超跌反弹！！

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周五三大指数集体低开，开盘之后指数震荡上行，创业板指一度翻红，此后大盘再度回落，市场油服板块较为强势，钢铁、有色板块大跌，此后指数持续震荡走高，三大指数集体翻红，黄白线差距缩小，券商板块有所拉升，赚钱效应不错。

午后指数持续震荡走高，权重板块持续拉升，农业种植板块盘中也有异动，市场总体涨多跌少，临近收盘，市场弱势盘整。截止收盘，大盘跌0.04%，创业板涨0.70%！

板块上看，快手概念、智能音箱和汽车整车板块涨幅居前，钢铁、钛白粉和稀土板块领跌，抱团方向回暖，阳光电源反弹大涨6%，抱团方向主要以超跌反弹为主，前期表现较好的医药和消费板块依然萎靡。

外资周五总体还是流入的，但依然是存量资金在博弈，显然周五的超跌反弹主要是内资推动的，超跌方向是反弹的重点，资金依然在不断的高低位切换，低位方向轮动反弹为主。

个股梳理

通威股份：持股中，浮亏21%！

逻辑：硅料持续涨价，供应紧张格局不变，硅料作为光伏不可或缺的环节，今年的成长性也会非常好，并且通威除了是硅料龙头，也是光伏电池龙头，业绩增量可期！

TCL科技：持股中，浮亏2%！

逻辑：面板赛道在这两年的成长性会非常好，近半年持续涨价，叠加今年的面板需求暴增，所以景气度持续向上的逻辑得到验证，大侠做一波长线！

隆基的业绩预告增长符合预期，继续看好！

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根据近期的光伏产业链调研，2020Q4我国光伏单季度装机达到29.4GW，创历史新高。一季度是光伏行业的传统淡季，加上假期和疫情的影响，部分组件厂家出货量环比有所下降。

目前由于硅料、硅片、银浆、胶膜、铜、铝辅材价格大幅上涨，组件成本上涨较多，组件企业涨价意向较强，部分电站企业目前处于观望状态，希望供应链价格企稳后再进行招标建设，短期内下游需求受到抑制。

组件企业通过下调开工率来抵抗供应链价格上涨，同时与下游电站还处在一个博弈状态。

今年是十四五第一年，碳中和计划第一年，电站企业有任务刚性，收益率不会放在第一位，在项目决策时会进行经济性和政策性的双重考虑。

装机需求上半年没有释放，将会集中到下半年爆发，预测国内全年装机量将超过60GW，到时候组件价格还会上行，达到1.8元/W以上。

所以，我认为短期中期供应链不匹配的情况会阶段性发生，但当下光伏行业并不存在长期的明显不利因素，长期发展向好的趋势不改变。

大侠提醒一下，短期内光伏板块仍然存在进一步调整的需求，别寄希望于马上反弹大涨。

长期看好趋势不变，风偏较高的进场博弈短线，相对应承受的风险较大，而目前进场布局中长线或者正持有的，持续关注基本面变化即可。

扛得住回撤，才配得起新高！

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大侠此前提示，军工板块可以做到两会，这段时间大家可以按照自己的风偏和心理预期去做，军工的波动依然不会小，风偏不高的记得提前止盈，浮亏记得按照止损线来。

大侠的利润垫较厚，所以会把风偏控制得比较宽，也别盲目跟着大侠去做。账户是自己的，要对自己的账户负责哈。

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