风险！该减仓了~

昨天有不少读者朋友留言，问三安光电、TCL科技的景气度、确定性很不错，具体逻辑是什么？

这个诗诗在9月份就分析过一次了，可能有很多新来的读者朋友不知道，那就结合最新信息再分析一下！

三安光电：

Mini LED行业的话，有权威机构做过预测，到2024年全球Mini LED市场规模将达23.2亿美元，CAGR（复合年均增长率）接近惊人的150%。

而明年将会是Mini LED行业爆发式增长的一年，各大下游巨头，从今年开始就已经在积极布局，像苹果明年将发布采用Mini LED的iPad、Macbook产品，三星、LG、京东方、TCL等推出Mini LED背光电视。

如果明年Mini LED行业的产品出现爆款，那么景气度、确定性将十分值得期待，这里最值得关注的就是产业链上游龙头三安光电。三安目前已经供货给三星，进入苹果认证阶段，还与TCL华星合资成立联合实验室。

TCL科技：

面板行业的话，12月下旬，大尺寸面板价格继续保持平稳上涨，而明年第一季度供需偏紧，面板价格有望继续小幅提升，另外京东方管理层预计，2021年全年面板价格将高于今年第四季度，确定性还是很不错的。

京东方A和TCL科技作为双寡头，市占率正在进一步提升，随着三星、LGD产能继续缩减，以及需求端方面依旧旺盛，两大寡头盈利有望继续改善，京东方和TCL都是优质龙头，只是我自己比较看好TCL多一些。

除了走势更强，TCL科技12月初还发行了可转债，高瓴、易方达、嘉实、广发等机构认购，价格为8元，锁定期6个月，超过目前股价，这样的溢价率反应出机构看好TCL未来的发展。

不过也不能无脑看好，TCL科技短期还是存在一定问题，所以最近走势不如京东方A。

问题一：明天将有2.41亿解禁，占总股本比例1.72%。

问题二：美国国土安全部长称正审查TCL电子，TCL电子回应：未收到任何通知，不过港股TCL电子前天大跌15%。

但有一点要清楚，审查的是TCL电子，并不是TCL科技，两者业务还是有区别的，对TCL科技的影响其实并不大，搞不清楚的人会认为TCL科技也中招了，从而导致资金出现分歧。

究竟是京东方A好，还是TCL科技好，这就见仁见智了！

这两个方向明年景气度依然很不错，具有一定的确定性，我还是比较看好的，所以昨天就先拿了个底仓。

昨晚欧美股市整体算是涨的，今天亚太股市表现也很不错，就A股表现最差了，比较无语......

两市成交8261亿，比昨天少了近1000亿，看来不算恐慌性卖出；但是今天北向资金休息，风向标一不在，场内资金乱做一团，又是自己人坑自己人。

最近很多优质龙头涨幅都很大了，昨天诗诗也说了，景气度高、确定性强的优质龙头，成本够低的情况下卧倒就行了。

但是！肯定有不少人是半路冲进来的，持有成本会比较高！

优质龙头不可能一直涨下去，总会有调整的时候，像最近白酒、新能源都有松动的现象，它们这轮涨了这么多，要再次注意风险了！半路冲进来买它们是可以赚一些，可一旦回调很容易就由盈利变亏损，很容易影响心态。

假如成本比较高，我建议该减仓了，成本偏高的话并不适合卧倒，高抛低吸会更适合一些！