突然闪崩...

今天赌场刚开门，我就大气不敢喘一声，因为三大指数竞价整整齐齐创出了近期新低，我手里配置最多的军工，沈飞、西飞、航发，军工三大主机厂开盘后突然一溜烟就往闪崩了走...

直到下午收盘，指数勉强能看，军工低开高走，我才长长舒了一口气。说句实话，军工出现这样的剧烈振幅是在我意料之外的。

虽然西飞三季报业绩因为多出了一笔3个多亿的增值税，但这部分此前市场早有传闻。航发则是因为单季度交付节奏的问题，三季度营收同比有所下滑，但毛利率同比连续提升，已经看到拐点。

说人话，短期主机厂就算会有承压，也不见得有多悲观，结果今天走的这么曲折...好在是理性的资金还是要多一些。

盘后也从卖方那儿了解到了一点口径，之前传闻增值税的时候，就有附带到这部分税款最终会由终端客户来承担，对行业的实质性影响其实不大，当然这个口径还是没变。

只是今年是相对特殊的过渡期，由于终端客户的预算有限，所以没能及时调整，暂由主机厂来承担。而且目前来看，也只有西飞今年签订的大额订单受到了增值税的影响。

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另外，最近市场的分化可以说非常剧烈，消费、地产、金融和医疗器械、信创、军工完全是相反的走向，特别是在北向继续大幅卖出，离岸汇率再次回弹到了高点后，这就更加明显了。

目前国内整个宏观环境，和地产挂钩的东西最弱，面临最大的问题仍然是疫情，也导致了需求偏弱，市场已经默认疫情在短期不会出现快速变化和收敛，唯一的期望可能只有年底的会议在经济上有没有更多的刺激措施。

海外市场的表现相对来讲要强很多，11月加75bp基本锤子落下，如果在本周的联储会议上有加息减速的表述，10年期美债收益率大概率就确认顶部，同时意味着后面市场对加息预期往下调的可能性更大一些。

不过说来说去，说啥都没什么作用，现在只有涨，才能恢复信心，打破一切的悲观预期。