说一家中期有望爆发的公司

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大家好，我是南山。

今天A股全面大涨，我翻看了一下全球股市的股指期货，几乎是一片全红，除了湾湾...

看起来，全球市场对于特朗普被干下去都欢欣鼓舞啊。

不过，美国大选这个事，就算对市场有影响，作用的时间也会很短暂。

终究，决定股市表现的，还是基本面、政策面、情绪面、资金面等。

对于政策，我们更多的只能顺势而为，预测政策对散户来说，太难了；情绪面以及资金面，可以通过市场的火热程度来感知，也有具体的数据作为参考。

我们首先应该把握的，还是基本面。今天说说我具体关注的几个行业的未来前景，以及一家中期有望爆发的公司。

01

整个A股市场，今年算得上是牛市行情，就连一直惨兮兮的A股四傻银行保险地产基建，都有不少公司年线飘红，招商银行、宁波银行等在近期连续创下新高，更别提基建龙头股三一重工等公司。

至于今年火爆的各种赛道股，那就更是猛的过分了。

我个人观察的情况来看，现在A股的好公司，很少有便宜的，而我们又能看到，大盘指数却依然在低位，就算有利空似乎也跌不下去。

所以今天虽然大涨了，但我依然处于比较矛盾的状态：一方面有部分个股是值得买入的；

另一方面今年市场涨势惊人，几乎是各个热门板块轮流狂飙，之前的猪、5G、芯片、云计算，后来的免税、医药、食品饮料、白酒、调味品、化工龙头，现在又是新能源、新能车、传统汽车产业链的狂飙。

而最近，芯片似乎又有点要飙起来的意思。

所以，经过轮番炒作后，尽管后来许多板块有所回调，但估值依然高高在上。

没办法，涨了几倍后回调个 30%，那不还是相当于暴涨了吗？

但这些被爆炒的公司，业绩跟得上股价的涨幅吗？以后的业绩，能够满足市场强烈的预期吗？

毕竟，股价大幅上涨背后，反映的正是市场高度乐观的预期，而要满足这份预期，上市公司必须拿出相当超水平的业绩，而能做到这一点的上市公司，并不会太多。

02

职业投资以后，我每天的时间比以前多了不少，但与大家所想象的相反，我事实上减少了关注的公司数量。

因为我深知一个道理，世上真正堪称优秀的公司，绝大多数都是极度专注。而依靠多元化成功的公司，实在是少之又少。

当初多元化成功的典范通用电气，近些年也陷入了困境。

所以，我得出的结论是，专注是强大的力量。所以我不断压缩自己的股票池，也是希望能够更专注些。

说下我保持跟踪的几个行业：

一、白酒

毫无疑问，白酒、尤其高端白酒，是A股最顶级的商业模式之一，这一点是投资圈的共识。

这几年白酒股的大涨，除了本身经营周期向上外，也与市场对白酒行业的估值中枢上移有关系。

对于白酒这样一个现金流优异、业绩稳步向上、行业竞争格局良好的商业模式，机构和外资给与了充分的定价。

纵观世界消费品行业，白酒都是最顶级级别的生意，所以外资的进入，对白酒行业的估值起到了很大的抬升作用。

从外资的持仓数据可以发现，外资对白酒行业龙头，是超配的状态。

简单来说，白酒行业受到外资、国内机构以及大户们广泛的关注，所以整个行业一旦出现比较大的跌幅，主力资金就很快会扑上去，导致很难出现深度下跌。

不过，目前白酒行业总体估值都不便宜，质地好些的白酒股动不动是 50PE，我个人认为现在买入，胜算不大。

就我目力所见，现阶段值得配置的（不是指重仓），可能是涨价受到无形之力压制的茅台，以及今年深受疫情困扰的顺鑫农业。

原因是，涨价的枷锁，迟早会解开；而今年受挫，明年也就有了同比大增的逻辑。

二、家电

家电有三个赛道很不错，分别是白电、小家电、厨电。

其中白电龙头美的和格力今年股价一度是天差地别，现在格力有了奋起直追的势头，而美的似乎有些涨过头了，海尔则在不声不响间，受到公司重组的刺激，股价涨幅在三者中居首。

小家电今年太彪悍了，小熊电器、新宝股份、石头科技是真的猛。小熊和新宝，是直接受益于疫情，而石头科技则是受益于人们越来越懒，扫地机器人销售进入了爆发期。

总体上，小家电赛道今年也是有些过头了，这个细分赛道，明年再寻找机会。

厨电这边厢，传统吸油烟机龙头老板电器、集成灶龙头浙江美大，近期股价也很强势，主要是由于疫情控制住后，房地产市场逐步回暖，带动了厨电的回暖。

家电行业，我个人认为格力、老板电器还有值得期待的空间。

三、医药行业

医药行业大致可以分为四大赛道，分别是医药制造、医疗器械、医疗机构、医药流通。

而这四大赛道，又可以分为更细分的赛道。比如说医药制造可以分为原料药、仿制药、创新药、CXO赛道等。

医药行业我研究不多，另外一方面，今年医药行业涨的实在有点凶，包括恒瑞医药创始人孙飘扬在内的资深医药从业人士，都纷纷表示整个生物医药行业存在巨大的泡沫了。

所以，这也能够给我时间来慢慢学习跟踪医药行业的知识，并等待机会逐步建仓。

多说一句，医药行业是永远的朝阳行业，所以这个行业，是投资者不可错过的风水宝地。只是，何时入场，也很大程度上会决定我们的投资收益率。

在我看来，今年几只医药行业的传统龙头，实际上已经有些配置的价值了。

具体是哪几家具备配置价值，大家可以点击公众号右下角的“在看”，然后进入公众号对话框，输入“1109”，会自动弹出这几家值得配置的医药龙头公司，以及我认为中期有望爆发的一家公司。

注意了，必须是点击在看，不是旁边的点赞，并且总“在看”数超过300个，才能收到哦~

今天就到这里了。本文仅供参考，不作为投资建议。

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