满仓干了！能源革命！

惯例说一下昨天的仓位统计。本周的平均仓位是73.8%，上周是73.4%，总体略有提升。不过也出现了两个极端：

一是满仓比例提升了。上周为26%，这周提升到了32%；

二是低仓位的比例提升了。上周仓位2成以下的占比9%，这周达到了10%。

这两个极端仓位的比例提升，说明大家对接下来的行情观点都比较极端。看好的满仓干，不看好的直接就空仓了。

小韭虽然看好后市，但是也不会满仓干那么激进。保持一定的余地，出现大跌时候也有钱买那些被错杀的个股。

就像公募基金虽然有最低仓位要求，但是他们也不会常年保持满仓，会留出一部分现金，用于应对赎回和抄底。我们平时在交易时，也要考虑留一些现金应对突发情况。

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再看今天的大盘，11月又是开门红。上证虽然没怎么涨，但是深成指和创业板指涨幅都超过了1%。

板块上，小家电、玻璃、白酒等领涨，国产软件、医药领跌。

中午临近收盘时，中信建投闪崩一度触及跌停，随后快速拉升，尾盘收跌3%。

这不得不让人想起了当年的光大8.16乌龙指事件：2013年8月16日11点05分上证指数出现大幅拉升，大盘一分钟内涨超5%。

而在乌龙指过后，开启了一轮大牛市，上证指数最高站上5178点。

小韭盲猜一下，按照上次乌龙指过后一年左右出现大牛市的情况，是不是明年国庆后就会开启指数大牛市行情呢？也许有朝一日能看到上证万点哦~

当然，玩笑归玩笑，小韭觉得来牛市的话，核心关键词就是自主可控的能源革命。

大家都知道小韭的老本行就是看新能源的。化石能源时代，诞生了三桶油、壳牌、道达尔、埃克森美孚等一批全球性的石油巨头。

而在未来，随着新能源占比的提升，也会出现一批像全球性的石油巨头一样的公司。

而中国恰好踩准了能源革命的风口，像隆基股份、通威股份为代表的光伏企业，宁德时代、比亚迪为代表的新能源汽车企业，金风科技、明阳智能为代表的风电企业，未来都有可能成为全球新能源巨头。

小韭也希望能和大家一起见证这些潜在巨头公司逐渐成长，带领中国乃至全球，实现能源革命。

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今天讲的这家公司，上海的朋友应该都比较熟悉，就是路上随处可见的巴比馒头。

之前也在圈内给小镰刀们分享过逻辑，包括具体的市值测算、机构调研纪要等。小镰刀们可以再去回顾一下相关的学习资料哦。

逻辑上，巴比是一家“连锁门店销售为主， 团体供餐销售为辅”的中式面点速冻食品制造企业。

据英敏特(Mintel)《早餐-中国，2016》报告预测，中国消费者早餐食品总消费将从2015年的1.334 万亿元人民币增至2021年的1.948万亿元人民币。到2021年，在外食用早餐市场销售额预计将突破8400亿元人民币，2016—2021年的年均复合增长率达到7.4%。

也就是说，巴比卡准了早餐赛道，又立足于上海，消费市场广阔。

公司最大的壁垒，就是标准化。和面的手法、加热的温度时间不同，都会导致包子口味发生变化。

公司通过冷链技术，保证速冻的生包子蒸出来口感与味道和现做的一样。这一技术不仅加强了对门店的供货能力，还实现了馅料到产品的完全标准化作业。

此外，公司推出了2112工程，即成立110周年之际到2112年，收入达2112亿美金，大约为年复合增速8%；发展2个线下超10万家门店的连锁品牌。

业绩上，公司这两年业绩稳健增长。理论上可以实现每年复合8%的增速。

催化上，公司本身区域特性较强，且经营模式意味着异地扩张难度大。因此公司还是要拿业绩说话，只有业绩超预期才能形成向上的催化。

最近和消费基金经理聊天，大家的共识是壁垒最强的还是在高端白酒，其他壁垒都没有那么强。但是虽然壁垒不强，一些有亮点的个股还是会涨。

之后小韭也会时不时的同小镰刀们分享基金经理们的观点，让大家更贴近真实市场，了解“离钱最近"的那些人的观点。

这样熏陶久了，相信大家的思维也会更贴近基金经理，并能够应用于实践。

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小韭平时除了在朋友圈分享投资干货外，也会分享一些生活的点滴。之前俩微信都加满了，小韭努力腾出来几个名额，想要和小韭一起快乐投资、且尚未添加小韭微信的朋友，可以扫码添加个人微信:

小韭本硕学习六年金融，机构行业研究员出身。我的公众号基于价值投资视角，围绕科技股、消费股、医药股、周期股等重点行业及个股机会进行分析。

我追求稳定复利，以控制回撤、减少账户波动，拥抱价投未来。

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