擦，竟然还有这种事？！

原创：猫叔   走在桥水的猫   2020-12-13 - 小 + 大

这周末发生了不少事情，先是东风集团前几天闪电过会，这公司很快会登录创业板，从募资金额来说是创业板开板11年以来最大的IPO募资。 当然金额大不说，重点在于过会速度。10月13日IPO申请受理，17日问询，从受理到问询仅仅用了4天，已经创造了创业板注册制以来的最快纪录（比之前蚂蚁集团还快）。 至于为什么能有这么快的速度过会，看下面这张图就明白了。 另外结合某些分析师评论蚂蚁被打击的新闻，表示说供应链环节的企业（阿里是典型）大概率会受到国家压制，明年比较大的机会在制造业。从交易所的这种导向看，也多少能说明问题。 这是不是好事我暂时说不清，不过东风集团利用公司权威，给分析师施压，以提高预期股价的行为，这种事多多少少有点那x企行为的味道。 我觉得公司好不好是一码事，但是这种管理层直接试压引导预期，我自个儿反正是不太喜欢。 ...... 这周末备受瞩目的中央zz局会议正式召开，会议上强调：要整体推进改革开放，强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力，形成强大国内市场，夯实农业基础，强化反垄断和防止资本无序扩张，促进房地产市场平稳健康发展。 互联网反垄断方面，周末新闻很多，贴张图大家基本就清楚了。 我认为上头担心的其实是：金融资本和互联网垄断打掉民生底层链后，再用平台渠道垄断倒过来打供应商，通过金融资本介入交叉持股控股的一个庞大的金融，数据，民生，捆绑在一起的大而不能倒不能动的巨兽。 而从近期上头的很多动作来看，互联网巨头的顶峰基本就是在今年出现了，马爸爸为代表的“商业坏人”被墙倒众人推。 当然事后说太多没意思也没技术含量，咱们早在蚂蚁上市前咱就聊过郭台铭全部抛售阿里股票，这里面自有深意，而如今上层的动作就是在验证当时看不到（却能被某些人预见到）的一些东西而已。 ...... 另外还有必要聊下分众传媒周五的这个放量跌停，传闻很多。 记得咱们第一次提到分众的时候，是在今年8月4日的夜报里，当时点评这家公司的时候，说了这么一句话： 分众做龙头，一定得有个估值预期，并结合业绩落地情况，对预期做调整。拉长周期到1-2年，随着业绩恢复，1100-1200亿还是能看的。 那时候股价还在这个地方： 文章链接：传媒行业深度研究 结果谈论没多久，股价就一路飙升，市值最高达到了1500亿左右，由于涨的太快，在10月13日的夜报里，我还特意提醒了一些内容。 这家公司说实话，是我为数不多跟踪的比较勤快的，那天跌停后后台也很多问，今天我简单把情况分析分析，你们也可以做个参考。 从基本面的角度看，分众近期是没有任何问题的，也符合预期：四季度属于旺季，整体投放良好，消费、互联网等客户投放积极，预计梯媒仍将保持高景气度，映前广告随着影院恢复逐步回暖。 周五的波动，可能是部分市场传言政策变动会对分众造成了影响。 1、关于下面这个政策的解读。广告计入税前扣除是之前政策延续，对分众无特殊影响。 2、有传闻好耶集团停工。但分众之前已经剥离这部分资产，其停工和分众其实没多大关系。 3、关于苏宁质押事件引发市场担忧阿里投资的相关公司。分众作为细分行业龙头，和其他公司即便有牵连，关联也不会很大，况且当事公司的A股主体都没有跌停。 所以很多传闻只是下跌的一种解释，分众作为千亿级的公司，股价的影响因素很多，不太可能是某个因素就能造成放量跌停。 另外，咱8月初的文章分析过分众的价值，此后最大涨幅已经超过80%。现在时点属于年末，很多股票的莫名波动不太能有准确的解释。也不排除是部分机构调仓兑现收益，造成了股价波动。 我认为不用事后找理由，还不如多看看未来公司的基本面预期，能不能把这坑填上。 …… 说回市场里头，这周还没看媒体最喜欢发的“N大券商本周策略”，反正我看这东西就当段子而已。顺带讲个段子： 18年初一堆卖方喊牛市来了，有个卖方大喊五千点，大盘崩了；到19年四月卖方又集体喊牛市来了，有家券商大胆的喊四千点结果又崩了；12月初，卖方看见银行、保险和周期股异动，又集体激动夸地表示年度行情启动了，然后有家券商小心的喊年底突破3600，所以tmd居然还是崩了。 咱们去回顾市场本周出现深度的调整，光看下面这张图，就知道市场有多差。 近期咱们不断在提示风险，也告诉大家要采取防守型策略，守好止损线做被动交易明显要更靠谱。而且大家可以回看下上周日夜报中，咱提示风险时说的这句话： 如果最近没有在最佳的位置、最合适的时机进入到市场（不论美股/A股），那么现阶段最好的思路就是等待市场回调的时候再说开仓的事。 因为大家都知道，美股处在最高位、A股今年高位的已经滞涨、低位的银行、保险和顺周期近期也是反复表现出现巨大涨幅，所以现在追高进去，市场只要出现稍微深度一点的回调就会十分难受。 另外，你无法确定当前疯涨的股票会不会在市场出现调整的时候疯狂下跌，所以高位股的股价脆弱性极强，现阶段追进去会有很大的不确定性。 市场越好的时候越需要耐心，靠运气赚的钱很容易靠实力亏出去，尤其是在群魔乱舞、妖股频出的时候，千万别去担心“现在不买，价格更高”，而是要耐得住性子，在合适的价格、合适的时候果断出手。 划横线的这部分内容，都是上周夜报截过来的。 下周我觉得大概率能出现反弹，但是这种短期拐点把握难度很大，而且反弹力度不足的话还会继续向下，所以继续保守点会更好。 ...... 【猫叔复盘手记】 1、中线：半导体、通信、证券、有色、国防军工 2、短线：点击查看 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度。 如有点滴收获，右下角随手点个“在看”呗~

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