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有色、化工等周期股开始回落，赚钱效应有所减弱，半导体板块则开始回暖，指数午后稍显回暖，煤炭板块震荡上行，资源股依旧普涨，两市赚钱效应尚可，低位低价个股较为活跃，临近收盘，市场弱势盘整。截止收盘，大盘涨0.55%，创业板跌2.74%。

贵州茅台把高位高估值的优质个股都带崩了，尾盘收跌5%，不多不少，失守2500大关。但我认为，茅台或者白酒这一波行情，并不会因此结束。机构抱团也是一种常态，以前A股鸡犬升天的局面将一去不复返，现在市场只是回归正常化。

纵观港美股，二八分化，机构抱团，早已司空见惯，市场只有不到2成的优质个股在持续上涨，而8成的个股面临无人问津的局面。只有基本面优秀，业绩稳定增长和未来成长空间较大的个股才能持续得到资金关注，而低位低估值个股只能被清退。

个股梳理

通威股份：持股中，浮盈14%！

逻辑：硅料持续涨价，供应紧张格局不变，硅料作为光伏不可或缺的环节，今年的成长性也会非常好，并且通威除了是硅料龙头，也是光伏电池龙头，业绩增量可期！

TCL科技：持股中，浮盈1%！

逻辑：面板赛道在这两年的成长性会非常好，近半年持续涨价，叠加今年的面板需求暴增，所以景气度持续向上的逻辑得到验证，大侠做一波长线！

隆基的业绩预告增长符合预期，继续看好！

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日前，有消息称，高瓴资本斥资2亿美金参与了比亚迪最新一轮定向增发股票的购买。

在A股投资新能源汽车，不可能绕开比亚迪，它是A股新能源汽车最正宗的标的，大侠也多次提示它的逻辑，除了研发汽车整车外，还有行业领先的刀片电池技术，市场对此预期信心满满，所以股价表现节节新高。

而高瓴此次高位参与比亚迪的定增，想必也是非常看好它后市的成长性，而此前跟上大侠提示的节点，买入至今浮盈至少翻倍，跑在了高瓴之前，让机构为你接盘，这就是咱们价值投资的精髓所在！

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昨天市场跳水的主要原因有三点∶

第一是宁德时代、海康威视、海天味业、贵州茅台、美的集团、康泰生物、当升科技等抱团权重杀跌导致资金抢跑踩踏。

第二是消费板块节假日数据提升，但利好兑现出现全面补跌使得情绪急转而下，引发了增量资金不敢承接，所以指数昨天跳水非常的坚决，全天都是反抽无量但是跳水是放量的。

第三是A50和港股下跌以及指数新高后大量的获利盘兑现，导致指数当边跳水毫无抵抗力。

不过昨天虽然指数跳水，但是中小创却迎来了普反走势，但是反弹的力度很弱，目前仍然属于超跌反弹的性子，石油、周期、资源、化工板块是稳住大盘的核心方向。

但有一点大家要注意，昨天大盘能稳住在红盘主要是两桶油在护盘，但是往往两桶油爆发都不是好事，以前我们就多次看到了两桶油魔咒，所以必须要谨慎。

因为按照以往的走势，两桶油发力过后指数80%都是调整的，而很多资金会率先抢跑，往往两桶油护盘就是掩护其他板块撤退的信号，所以对于一些业绩差的，成长性差的个股就要避而远之！

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对于投资来说，目前海外疫情得到初步控制，流动性拐点尚未到来，风险偏好处于高位，即使今年以来股票市场涨幅已经不少，但是整体风险并不大，其中油价上涨会强化全球通胀预期。

油价走强，反映的另外一面，就是疫情阴霾逐步消散，人们的消费欲望回升，全球经济将迈向另一个高峰。

前期受益国内补库存、现阶段受益海外补库存的顺周期方向，仍然是今年上半年的投资主线之一，另外由于疫情受损的休闲服务、餐饮、酒店、影视等线下消费服务，也有望逐渐修复。