向大佬看齐

又到天桥底下说书时间。

大A股继续上涨，行情五五开。这两天的反弹比前些日子的二八，三七分化好很多了。但现在这个春耕行情跟历年差异太大了，以前是普涨的日子居多，现在完全是看脸的时代。

这个脸就是200亿市值以上的，你就有资格可以涨。

5000亿涨，5000亿涨，5000亿涨完2000亿涨；

2000亿涨，2000亿涨，2000亿涨完1000亿涨；

1000亿涨，1000亿涨，1000亿涨完500亿涨；

500亿涨，500亿涨，500亿涨完200亿涨；

200亿涨，200亿涨，200亿涨完就出事了。

200亿以内的一脸蒙蔽。

昨天贴了一个图，验证了近期基金因为大市值的茅已经涨得过头了，所以就瞄向200-500亿市值的方向，中等市值现在涨得不错。今天继续贴图，很明显，今天风格偏向成长，中盘成长领涨，中盘价值在价值方向也是领涨的。

昨晚讲的，防水行业龙头东方雨虹，行业第二位是科顺股份，科顺股份就明显涨得好。这个逻辑就是属于对标行业龙头补涨的逻辑。大家按这个思路去顺藤摸瓜吧。

以前大树也分享过，典型的白酒板块，茅台突突突涨了，估值40倍，后面五粮液，泸州老窖发动第二波涨涨涨，到了再后面，三四线白酒也涨涨涨，这是同样的逻辑。

就叫“向大佬看齐”策略吧。

……

今天有读者问到某向科技个股的看法。

其实，大树对于科技、医药类方向更倾向于把这个配置的主动权交给专业的基金经理。因为，对于这些方向我们是很难跟踪和把握的。本身这些方向就有技术壁垒，同时一些公开的数据也不好获取和跟踪。典型的是科技类个股，做的是B端生意，给谁做了服务，卖了什么产品，我们无法得知。大树曾经也玩这些方向，但持股的过程中毫无底气，因为只有等到财报公布的时候才能知道业绩的好与坏，这跟开彩票似的。

对于个人投资者，可以充分利用统计局或者行业协会公开的数据来进行跟踪的行业相对来说会持股过程会更加有底气。典型的周期性行业很好跟踪，类似的，

有读者朋友问，为什么敢持有长线，然后还很淡定？

这背后的逻辑是业绩，而业绩的支持就需要数据来说明。典型的炼化行业，为什么敢在去年油价崩塌的时候埋伏上车。因为统计了以往规律，这个行业会跟着油价的上涨而股价上涨。而油价上涨的过程中，在80美元以内，其实都是炼化行业盈利的好时光。这些都是有数据支撑和逻辑的，去年的文章都有一一列了大逻辑，逐一验证过程中。去年恒力石化14元开始埋伏，最惨跌到12元，现在40+元。没有淡定的逻辑，捂不了这么久。

更简单的说，小散要有底气的持有长线个股。核心是围绕业绩，而业绩是否持续增长，核心则是需要有强大的数据支撑。这些数据是我们要可以找到的，公开的，这样你才不至于信息不对称。

如果还不懂，大树再举个例子。

持有一只长线个股，更好像是了解一个人。

如果你有行业跟踪的数据，来观察他，天天可以接触，你自然很熟悉他。但如果你需要等到季报，每个季度才了解一次，你自然对它不熟悉，自然也就没底气了。

当然，你如果有超强研究 科技或者医药这些方向的能力，那就是你的能力圈，你可以坚守。但这些对于大树来说，是脱出能力圈的事情。对于这些方向和个股，大树倾向于配置ETF或者交给专业方向的基金经理，让他们专业的人做专业的事情。

……

1、上海机场连续第二个跌停，市场情绪真不是开玩笑的。上海机场VS中国中免的情况，大树举了个怡红院的例子。怡红院有场地好比上机，老鸨们好比中免，老鸨们下面的小姑娘好比中免旗下的免税优惠商品。一个提供场地，一个提供姑娘们。按照以往，怡红院这招牌好，有络绎不绝的客流量。有一天，突然发生疫情了，怡红院来往的客人少了。老鸨们为收入感到不爽，之前说，你提供场地的，一次抽成50%，现在不行了，人太少了，我还不够本，只能给你10%。怡红院股东们，大惊，蜂拥出逃。此外，老鸨们还与时俱进发明了线上APP，可线上下单送货到家等服务，生意越来越红火，股价胸涨。而怡红院只能苦心等疫情过去，来日再战了。

2、最近炼化方向，荣盛石化方向涨得比较好。大树研究了一下，2020年四季度整个化工板块公募基金增持最多的是荣盛石化，前面公布完明牌之后，它就开始大幅领涨，超过了恒力石化。这个思考也给我们提供了，四季度新增持最多的行业个股，有可能会是龙头，资金会去猛拱一波。荣盛和恒力的位置特别有意思，恒力是老大，但荣盛一直不甘心，有时候市值会反超一下恒力，但用不了多久，恒力又会反超它。有点类似以前的美的和格力，但格力后来是真的不行了，业务太单一，只有一个空调做招牌，想象力太差。

3、今天一篇文章爆料，诺安基金经理蔡嵩松年终奖预计超7000万。基金规模超300亿，以管理费是1.5%来算，管理费一年的就有4.5亿。按照管理费15%的分成，也就是近7000万。大树问了一下公募圈内人士，不能这样简单粗爆计算，实际上应该木有那么多。但去年是股市大牛，基金大年，基金公司的大佬们肯定也是赚得盆满钵满。比很多朋友在股市中一年到头就是凑个热闹，赚个寂寞。

4、上海家化闪崩跌停，尾盘发布业绩下降公告，估计是有人提前溜了。

5、年底了，恒大又习惯性打折卖房，这是他们习惯性动作。说起地惨股，说一下保利地产技术上面的内容，按节奏当前是三个缺口之后出现下探十字星，再有一个小阳线，这是典型的底部探底信号，如果不出意外，接下来的日子应该会反弹一波。纯粹是技术上经验的分享，技术面的弊端就是概率性的事件，如果碰上系统性风险，一根大阴线，又立马是另一个观点。简单的分享，求概率上不打脸。

今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白瞟，大家记得点“在看”，攒人气

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