拱泡沫过程中，第一次危机事件！

又到天桥底下说书时间。

这几天刷屏的事情，大家都知道。隔壁韩国Bill Hwang这哥们的爆仓，现在浮现水面的是带来了连锁反应，受其牵连的还包括了野村证券、瑞士信贷、摩根士丹利、高盛等知名投行。现在市场估计还有不少券商没来得及出货，爆仓的总金额可能高达1200亿美元。最新的消息，爆仓事件后，监管机构召见了华尔街各银行；美国证交会、美国金融业监管局于周一和银行进行讨论。

从这事件侧面可以看出，机构或者个人在炒美股的加杠杆率并不低，危机无处不在，只要大跌，裤子都得脱，裸泳抓个现行。怕的不是一个点的爆破，金融这事情，利益链太重，很多时候是一个点的爆破来了连锁反应。现在已经引起美国监管的重视，所以还是有一定的风险问题的。

这一次爆仓是2020年史无前例大放水以来，在拱股市泡沫资产路上第一次出现的危机事件。这事情，绝对要引起我们警惕。不管你愿意不愿意，灰犀牛就蹲在那里。因为，从没有什么大A股独立的行情，现在外资已经是深度参与到我们的大A股之中。一旦美国那边有啥风吹草动，北上资金撒丫子就跑，做空力量就出来了。北上资金这墙头草，净流入的时候，我们都有可能跌。要是碰上是净流出的时候，大A股就是失了魂一样迷失了方向。

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今天反弹的一波是“茅族”的大佬们。盘面蹊跷板还是那么明显，茅族不涨，盘面起码是五五开；茅族一涨，盘面三七分化又明显了。所以说，茅一涨，股灾式牛市就出现了。

茅族这一波先当是超跌后的集体反弹，现阶段会一起弹，但后期肯定是分化的。如果一季度业绩报出来不错的，后期我认为还是会接着奏乐，接着舞。但业绩增速一旦跟不上的，肯定会被踢出抱团茅族名单。

美债收益率创出新高达到1.76%的水平，A股今天是涨的，美股昨晚是V回去的。事实也说明，前期跌的时候刚好碰上美债收益率涨，它背了锅。但现在人家在涨，也不见市场跌。有时候真的就是跌多了涨，涨多了跌的逻辑，没那么复杂。不过黄金这一波受影响还明显，短空黄金长期我还是看多。上半年美债收益率真到2%，也就该让黄金喘口气了。对于黄金给的仓位，我会控制好，总的仓位占比在整个基金池子里不会超过10%。

珍惜这波抱团股的反弹，但大家一定要做好应对策略，不要弹着弹着又迷惑了。之前抱团股下跌是因为涨多了，现在如果弹得欢乐，很多个股又会回到高估的本质，到时大家要根据自己实质情况来做仓位管理。否则，大概率又是一波过山车。

今天蛋卷基金发了波车，3500点以下坚持收集筹码。昨晚，很多朋友说场内没收到发车的消息。大树统一回复一下，后期跟华宝证券商量了，后期会解决这个问题。

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1、龙大肉食昨晚公布业绩报比较晚，没细看。早上看到大跌，回去翻了一下。原来出来的业绩是前期业绩预告的下限。这年头，市场情绪一般般，业绩在预告区间中值和以下的，必须跌；业绩在预告下限的，大跌；业绩大超预期的才会涨。市场就是这样，如果是情绪好的市场，利空涨，利好大涨，只要看到同比增长就是涨。但情绪不好的市场，就是鸡蛋里挑骨头，有点不好就砸。阶段性市场的表现，算是解读财报也要结合市场情绪来分析，长期肯定只看业绩的持续增长。

2、比亚迪一季度报盈利2-3亿，今天开盘大跌5%。所幸是茅族今天抱团反弹，救了它一波回血。从年报的数据来看，股东数从一年前的不到10万，现在飙升到45万。先不谈比亚迪高估的问题，但散户太多就是最大的利空，主力都把筹码高位减持给小散了。小散都套在山顶上，一有个反弹，都想着离场，容易形成互相伤害。

3、双汇发展：2020年62.55亿净利润，同比增长15%，分红股息率3.8%。业绩一般般略低于预期，但分红这么多年一直很厚道。

4、海天味业：2020年净利润为64.03亿元，同比增长19.61%；拟10转2送1派10.3元。就这位置，酱茅性价比还是不够高。

5、小米正式宣布造车，前期辟谣的事情，今天实锤了，未来10年要投资100亿美元。

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一切还是辣么Perfect!