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来了,来了,见底信号来了!

原创:研究韭   韭菜少女乘风破浪   2021-04-15 - 小 + 大

小韭本硕六年金融,机构行业研究员出身。

公众号基于价值投资视角,围绕科技股、消费股、医药股、周期股等重点行业及个股机会进行分析。

追求稳定复利,控制回撤、减少账户波动,拥抱价投未来。

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昨天我在文章里说了恒瑞不要抄底,(链接:又崩了,千万别抄底!),后台就有人留言说看到恒瑞下午拉起来了,明天就不用恐慌了。

 


结果今天市场不好,恒瑞又跌了3%。我昨天在文章里也说得很清楚了,医药今年集采很多,会受到集采影响的公司暂时都不能买,要等到集采的利空落地后才能找机会买入。

 

我反复强调过,我的投资体系是想逻辑、算业绩、找催化逻辑不对,哪怕是大跌也不应该去抄底;

 

逻辑没变,一个季度业绩不及预期没关系,但连续两个季度业绩不及预期则要小心,要思考下是不是竞争加剧了。

 

比如顺丰,一季度业绩大变脸,说明快递这个行业竞争很激烈。以义乌为例,全国一年发635亿个快递,义乌一个县级市就占到了59亿个,占比10%。而随着极兔快递进入义乌后,义乌的价格战就更凶了。

 


这种和我之前讲过的三一重工一样,毛利率大幅下滑,说明价格战很厉害,至少短期内是不能抄底的。

 

再比如华海药业(链接:卖出,还得卖出!),同样也是逻辑崩了。集采本来就是利空,集采没中标更是利空中的利空,同样属于逻辑上的证伪。

 

但像万华化学(链接:吐血,又被公墓砸了)、中国中免(链接:中国中免,紧急通知!),短期股价波动大主要是因为埋伏业绩线的资金的多重博弈,而不是逻辑上被证伪,这种是可以抄底的

 


至于MDI价格是不是见顶了;中免的离岛免税竞争会不会加剧等问题,都是未来可能会有,但短期无法证实或者证伪逻辑。

 

昨天我也在圈内和小镰刀们说,行业研究也有一个二八定律,20%的时间能够了解80%的行业知识;而80%的时间要用于剩下20%的行业小知识。

 


了解80%的行业知识,足够让你在行业机会来临时吃到主升浪的机会。

 

可很多朋友连基本的行业竞争格局,上下游有哪些公司都分不清楚,这就好比拿着菜刀上了一个全是大炮的战场,怎么可能存活下来呢。

 

有时候觉得也蛮好笑的,那种给人代码,忽悠接盘的所谓大V阅读那么高,而我这种踏踏实实分享行业逻辑、公司投资机会的小V,阅读才是人家的一个零头

 

......


昨天没事刷了会雪球,看到一个段子蛮有意思:


资产在10亿以上的男人都在想着长生不老;

资产在几千万到10亿之间的都在拼命生娃,生男孩,越多越好;

资产在几百万到几千万之间的,都在拼命买学区房想着孩子怎么上好学校,将来不啃老;

资产几十万到几百万的,都佛系了,也不想结婚,结了婚,也买不起学区房;

资产几十万以下的,天天都在刷抖音,就图刹那间的快乐与解脱,也不想未来,因为他(她)们没有未来。


背后反映了年轻人不愿意生育,人口危机严重的事实,也难怪最近国家要推出全面放开生育的政策了。


昨天央行的官微也发了一篇名为《关于我国人口转型的认识和应对之策》的工作论文,但文章最后一段的结论让我不得不吐槽:

 


文科生怎么了,文科生也是能创造社会价值的呀。律师、外交官、语言类教师等工作,哪个不是文科生占了大头。


如果所有人都去学理科,那谁来宣扬儒家文化,谁去外交战场上冲锋陷阵呢更何况也不是所有理科生都具备创新精神,也不是所有文科生不具备理科思维。


我甚至怀疑这篇论文的作者也是一个文科生,你们觉得呢


......


昨天的平均仓位再一次回落到了73%以下,是个不错的信号,说明反弹就在眼前。今天指数下跌后,也触底反弹了,再一次证明了平均仓位的有效性。


每天的投票结果,我都会放在早报里,大家在看早报的时候可以把投票结果当做一个参考指标。


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PS:我看了下昨天投票,有近20%的朋友觉得海天味业要祭天。不过从今天的盘面看,似乎五粮液才是被祭天的那个啊



PS:平均仓位在绿色虚线以下代表安全,表明反弹尚未结束在红色虚线以上就要谨慎,表明回调就在眼前。



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