原创:佚名 韭菜少女乘风破浪 2022-09-21 - 小 + 大
小韭本硕六年金融,机构行业研究员出身。 公众号基于价值投资视角,围绕科技股、消费股、医药股、周期股、新能源股等重点行业及个股机会进行分析。 追求稳定复利,控制回撤、减少账户波动,拥抱价投未来。 记得关注并星标小韭的公众号哟~ 原以为昨天公投新闻会导致今天A股再次被空袭,但今天指数低开高走,走得挺超预期的。 即使今晚美联储可能加息100bp,即使过两天公投后EW局势可能升级,大资金已经按耐不住开始动手了。 美中不足的是由于节前效应,两市成交量再创年内新低。越是节前,成交越寡淡。 按照小韭上周在文章留言区里提到的数据(链接:惨!惨!惨!惨!惨!),现在的成交量已经逼近18年成交量的低点。
小韭统计了今年以来指数涨幅情况,创业板指数跌幅已经大于2018年,上证指数因为权重股去年就开始调整,今年跌幅不大,看起来跌幅没2018年那么大。
总体观察下来,今年的行情之惨不亚于2018年。只不过2018年除了1月外几乎一整年都没机会,今年5-7月至少给了一波大行情。 记得2018年时,毛衣战、去杠杆、光伏531、民促法、集采、业绩集体洗澡...时不时就有一个雷爆出。 由于行情太差,年底时有家资管公司把整个投研部门都裁了,小韭的一位朋友也受到波及 2022年也和2018年类似,也是天雷滚滚的一年。美联储加息超预期、EW战争、国内YQ成为压制指数的三大利空因素。 最近几天也是一天拉一个白马股祭天,昨天是三安光电,今天就轮到了迈瑞医疗。 迈瑞下跌的原因小韭已经在圈内复盘讲过,大概率是因为广东省8月份海关出口数据不好,主要是监护线的一部分产品。其他产品如IVD的出口表现还不错,全年增速预计在20%左右。 迈瑞今天一跌,股价创下年内新低,跌回到2年前的水平。 那么现在的医药能不能抄底,小韭觉得大家要再深思下。关心的朋友我们留言区细谈 小韭更想说的是,为什么会出现一天杀一个白马股的情况。 一般来说,大白马和投资者交流频繁,研究员基本密切跟踪公司长达三年以上,各家机构的信息获取和研究深度差别不会太大。跟踪紧的研究员,对这家公司换了哪个管理层、甚至哪个高管离婚/结婚了,这种八卦事情都一清二楚。 既然认知差距不大,市场交流又很充分,股价大跌反映的是基金经理预期的分歧,包括行业理解、公司理念等等。 由于公募基金追求相对收益,他们对负面消息几乎是零容忍。出现高管被查、业绩不及预期之类的情况,一般会选择先减仓,如果看到情况转好又会买回来。 所谓相对收益指的是我可以全年不赚钱,但是我要比指数跑得快,要比其他基金经理亏得少、赚得快。 这就导致规模小的基金比较灵活,行情一旦转冷就可以及时跑路。而规模比较大的百亿甚至千亿基金,持有的绝对量太大导致无法及时卖出。等到这些大基金受不了要卖出了,股价就会放量下跌。 这两天的三安、迈瑞,就是出现了大机构减仓离场的情况。 但根据小韭2018年的经验,一天砸一个大白马的时候往往是底部的信号。什么时候连茅台都开始补跌了,那行情就真的见底了。 等吧,还怕等不出一个大底吗? 风险提示:本文仅分享行业、公司基本经营情况及个人的思考过程,供分析和历史查阅使用,不构成大家投资决策依据,不做买卖个股推荐!投资有风险,入市需谨慎! 点在看,支持小韭 |
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