原创:南山之路 南山之路 2021-01-07 - 小 + 大
欢迎关注/星标本公众号 今天大盘指数继续维持上涨,本来遇到这种好行情,是应该继续恭喜朋友们吃到肉了的,但我看了下统计,发现还真不是那么回事,现在除了那些大盘明星股,大多数股票居然是下跌的。 下面具体说说我应对这种市场的一种思路。 一、南说市场 前天,我发布了一个数据,基本上完全展示了在指数的牛市行情下,个股、尤其是小盘股的惨烈之状。 最近60个交易日的平均涨跌幅,纯粹按市值区分: 1000亿以上的公司平均涨幅 22.6%, 500~1000亿的公司平均涨幅18.7%, 200~500亿平均12%, 100~200亿平均3%, 50~100亿平均,-2.7%, 50亿以下,-9.4%!!! 这是我前天看到的一份数据统计,而今天,我再次看到了一份更加残酷的数据统计: 这说明市场上的小盘股,已经批量被屠杀。 其实早在更早以前(2020年12月3日),我在我的文章《说一个重要的买入逻辑》里,就专门提到了这样一句话: 今后,我遵循的重要原则是,不会选择总市值在50亿以下的公司,而对于超过 50亿但低于 100亿总市值的公司,我选择起来也会慎之又慎。 实际上,我个人关注的 200家左右自选股里,总市值低于100亿的,仅有 16家。(现在我关注的公司,已经压缩到了153家) 在当时的文章里,我就将上面这段话标黑了。 专门把文章链接放出来,不是为了显得我自己多么有前瞻性,而是为了防止有人喷我“马后炮”,最近大盘猛涨,个股猛跌,我能想到,很多人可能已经心态失衡了。 其实也不必过于在意,市场就是经常风水轮流转的,说不定后面的一段时间,就会只涨个股不涨指数了,虽然这种情况发生的可能性很低,尤其是在如今机构主导市场的行情里。 最近的大盘,确实非常不讲武德了,据统计,开年的4个交易日里: 周一,三大指数爆红,两市下跌个股达到1100家; 周二,三大指数爆红,两市下跌个股却达2385家; 周三,三大指数全红,两市下跌个股更达2980家; 周四,三大指数全红,两市下跌个股再达3282家。
怎样应对这种情况?接下来我简单讲讲。 二、应对策略 面对这种情况,我们有且只有两个办法。 第一种方式是,打不过就加入他们,参与热门、核心主线,但我并不十分推崇,因为一切脱离了价值、基本面的炒作,最后的接盘侠一定是小散户; 最怕的就是,你部分加入他们,赚了点小钱,然后加大筹码,赚到更多的钱,随后自信心爆棚,压上全部身家,然后市场的核心主线却突然莫名其妙的崩了! 每一次的牛市,总是有太多散户被收割,最主要就是因为上面的这个操作循环。 价投的祖师爷格雷厄姆也说过:“牛市,就是大多数人亏损的真正原因。” 所以我不会太推崇这种方式。 但还有另外一种方法,也许更值得尝试。 在仔细讲之前,还是先解释一下。我之前说的那些惨兮兮的数据,并不是想要劝大家去追高那些机构抱团的权重股,毕竟说实话,类似金龙鱼这种核心产品发展空间很低的公司,也受到机构力捧,股价爆发式的上涨,确实也让我有些不明所以。 更普遍的情况是,如果你是一个“怕高的苦命人”,强行追入那些每天暴涨的公司,也必然很难拿住而赚到大钱。 所以,我接下来要说的是,事实上在一些关注领域稍低的行业里,许多相应的龙头公司,未来大概率都会有不错的表现,如果现在分散配置,以后赚钱的概率,也是非常高的。 要说明这个道理,先讲讲今天强势爆发的一家冷门公司吧。 三、老板电器 对这家公司,想必很多新股民并不熟悉,毕竟这家公司虽然确实是厨电的绝对龙头之一,但完全不是这两年的主线(医药消费科技),之前股价表现也一直是不温不火,自然也就没有太多人关注到。 我们先看看这家公司的简单评价: 有这样的评价,大概可以确定这是一家不错的公司,尤其是近 5年净资产收益率 28%,投入资本回报率 27%,以及北向资金持股达到 13%这几条。 而从公司本身的经营周期来看,目前厨电行业整体处于回暖周期,老板电器作为行业龙头,回暖的力度也明显强于行业平均水平。 具体的公司分析,有兴趣的朋友可以看看我以前的文章:《说说我的一只重仓股!》,几个月的时间,基本面的变化其实不大。 目前,老板电器的估值是 27倍市盈率,说实话,对于一家相对传统、增长前景不算特别高的公司来说,这样的估值水平,不算低了,所以现阶段主要的逻辑是持有。 说这家公司,还是想说明,一些比较冷门的行业里,许多相应的龙头公司,未来大概率都会有不错的表现,如果现在分散配置,以后赚钱的概率,也是非常高的。 比如说现在的机场龙头、昨天刚刚说到的水泥龙头、演艺龙头、兽药龙头、水表龙头公司、中药龙头等,估值都还相对合理,有些可能还能占些市场的便宜。 但是,股价什么时候真正能涨起来,那又是特别难预测的事情,所以也千万不要问我什么时候能涨,买了是不是马上就能赚之类的。 对于市场的走势,没有什么人可以预测,我们能做的就是,将买入的标准尽量严苛些,持有的时候,尽量标准放宽些,这样就能少做一些不必要的决策。 毕竟,用国企老同志经常说的一句话就是,“你做的越多,错的就越多,干脆就少做点事!” 其实,国企老同志的“智慧”,在股市里可是非常有用的。 再多说一句,正是因为有太多国企老同志十分“智慧”,所以对许多老国企,我是不会买的。 今天就到这里了。本文仅供参考,不作为投资建议。 拒绝白嫖,点个“在看”支持下~ |
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