危险了，赶紧逃命！

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在连涨 4天后，大盘今天终于集体调整了一波，不过，看了下个股，其实倒还好。结合前几天的情况来看，我发现最近指数已经不能反映真实行情了。

今天，我再专门说下两个热门板块的风险，说实话，可能真的到了阶段性需要逃命的时候了。

一、消费（主要是食品饮料）

今天，部分食品饮料龙头公司批量大跌，很多同学可能会非常懵，最近食品饮料涨的挺猛的，为什么偏偏今天跌的这么凶？

我在网上看到的消息是，有传闻暂停审批消费类主题基金，传闻的真假，目前还难以判断。

不过，如果白酒、新能源汽车与光伏继续爆炒的话，随时被停发的可能性是存在的，与去年一季度停发芯片类基金类似。

这种传闻和“谣言”，许多时候都会被证伪，但也有一些“谣言”，总是能成为遥遥领先的预言。

这次的消息是否会成真，我不敢百分百确定，但据我最近的一些观察，上面对抱团炒作消费，是有非常明确的打压态度的。

最直接的证据是，2020年12月27日，中信证券研究部发文表示，警惕机构抱团瓦解。

头部券商公开唱空某些行业，也可能是得到了上面的授意来降降温；

2020年12月30日，证券时报头版评论，机构争相抱团，负面效应正在路上。

但随后几天，A股酱香科技、食品饮料、光伏、新能车等抱团方向，继续大涨，直接把官媒的脸都打肿了......

之后，酱香科技有几家公司连续收到监管函，这打压的态度可能比较明显了。

写文章的时候，看到刚刚有知情人士称，“消费类基金产品发行受阻”消息不实，不过这辟谣到底可不可信，还需要且行且看。

毕竟现在抱团确实凶猛，连质地一般的金龙鱼，也一下子猛炒到了快8000亿，具体的分析，大家可以看次条文章。

而消费类基金一旦停发，后面会发生什么，看去年一季度末的芯片股就知道了，不要低估无形之手的杀伤力。

不过，一旦这些消费类的行业和公司，调整到合适位置，那么确实是非常好的上车机会。

毕竟，食品饮料可是世界金融市场上都牛股频出的大行业。

二、新能源

今天电动车和光伏的龙头公司都跌幅不小，尤其是锂电池隔膜龙头恩捷股份一度跌停，光伏三大龙头隆基股份、阳光电源、通威股份通通下跌 4%。

关于这个方向，先看看老一辈的企业家，福耀玻璃的董事长曹德旺是怎么说的：

曹德旺在一次活动中公开表示，新能源汽车本质上是电动车，有些企业称其为新能源汽车无非是想拿补贴，但企业靠补贴是活不长久的。“新能源汽车行业这块可能已经累积了一定的泡沫，可能最后又会浪费很多钱，又产能过剩。”

关于新能车到底有没有泡沫？我的判断是一定有！

有泡沫不一定意味着股价会马上下跌，而且在市场的高估值阶段，反而是上涨最猛烈的时候。

所以2020年，投资圈最流行的一句话，就是“怕高都是苦命人。”

不过，泡沫到底什么时候破灭，没有人可以猜测，但破裂的时候，注定是散户接盘的命运，恐怕只会一次次的上演。

我也只能说，参与其中的朋友，一定要保持头脑清醒，明白这个阶段是在赚泡沫的钱，是在赚趋势的钱，一定要注意风险。

所以，昨天在看到有私募大佬公开唱空新能源后，我也是立刻将文章转发给了专栏的朋友。

这位大佬是被公认为良心私募的宁泉资产创始人杨东，其在2007年沪指站上6124点时，杨东以公开信的形式“苦劝”基金持有人赎回股票基金，而后的2008年，A股跌至1700点。2015年，沪指又站上4414点时，杨东又劝基民不要再投基金了。

2018年高呼新能源革命要来了的他罕见再度发声：

“投资上我们不认为现在是投资光伏、锂电、电动汽车的股票的好时机了。也许个别强大且幸运的领先企业可以通过时间来化解估值，成为最终真正的王者，但大多数被爆炒的新能源股票恐怕未来只能以股价的大幅下跌来消化估值了。”

2018年底时，杨东公开表示：“2600 点左右的位置应该已处于一个底部区域之中，看多A股的一个理由是世界将会迎来一场以光伏、电动车和储能为代表的能源革命，储能行业未来几年有望年均百分百以上增长。”

彼时的杨东表示，随着技术的不断进步和成本的不断下降，世界将会迎来一场以光伏、电动车和储能为代表的新能源革命。这一次的新能源革命在人类主要能源的来源、能源使用方式、储存、运输等各方面都将产生革命性的变化，化石能源将退出几百年来的主导地位。

同时有业内大佬和知名机构公开看空新能源，我个人认为，也是给这波火热的炒作降了降火。

对于新能源，我个人也非常看好未来发展的前景，但股价提前透支好几年的业绩，是不是还能上车，是不是应该回避，自然是不难回答。

三、说说市场

1、北向资金今天净买入茅台(12.53亿元，此前茅台连续4日被净卖出。海螺水泥、上汽集团、中国平安分别获净买入10.1亿元、7.47亿元、5.3亿元。

中国中免净卖出额居首，金额为5.52亿元；爱尔眼科、 阳光电源、五粮液等被净卖出超2亿元。

这里重点说下爱尔眼科，我看近期爱尔眼科似乎持续被北向资金净卖出，但内资在疯狂接盘，所以爱尔眼科尽管受到艾芬事件的冲击，但股价就是跌不下去。

不过，爱尔目前这个估值就不谈了，但本次的事件，多少暴露了一些民营连锁医院在经营上的风险，这大概是追求确定性的外资不断减持的原因吧。

再说说茅台，有消息说到今年贵州茅台酱香酒营销有限公司自有产品提价10%-40%，再结合茅台今天被外资买入这么多，可能又要涨了，最顶级的酱香科技果然牛！

今天就到这里了。本文仅供参考，不作为投资建议。

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