两大利空！想骂娘...

原创：猫叔   走在桥水的猫   2020-10-12 - 小 + 大

这两天市场涨势喜人，想必大家都很开心，不过这还没过多久，盘后国金证券和国联证券相继发布公告称，决定终止筹划本次重大资产重组事项。并于明天正式复牌。 原本心心念念提前买入等着数板的朋友，这会儿估计已经在骂娘了。记得之前，这两家公司停牌的时候，咱们就聊过大概率是有内幕交易存在的。 这次交易被终止，具体原因肯定也只有内部人士知道，但我猜测或多或少和内幕消息有关。看下图，实在是过于形象和贴切地反映了本次交易。 这事在现在落地，我自个儿感觉挺微妙的，因为目前证券板块的走势对于市场的影响很大。如果这两家公司出来因为合并终止大幅补跌，那么对于证券以及指数可能都会有负面影响。 所以明天大家要注意下，希望市场的资金能承接住这个利空。 …… 信维通信，作为一家电子行业的白马公司，今天跌幅榜第一，盘中各种传闻都有，有人说被抢单，也有人说业绩下修。收盘后公司在互动平台的回复： 这种回复其实很官方，类似脱离板块以及市场逆势暴跌，原因肯定是有原因的，只是具体原因暂时未知，后面总会公布出来。至于具体是什么，咱们就别和那些吃瓜的一起去瞎猜了。 白马股突然大跌，很多资金，还有知名机构都纷纷踩雷，也包括我，大涨日踩了狗吃屎，囧的不行。 事后坊间还流传国信电子的点评，看看人家国信的自己怎么说... …… 除了信维通信外，今天游戏板块跌幅也很大，关注的人非常多，简单聊下。 头头是道的分析大概是这样： 最核心的还是游戏后周期的影响，就是说，在疫情的情况下，很多老游戏表现非常好，渗透率大幅提高，但是疫情之后，由于一些新游戏没跟上，所以导致老游戏流水下滑后，衔接度不够其次，可能还是行业买量成本的提高，大家担心会增收不增利。 但这个担心其实历史已经有过循环，买量成本过高，一定会导致有公司退出买量，有卖方预计11月和12月可能会出现拐点。 其实，说那么多，核心的原因就是市场之前对于三季报业绩预期很高，某龙头公司业绩稍微不及预期直接就引发板块崩盘。之前的中免和光线，今天的信维和游戏，背后也反映出大资金在这种普涨行情下，调仓换股的需求。 …… 最后再聊聊改革，这块还是挺重要的。最近有不少重磅信息的关键词就是这两个字，毕竟五中全会越来越近，十四五规划也在眼前。 深圳今天盘面上反馈已经十分明显了，今天盘后东航也传出了重磅消息：东航集团对外披露，将在集团层面引入财政部所属的中央金融企业中国人寿保险（集团）公司、上海市国资委所属的上海久事（集团）有限公司、以及两家中央企业中国旅游集团有限公司和中国国新资产管理有限公司的增资资金共计310亿元，成为多元股东的央企集团。 这是“国企改革三年行动”实施后在中央企业集团层面股权多元化改革的“首单”，同时也是东航集团通过深化改革育新机、开新局的一项重大战略举措。 其中，中国人寿集团下属全资主体出资110亿元、上海久事集团出资100亿元、中国旅游集团出资50亿元、中国国新出资50亿元。 注资之后，东航集团的股权将从100%由国务院国资委持有，变成68%由国资委持有，另外32%股份被新入场的四大股东瓜分。其中人保公司持股11.3%、上海久事持股10.3%、中国旅游集团和中国国新分别持股5.2%。 对于今年被重创的航空公司来说，这肯定是好事。而且，叠加“改革”这个近期最强的政策主题，股价上也许会有不错的表现。另外，提东航只是作为一个点，大家可以发散思维去研究下国企改革这个主题（并不是让追高，而是去挖掘）。 …… 市场方面，咱确实有预期国庆回来10月的市场会不错，但这两个交易日比预期强不少。尤其是今天，跳空高开后还继续高走，盘中基本没有明显回落。 市场最好的的地方，无非就是电子（半导体）、军工和证券，深圳以及数字货币由于受到消息面刺激也有不错的表现，但不论行情有多好，不潜伏大概率仍是吃套 ，追涨从来都容易埋人。 所以，真正能把握到且有持续性的也就电子、军工和证券，而深圳、数字货币这种由于消息突然起来的东西很快会出现明显分化，真要做相关的题材，不如去挖掘挖掘低位的东西。 另外，行情都要走一步看一步，不要稍微大涨一下就期待7月初那种连阳行情。那轮毕竟有偶然性，所以不能每次都期望是连续上涨且一波结束的方式。而且，最近两个交易日的涨速已经很快，正常来说调整也会伴随而来，会不会国金、国联的结果和复牌时间都是上面有意安排？ 如果大家在这个过程中不好把握节奏的话，可以像我一样佛系点，与其追着热点跑，不如在回调过程中发现机会。 【猫叔复盘手记】 1、中线：半导体、通信、证券、有色、国防军工 2、短线：点击查看 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度。 点个“在看”，咱们留言区见。

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