抱团到顶？！

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午后科技股和快手概念拉升指数，外资进场抄底，净流入超65亿，尾盘反抽那一波也看到了国家队的身影，截止收盘，大盘下跌0.44%，创业板下跌0.72%。

市场反抽后仍然缺乏量能跟风，因为目前市场的情绪太差了，信心这个东西很难一下子完全恢复，只有连续的反弹带动赚钱效应才能恢复信心。

昨天科技和金融都反弹了，今天非常关键，必须有进攻方向有延续性反弹才能使得情绪回暖，而我认为，只有情绪回暖后资金才有信心回流市场，场外资金才敢进场。

个股梳理

TCL科技：持股中，浮盈2%！

逻辑：面板赛道在这两年的成长性会非常好，近半年持续涨价，叠加今年的面板需求暴增，所以景气度持续向上的逻辑得到验证，大侠做一波长线！

隆基的业绩预告增长符合预期，继续看好！

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韦尔股份我在盘中提示道，收不回30日线可考虑止盈，午后从大跌6%抽回至跌2%，不满足止盈条件，所以我继续持有。

我依然看好韦尔后市表现，现阶段出货不代表就不看好，大家也应该根据自己的风偏设定好卖出标准哈，反正赚钱卖都是正确的！

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美国抗疫政策趋严，疫苗推进速度加快的话，有可能使美国1.9万亿元财政政策收缩规模，使风险资产一定承压。因此我们需要关注外围的货币政策是否发生转向，这会对股市将会造成实质影响。

明显在某些领域，通胀已经开始有了升温的迹象，但是全球以及中国目前的疫情还是非常通缩的力量，特别是对服务业的价格而言。因此在短期之内通胀的压力还不会大到影响到货币政策的力度。

这也是A股一些顺周期的板块（化工、银行、有色等）有超额表现的原因：也就是目前通胀开始部分升温，但是还没有到使得市场降估值的程度。

大侠认为，对于机构抱团的高位价值股，水分短时间内不会被挤干，但是需要提前注意风险。

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抱团是畸形的市场行为还是成熟市场的标志？大侠更倾向于后者。

在媒体渲染下，产生了当前抱团达到历史高峰、马上要破裂的错觉，但是如果通过复盘，可以发现机构持仓高度集中是常态，也就是说其实机构一直都在抱团，只不过抱团的对象不断变化，涨起来的就是“核心资产”，涨不起来的就不是。

在信息高效传播、研究圈层化的趋势下，机构对公司的观点达成高度一致是非常正常的，简单来说只要抱团符合产业的真实景气趋势，抱团本身是个完全中性的事情。