​明星基金经理大手笔加仓

这是小白的第580篇原创   

片仔癀最近走势真的惨，今天低开低走收盘下跌7.2%，下跌的主要原因有3个：

1）对业绩的担忧。去年7月公司首次开通线上直销渠道，并在短期形成大量经销转直销，单季度利润飙升，导致今年Q3业绩压力比较大，目前市场最悲观的预测是Q3净利润同比-30%。

本来宏观环境不太好的情况下，短期行情只能炒个Q3的业绩，如果同比有下滑，至少Q3行情比较难，业绩出来市场大概率会理解为利空落地。

2）对高端消费的担忧。当前政策和环境下，市场对消费的信心不太足。

3）对高估值的担忧。片仔癀无论是在医药板块还是白酒板块，都是估值最高的标的，在医药龙头轮番杀跌背景下，市场亦担忧片仔癀的估值水平。

我是觉得片仔癀这种稀缺标的，跌下去了还是有人买的，估值太高了，加上市场行情和公司业绩都不太好，确实有杀估值的需求。

昨晚美联储如期加息75bp，符合市场预期。

不过这次会议的核心不在于加了多少，而在于未来要加多少，鲍威尔的讲话鹰派意味比较强，表示将继续更高幅度加息来抑制通胀，在通胀没有明显回落到接近2%之前不会考虑降息。现在市场给的预期是基准利率上限预计从之前的4.25%调整到4.5%，且明年还会继续小幅加息。

整体给了市场一个未来收紧的预期，通过这个预期来实现市场和经济降温，压低经济需求，从而抑制通胀。

今天轮胎股也是继续下跌，原因就在于轮胎股的收益主要来自美国，如果美联储要继续加息压低经济需求，加上原油价格高位，汽车出门次数可能就少了，出门少了就减少了轮胎替换需求。

不过国内几家轮胎企业在美国的市场份额加起来也就10%出头，理论上不会受太大影响，市场比较担心的点在于未来布局的产能是否能够顺利爬坡释放出来。

我是理解国内胎企的轮胎价格竞争力非常强，在整体需求有所下滑的情况下，还是能走出替代逻辑的，只是这需要业绩来证明，市场没看到数据是不敢买入的，唉，出了轮胎，整个美国出口链条也都很弱。

最近实在难做，看看头部基金经理都在买什么吧。

上市公司最新公告显示，继7月出资5.5亿元参与金博股份，睿远成长的傅鹏博继续加仓金博股份，除了他还有兴全趋势的谢治，宇，兴全合泰的任相栋，其实7月末的时候傅鹏博还参与了金箔股份的定增，定增之后又继续在二级市场增持。

另外一家很受欢迎的是川仪股份，自动化仪器仪表龙头，丘栋荣大手笔加仓，三季度以来加仓金额接近3亿元，也是他自2021年以来首次出手加仓川仪股份。