|
![]()
突然之间，大盘就像打了10管鸡血一样，无限躁动起来了。河南发布特大消息 今天市场大幅上涨，尤其是疫情后周期的旅游酒店、航空机场、白酒、食品饮料、医美等消费板块暴力拉升，有心的朋友一定能想到，肯定是风控方面出了大消息。的确如此，昨天河南省会郑州市卫健委旗下的公众号发表一篇文章：《新冠肺炎不可怕，可防可治。郑州权威专家来解答！》，文中提到，新冠病毒感染是自限性疾病，大家不用过于惊慌。自限性疾病是指某些病原微生物引起的感染，不需要针对病原采取特殊的治疗，只需要针对疾病采取对症处理的措施，患者可以通过自身的免疫力来清除这些外来的病原。自限性疾病一般不需要采取特殊的抗病毒治疗，健康人群一般可以通过自身的免疫力来清除这些病毒。这是第一次，有来自官方的信息称新冠病毒“不用过于恐慌”，是“自限性疾病”。除此以外，还有一些更重大却不方便讲的“谣言”在市面上传播...
但今后的市场，05-07年和14-15年那样的全面牛市很难再出现，行情会是结构性的。结构性行情，押对了方向才会是牛市，押错了方向就是踏空甚至是熊市。之前讲过，未来有大机会的方向，大的分类主要是成长和周期。更细分来看，成长看大医药（医疗器械、创新药、生命科学）、硬科技（高端制造、VR、半导体、机器人）、消费看医美、化妆品；周期看机械制造（工程机械、专用机械等）、化工（各类化工原材料及成品）、大宗商品、农业等。当然，具体到投资布局，还需要结合政策和景气度、估值进行衡量。今天讲讲大宗商品这个方向，2021年大宗商品几乎领涨A股，元素周期表成为当年的热门。经过一年多的调整，大宗商品是不是再一次值得关注了？先看大背景，2021年大宗商品崛起，根本原因是美联储为了应对 2020年的疫情，超发货币引发通货膨胀，刺激了大宗商品价格暴涨，带来了商品牛市。
随着美联储不断超预期加息，大宗商品一路向下，而随着美联储大力度的加息进入尾声，大宗商品的熊市，也就快走到头了。
再从行业供需格局来看，受碳中和双控叠加供给侧改革影响，全球严控电解铝等传统金属产能扩张，自给矿产价值凸显。 新能源领域打开有色矿业长期需求空间，具体看： 锂、镍：新能源汽车电池材料重要原料； 铜：新能源汽车电动机线圈原料之一，新能源车对铜线组需求大幅增加； 稀土：可广泛应用于电动车、人形智能机器人、工业电机等下游场景。 大宗商品整体供给受限，同时需求有增长预期，供需格局较好。
大宗商品的个股投资难度比较大，让投资者重温高中时期的元素周期表，未免太难为人了。
相对来讲，指数化一键配置，风险更小，同时也能获取行业的平均收益，更加省心省力。矿业ETF(代码：561330)就是跟踪中证有色金属矿业主题指数的ETF，在券商软件就可以交易。值得注意的是，在美联储依然处于大的加息周期的环境下，大宗商品短期之内缺乏持续走牛的基础。等到加息周期结束，也就是明年6月左右，就是大机会到来之时。不过10月美联储加息有放缓意向，短期矿业也可能迎来反弹。重要消息 1、腾讯大股东、中信集团双双回应，否认中信将组团收购腾讯股份一事。中信组团收购腾讯大股东旗下股份一事，的确不太可信，毕竟总金额达到 5000亿人民币以上，如此巨量的现金，用于收购腾讯的股份，未免太“大材小用”了。说回腾讯和互联网，底层逻辑其实是消费属性的行业，服务的是普通老百姓，在大家收入普遍下滑的时候，互联网行业的业绩预期自然很糟糕，股价也就好不到哪里去了。
这是今天互联网行业涨幅狂暴的原因之一，另一个原因是传闻上面对互联网的支持鼓励具体措施要出来了。
无论港股还是互联网板块，估值早已跌入谷底，困扰走势的原因，仅仅是流动性和信心的问题，只要扭转这份信心，港股和互联网板块，是未来10倍股机会最多的地方。
2、工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，目标到2026年我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台。VR行业得到了来自顶层的规划，值得高度关注了...昨天南山讲，现在的市场有点像囚徒困境：你在里面，它可能天天跌；你不在里面，它三四个交易日可能涨掉一年的涨幅。没想到后台居然有人喷我脑子不清楚，也懒得回复，直接拉黑了。
讲真，也只有被熊市跌傻了的人，才真的觉得牛市永远不会再来了，市场会永远跌下去。
我很不理解，既然如此，为什么不直接清仓，还每天看股市干嘛？
今天市场着实给力，许多朋友可能很激动：牛市是不是要来了？ 确实有些让人诧异，就在前两天，很多人还在捶足顿胸，痛悔进入股市，恨不得立马割肉离场，而今天却瞬间改变思路，开始畅想牛市了。南山觉得，牛市是不是马上就要来，目前还无法判断，但最根本的逻辑却始终是有效的：涨多了就会跌，跌多了就会涨；没有只涨不跌的市场，也没有只跌不涨的市场。彻底扭转市场信心的措施，在半年内就极可能出现，因此牛市极大概率会在半年内走出来。
具体到短期方向，周一上午分享在小密圈的周策略里，南山给出了判断，这周市场有望触底反弹，并且最大的机会方向，就在疫情后周期和医药。南山还有一个午评号 南山午评，南山本人执笔，主要为大家解读盘中突发的消息，内容更加简单直接，感兴趣的朋友可以点击公众号名片关注：
|
