又涨了！！

复盘昨日行情表现，燃气、油气开采和港口航运板块领涨市场，转基因、HJT电池和玉米板块领跌，截止收盘，大盘跌0.80%，创业板跌1.84%。

简单评价，美国8月未季调CPI同比增长8.3%，预期为8.1%。

市场对美联储加息幅度的预期进一步提升。市场认为9月升息75基点已经板上钉钉，加息100基点的可能性也不能排除。

9月美国FOMC会议是重要的观察窗口，这次议息会议必然“鹰击长空”，鹰派言论在未来一段时间内会占据舆论风口。

美国再次在通胀和增长取舍，加息能抑制通胀，也掣肘了经济增长的空间，尤其美元升值限制了本土的出口产业。

美元加息，资金流动性降低，对应进出口商品流动性降低，进而抑制了经济增量。

就目前风向来看，美联储这轮议息大概率奔100BP去了，若加息75BP或以下都是超预期的表现。

但这段时间，美股大概率继续探底，相关权重表现也不会太好，A股的新能源板块有可能会承压。

尤其是欧美已开启一轮加息周期，只有中国实行货币逆周期调节，持续释放流动性保增长保就业。

针对近期持续调整的新能源，市场担忧海外衰退预期对出口依赖性企业的盈利预测产生影响。

但我依旧维持一个观点，欧洲发展可再生能源的趋势不容有变，其中包含能源安全、能源供不应求导致高电价等核心因素。

海外新能源装机仍然维持高景气，国内出口业务占比较高的新能源核心企业，逻辑依旧坚挺，短期调整不改长期趋势，继续看好。

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据行业最新数据：

电池级碳酸锂价格均价上涨0.5万元/吨，当前报价50万元/吨。

电池级碳酸锂价格在今年3月份达到顶峰51万元/吨左右，随后逐步调整至47万元，5-8月在47万元/吨左右的价格附近震荡；

从8月上旬开始持续小幅缓慢上涨，从48万元/吨上涨至如今的50万元/吨，月涨幅4%。

本轮碳酸锂价格上涨受几大因素影响：

1.青海和四川部分地区因为限电、疫情等原因带来供给端供应略显困难；

2.下游新能源车进入“金九银十”销量旺季，需求较为旺盛；

3.短期内新增产能放量有限。

本轮锂价上涨，和一季度时候的急剧上涨相比，中下游企业的准备应该是更为充分的；

比如中游、电池的产品基本已形成金属价格联动机制，成本的向下传导相比Q1时将更为及时和顺畅。

且相比于Q1从30万元/吨至50万元/吨的急速大幅上涨，本轮涨价的幅度应该是相对可控的。

电池厂层面，比如宁德、国轩、亿纬也有对锂资源的相关布局，自供部分锂盐能对成本压力有所缓解。

针对近期锂电池的表现，碳酸锂价格上涨是压制锂电行情的关键驱动因素，所以宁德亿纬等大电池厂悉数调整。

在训练营，大侠也提示了锂矿龙头的逻辑，锂电的投资价值已集中到锂矿和锂电池端，选了其他环节，基本歇菜。

大家要耐心等待，这轮调整完成后，又是一番新的气象。

扛得住回撤，才配得起新高~

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最近大侠事情有点多，今天先简单聊到这儿。

这里是大侠，“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题大侠一般只回答一次。