出大事了！
原创：猫叔 走在桥水的猫 2020-12-16
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今天盘前，市场上便流传出一份辞呈，内容很长，大家自己网上搜搜都能看到，我就不放上来了。信中大致的内容是中芯国际灵魂人物，梁孟松，因蒋尚义出任公司副董，却未收到任何通知而感到不满，决定离职。这件事后也得到了官方证实。其实凡是圈内的人或多或少都比较清楚，中芯国际内斗一直很严重，如果不是这层面的原因，中芯发展的速度可能要更快一些。而现阶段，中芯国际在咱们国家推动芯片制造自给自足的进程中肯定是处于核心地位，这一点大家都知道。梁孟松已在半导体行业从业超30年，对中芯近几年的快速发展有着至关重要的作用。今天大a和港股中芯国际都是以大跌收场，我想也是资本在用脚投票表明态度。然后，市场随后又流传了一份对此事件的点评（里面有些错别字，我就不改了）：上面这段点评不知道是不是卖方写的，但最搞笑的肯定还是最后的“受益产业链和公司推荐”，所以确实比较像卖方老师的文风。咱有一说一，华为和半导体产业被美锁喉之后，技术降维肯定是无法避免的，但成熟制程主要是给模拟IC用的（技术难度相对低很多），而中芯要对得起他们家这个名字，就是要创新，创新就是要攻克最先进的制程14nm及以下。抛弃先进制程的突破无异于自废武功。难道成熟制程能做出更快的处理器IC和逻辑IC？当然，华为和中芯被美制裁后，我表示过中芯的路会很难，所以投资这公司肯定要有时长面对黑天鹅的准备。而对于此事的点评终究很敏感，各界看法也很不相同，下面再转一个戴老板发的观点来收收尾。如果说中芯这事既是长期内斗的结果，被美制裁也是加剧人事变动的原因。那么关于美制裁的问题咱肯定还是得多关注，毕竟这可能改变一家公司的命运。也就在富时罗素12月21日剔除8家中国军企后，营收全球最大指数供应商SPDJ（标普、道琼斯）也公告称，将于12月21日从其权益类指数剔除中芯国际、海康威视等10家中国企业，并将于明年1月1日前从其固收指数剔除18家中企。而在那个时候，三大指数供应商中仅剩MSCI尚未行动。然后，大家在今天就看到了：MSCI Inc.当地时间周二（12月15日）宣布，将从其全球可投资市场指数中删除11月12日美总统行政令制裁的中国公司证券，删除自2021年1月5日收市之时生效。名单包括：中芯国际，中国交建H，中国交建A，中国卫星，中国铁建H，中国铁建A，中国中车H，中国中车A，海康威视，和中科曙光。相关公司陆陆续续已经跌了不少，大家注意看港股的话，其实已经可以找到比银行地产估值更低的股票了，差不多3pe，就是咱们明确表示不看好的基建。典型代表就是：中国铁建、中国中铁、中国交通建设。影响因素很多，三俩句话说不清，只是告诉大家一个道理：不是说估值越低就越安全，因为低的可以更低，而高的可以更高。下图的中国交建港股，连跌11天，股价从15年高点回落至今，还在继续新低。对于上文分析的所有事件，总结下来其实只有一句话：这些指数公司的行为，就像商量过一样，不过咱受制于人，也没有什么办法，包括中芯的命运，同样难以靠自己左右。今天北向资金流入还行，指数窄幅震荡也算将就，但板块只有食品饮料能看，其余地方基本趴窝。涨跌家数情况十分差，而且跌幅大的股明显比较多，权重与中小创分化严重。所以，大家会很明显感受到除了酒特别突出外，绝大多数个股都跌的稀里哗啦。说真的，单从指数看，我觉得反弹暂时还没结束，但是这行情某个地方太过火热，一兴奋肯定就不是什么好事，必须得保持警惕了。年底的关口临近，有些地方抱团到极致，但本质上改变不了市场暗流涌动，交易难度应该会比多数人想象的大很多。大家自己最近也能体会到，我就不多强调。
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