竟然还有这种狗血剧...

原创：猫叔   走在桥水的猫   2020-12-27 - 小 + 大

这事周末传的沸沸扬扬，估计大家也都知道了。23号下午有人爆料，游族网络CEO林奇因公司内斗被高管投毒，被送入ICU抢救。结果25号就发布讣告，不幸去世。 这事单拎出来，一位上市公司老板被投毒，就觉得很震惊，但类似的事情也不是没发生过，前段时间就有内地富商钱峰雷被砍上了热搜，希望用1000万破财消灾。 真正狗血的在后头，在林奇被抢救期间，游族网络还发布公告说林奇目前身体状况稳定且在持续好转，明摆着在说，人没事，不用担心。同公司的联席总裁，陈芳也在朋友圈澄清说：“没内斗，人都在，流言才是毒药。” 结果，这是什么鬼？ ...... 这事最让人觉得丑恶的不只是高管内斗，而是上市公司的嘴脸。 上面是游族网络澄清公告的全文。这不就是典型的睁眼说瞎话，一本正经胡说八道嘛？我大致翻了下f10，公司的员工持股计划第二批股份解禁正好在近期期满，共计387.9万股。 拜托，5000万就搞这么多花头。我大A股之所以有那么多投资者被坑，和上市公司罔顾事实和法律，把投资者利益甚至人的生命当成毫无价值的东西，有很大的关系。 游族这次是典型掩盖、操弄、虚假披露整个事件信息，肆无忌惮地践踏市场公序规则，这种误导投资者形成亏损的，上市公司是要承担责任的。 这公司啥也不说，我直接拉黑。 …… 另外马上就到2021年，我周末抽空看了不少资料，20家券商年度策略报告已经齐全了，看下图就是这20家的观点概括，简单几个字总结就是：慢牛仍在，结构性突出。 今年以来你们看到最多的关键词，可能是“慢牛”和“结构化”。现在市场很明显的导向是叫做“拥抱核心资产”的行情，期待全面牛市已经越来越遥远了。 最近看到天风做的一个类似的核心资产指数，和沪深300、中证800和中证1000的指数对比图，正好可以拿来描述下这个观点。 很明显，A股这两年多就是核心资产的结构性牛市，但绝大多数人心里有历史的惯性记忆（2007年、2015年），对牛市的定义是全面上涨，对应的观察指数就是中证1000的大涨（带来的鸡犬升天）。 不过接下来，我估计会有不一样的地方，中证1000大概率存在反弹机会，但应该只会持续很短的时间，而A股的核心资产大概率还是强者恒强，难以转变。 所以，除了了解卖方宏大的观点以外，可能更值得留意的是结构性机会在哪里。大致看了下统计结果，各家策略给出的值得关注的行业建议： 1. 顺周期： 中信：可选消费、工业板块有明显的增配价值。 国君：全球原材料周期，包括铜、铝、石化等。 中银：有色、化工、钢铁、煤炭和石油石化领域，以及大金融的保险、银行及券商行业。 2、大消费： 兴业：恢复的服务业相关领域，包括航空、影视、餐饮旅游、医疗服务等。 国君：家电、汽车、酒店、旅游等领域。 申万：医疗保健、消费服务龙头。 广发证券：“出行链”，例如休闲服务、航空机场、影视院线。 中金：家电、汽车、轻工家居等。 3. 科技： 兴业：短期看消费电子、5G应用、军工等，中长期关注“十四五”推动下“卡脖子”环节的国产替代，如半导体链条、新材料等。 申万：科技硬件行业集中度或全面提升，且行业龙头公司齐头并进；科技软件行业则需优中选优，建议聚焦绝对龙头。 4. “十四五”规划带来的主题机会： 中信证券：建议在沿着其推荐主线进行配置时兼顾“十四五”相关主题。 广发证券：高品质内需方向的医美、创新药、国潮、软饮、白酒等细分行业。 那接下来就仔细看看，市场能不能在当下这种混乱的轮动状态下，逐渐按卖方老师的这么些个剧本走出来。 ...... 【猫叔复盘手记】 1、中线：半导体、通信、证券、有色、国防军工 2、短线：点击查看 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度。 如有点滴收获，右下角随手点个“在看”呗~

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