破例！给一个抄底名单

原创：猫叔   走在桥水的猫   2021-03-10 - 小 + 大

今天来了一则大消息，中国2月末货币供应量M2同比增长10.1%，预估为9.4%，前值为9.4%。2月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增4529亿元。 相关的宏观数据我简单贴一下，金融数据超预期但拉长时间看趋势略向下，价格指数趋势向上。 这里可能很多人解读成利好，因为市场之前预期的拐头没有发生，当然这样理解也没错。但往后来看，水越多，收紧的预期越强、价格指数越热收紧预期也会越强，而且这是2月的数据。 所以回到当下看，总体上我认为中性偏空，结构上反而要利多顺周期。 ...... 另外，最近关于基金的新闻很多，主要是短期抱团股崩盘厉害，不少业界知名大佬的回撤都创下职业生涯记录。 就拿“公募一哥”张坤管理的易方达蓝筹精选来说，相对前期高点，回撤了22.48%；2019年公募基金冠军刘格菘管理的广发双擎升级，回撤了23.95%；还有更夸张的，王宗合管理的鹏华成长价值混合A、安昀管理的长信内需成长混合A跌幅超过28%。 这些基金的回撤基本都创造了成立以来的记录。虽然今天基金的净值还没出来，大消费应该回了口血，但截止昨天的数据显示，2月18日-3月9日，偏股型基金平均亏了15.41%，普通股票型基金平均跌幅也接近16%。 所以另一个话题就来了，赎回潮会不会来？从一定程度来说，咱们作为散户，肯定是看不到具体的数据，很多人说赎回赎回，都是基于非数据的判断。 赎回压力肯定是会加大的，但真实的情况可能没有咱们想象的那么严重。最近各地方都呼吁了一波，比如： 天弘基金：做时间的朋友，未来属于理性乐观派！ 淳厚基金：坚持投资有道，坚守长期主义，正确应对市场调整。 招商基金：市场大幅波动是对长期投资的磨练让我们共同坚守价值，赢在长线。 清和泉资本：此时不应再悲观。 支付宝：相信专业力量，给绩优基金经理更长时间运作，用时间换取投资增值。 这两天我正好看到一份基金销售业内的《市场下跌安抚话术》 内容很长，我直接画个重点贴出来。看完是不是觉得和上面各大机构的心理按摩有点像？哈哈哈哈... 言归正传，今年一月份以来，咱就反复强调的重点：想要买基只赚不赔是不可能的，今年买基，择时+择人，一个不能少，而且收益预期相较于去年得大幅下降。 这个观点目前不会有变化。 …… 回到市场里头，今天又到了涨指数、跌个股的时候，看了下统计数据：中小盘惨烈，创指的权重突出，总体跌多涨少，而且跌幅大的股也很多，单看数据，也算是结构性股灾的一种。 其实，这就是咱说的：结构性机会可能会逐渐显现，但市场整体并不会像很多人想的那么好。而且，节奏上可能不太好把握，今天涨的明天跌，今天跌的明天涨，轮动很快。 所以，尽量别追着涨的东西跑，守好自己一亩三分地。否则得小心，反弹完全吃不到，挨刀一次不少！ 那么重点来了，这难熬的阶段过后该怎么办？昨天我参加了天风开的春季策略会，他们总体的观点是比较乐观的，刘煜辉演讲PPT内容，我今天分享在了小密圈里，其中有一张图很有意思，也符合我个人今年的配置思路： 这图我拿几个个股举例作解释： 1、抱错的股和多数中小盘，那肯定是质量不太行的公司，不论短期如何，长周期会继续下跌。金龙鱼我个人觉得就属于抱错的品种。 2、错杀的优质抱团、短期估值过高但未来能消化估值的抱团股、以及中小盘里的优质品种，长周期依旧能看。 这块主要可以看看生物医药+医疗器械+医疗服务，相关标的我整理了一份资料，也列明了我看好的品种，有想要的，文末“在看”超过500，咱们在明晚的夜报里就贴出来~ …… 【猫叔复盘手记】 1、中线：半导体/通信、军工、可选消费、低估值权重 2、短线：点击查看 走在桥水的猫 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度 578篇原创内容 公众号 欢迎点击上方链接，关注我 如有点滴收获，右下角随手点个“在看”呗~

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