核体系）、南风股份（核电订单占比70%以上），其他收益标的中广核矿业、江苏神通（核电阀门）、兰石重装（核电用换热器、乏燃料设备等）等，供参考了~

2）美《通胀削减法案》，今晚传的比较多的是这个法案里面的电动车补贴条款，其实之前就出来了，今天又拉出来了。

电池的本土化的确是做了规定，23年本土化达到50%,29年100%；但“禁止中国供货属于谣传”，文件只提到政府控制的供应企业可能会涉及限制名单，没说禁止中国供货。