新一轮！操作计划！

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 盘面梳理

昨日两市量能在8500亿左右，市场小幅放量反弹，外资净流入超40亿。指数走势依旧很微妙，早盘冲高回落，维持窄幅震荡，午后跳水回升，尾盘展开小幅拉升，资金博弈力度加强。

板块上看，煤炭、稀缺资源和采掘服务涨幅居前，养鸡、猪肉和科技股领跌，抱团股批量回暖，但普遍涨幅有限，多是上周杀跌较狠的权重股开展修复行情，不管是指数还是个股，都需要点时间重整旗鼓。

近期我的操作计划是，把招商银行、伟星新材切换到效率更高的投资标的，由于话题较敏感，我会在实盘的时候再提示我要调仓的个股。

不然我现在把个股在文章上明了，一大堆人看到推荐后就不停追问买入时机，把重点都搞混了。

招商银行和伟星新材依然具有长期投资价值，我之前也提到了我的卖出规则：

后者是我卖出的原因，招商银行有可能走出波动趋势，上涨难度加大，有技术的可以从中高抛低吸。

伟星新材跌破60日线，我会继续观察是否有重回趋势的可能。

个股梳理

TCL科技：持股中，浮亏7%！

逻辑：面板赛道在这两年的成长性会非常好，近半年持续涨价，叠加今年的面板需求暴增，所以景气度持续向上的逻辑得到验证，大侠做一波长线！

招商银行：持股中，浮盈8%！

逻辑：大金融板块少数看好的成长龙头之一，招行凭借其具有特色的业务以及零售业务占比较高的因素，业绩增长非常可观。

片仔癀：持股中，浮盈11%！

逻辑：片仔癀的原料包括天然麝香，具备较大的缺口，稀缺性极高的片仔癀具备持续涨价和较大的成长性。

伟星新材：持股中，浮亏1%！

逻辑：塑料管道属于稳定行业，伟星是塑料管道的行业龙头，年报业绩增长超20%，零售业务先抑后扬，防水、净水等其他产品同比增长16.01%，非常稳定。

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上周五韦尔股份大跌，昨日已经在做止跌调整，非基本面的利空基本都可以忽视，我们需要克服价格波动的风险，才能看到更大的世界。

起于以下原因，美国以安全为由，准备和日本一起建立脱离中国的半导体供应链。但国产替代本来就是一个长期策略，短期情绪反应过激了。

在半导体领域，我明确提示韦尔股份、卓胜微的投资逻辑，现阶段能与外界PK的也就只能看CIS芯片和射频前端领域。

下面我在科技领域再点一个方向：

功率半导体：

与集成电路同属于半导体，但功率半导体不依赖于先进制程，却对产业链配套要求更高。

中国功率半导体行业较全球先进水平差距较小，因为中国功率半导体企业有能力、也有比较优势。

成长空间上，功率半导体领域欧美公司长期霸占全球前十，国产替代空间巨大。

大侠看好率先建设12英寸产线，唯一有产能释放的实现民营企业跃迁的IDM龙头士兰微。

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根据witsview报价数据，2021年5月上旬，面板报价环比继续上涨1-3%，符合预期。

IT面板涨幅继续超过TV面板，至少二季度还在延续2021年以来趋势，行业持续供不应求。

关键零组件吃紧导致供应链相当脆弱，但是市场已经从预期上开始担心三季度涨势不能延续，甚至是四季度因扩产投入和需求减缓而再次供不应求。

但本轮行业周期属性因为行业格局的优化，会弱于前几轮的周期波动。

至于TCL为何近期股价鸡肋，我做个说明：

受到前期定增影响，股价受到一定程度打压，但不改其长期趋势。

既然大家都看到面板涨价将会持续至3季度，那我们可以看长做短，在6月份左右从面板撤离也没问题。

做投资就是炒预期，在有所预期，事情还未发生以前，就要行动起来，如果等到后面才反映过来，那么就不存在预期差了。

面板这一波，大侠顶多做到6月份前后，提前一个月先跟大家打个招呼，有心之人要看好了！别过后亏钱了又来找我麻烦。

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通威官网发布最新电池片定价公告：

对比4月25日报价，其中多晶金刚线157电池定价上涨0.03元至0.76元/W，单晶PERC158.75电池定价0.96元/W，持平；

单晶PERC166电池定价上涨0.03元至0.92元/W，单晶PERC210电池定价上涨0.02元至0.92元/W。 

难怪昨日大涨7%，原来是涨价驱动股价上涨，通威股份这波走势感觉能走出一波趋势，调整也较为充分，一季报业绩翻了一倍，不管从业绩还是K线结构上看，都比较符合我的趋势龙头战法。

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大家可以看到上周五文章《好机会！！》的评论区，大家记得带着思考去问问题，这样才会有深度。

看完文章后，一定要回头看看评论区，也许会有很多你意想不到的精华内容哈。这是大侠的文章干货分享形式：

例如上周五在评论区回答大家的内容，文章里面由于篇幅问题，不可能一次性提及太多干货，所以这就是我为什么总是强调让大家多点来留言，多点看评论区！

人生最大的运气不是捡钱，也不是中奖，而是有人愿意花时间指引你，帮助你。

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