超跌了！继续加仓~

周五真是令人绝望，因为美债收益率上行，我们指数也被拖累继续下跌，美债收益率上行对高估值的优质龙头比较利空。

虽然最近跌了很多，周围都充斥着割肉的声音，但诗诗周五还是继续加仓了，加的不多，买了一些泰格医药和100股比亚迪。

现在很多优质龙头已经跌幅在25%左右了，属于超跌状态，从短线角度来看性价比很高，所以下周还下跌的话，我的短中线账户还会继续加仓。

今年我会调低优质龙头的收益预期，优质龙头大概率也会出现分化，业绩增速符合预期甚至是超预期的，将会回到高位甚至创下新高，今年年底回过头来看，现在可能就是一个低点。

但是，现在不一定是最低的位置，今年资金面缓慢收紧，而且因为疫情恢复，顺周期、低估值、困境反转的公司也会分流不少资金，有可能第二季度第三季度还可能会出现更低的位置出来，所以短中线账户会灵活一些，会多做一下高抛低吸，假如接下来出现不错反弹，那我会减点仓。

二季度三季度如果真的出现更低的位置来，我的长线账户将会果断加仓优质龙头，长期投资看国运，诗诗看好我们国家的发展，那么有更低的位置就会继续分批加仓。

长线账户的方向还是看确定性。以趋势不可逆的高景气板块为主，像新能源、医药等，还会考虑一下困境反转的公司，必须还是选择优质龙头！

随着机构话语权提升，以及全面注册制到来，业绩差业绩一般的中小盘公司绝不会被青睐，而顺周期以及中小市值的公司我就不考虑了，顺周期长期来说走不远，中小市值的公司竞争力不如优质龙头。

现在市场上的主流声音，就是优质龙头估值太高，抱团瓦解，趁早换掉去顺周期、低估值等方向。诗诗不会随波逐流，顺周期、低估值等方向今年大概率会有超额收益，但并不代表优质龙头就直接完了，我会按照我的计划继续走下去，但后面降低仓位肯定是必须的。

最后说一下恩捷股份！

最近恩捷跌的有点多，但它的业绩快报出来了，2020年营收42.83亿，增长35.6%，净利润11.10亿，同比增长30.65%，这样子觉得还挺不错，那么看看第四季度，营收17.02亿元，同比增长62%，环比增长49%，第四季度净利润4.67亿元，同比增长114%，环比增长45%，可以说是超预期了。

今年新能源汽车销量需求持续快速释放，动力电池排产高增长，而湿法隔膜行业格局向头部集中趋势明显，目前仅少数湿法隔膜企业通过了一线电池厂的产品认证，行业竞争格局十分清晰，恩捷是全球龙头处于绝对的领先。

恩捷依靠技术优势迅速绑定客户，海外客户出货高速增长，而特斯拉、LG、松下、三星等快速放量，预计今年公司海外收入将继续快速提升。

另外，恩捷还与Polypore合作建设干法隔膜产业，Polypore的子公司Celgard是全球领先的干法隔膜龙头，具有深厚的行业积累和技术优势，恩捷是全球湿法隔膜龙头企业，Celgard的干法隔膜技术优势与恩捷的客户、成本控制能力相结合，我认为恩捷的干法隔膜产品竞争力会很强，在市场将有一席之地，为业绩锦上添花。

2020年一季度因为疫情影响，恩捷业绩基数也比较低，所以接下来2021年第一季度业绩大概率也是超预期的，2021年全年业绩也能维持高速增长。

恩捷跌了这么多，估值降下来不少，作为全球湿法隔膜龙头，再加上这样的业绩增速，诗诗将继续持有下去。

但是，跟宁德时代不同，宁德我的成本才120出头，这样的成本下我选择的是长期卧倒，而恩捷我现在是亏损状态，后面会选择高抛低吸降成本。

今天就不分析大盘了，诗诗认为短期来说大盘是超跌了，优质龙头也是超跌的，会按照自己的计划来进行操作。

这里还是要不厌其烦的提醒大家一件事，诗诗自己从没公布过微信，更加不会联系任何人，除了我的小表弟，任何人以诗诗名义联系大家，大家务必及时删除拉黑。

诗诗为了维持运营，公众号偶尔会有一些互推或者广告，这些都不代表诗诗的观点，大家务必要擦亮眼睛，理性甄别！

广告都会在文末注明字眼！一般广告的都是卖卖服务（卖软件、卖会员等），卖软件应该是可以看到更多交易指标的软件，卖会员应该是归纳股票池，提示风险等。

如果涉及到财产本金的，千万就别信了！所以只能多提醒大家：不要去全仓追高一个别人介绍的冷门股，不要去碰股票以外的平台，不要相信天上会掉馅饼的事情，时刻要记住保住本金是最重要的！