原创:南山之路 南山之路 2021-05-16 - 小 + 大
本周突然爆出一个惊天大瓜,某私募大V在微博上公开爆料,称上市公司中源家居委托其参与“市值管理”(坐庄)后赖账不给,随后又进一步爆料,要抖出 18家上市公司! 事实上,这件事对我们做股票投资也有一定的指导意义。 一、吃瓜,吃瓜! 最近吃这个瓜的文章很多,南山就简单点说: 私募大佬叶飞5月9日在微博发贴,中源家居市值管理找的盘方向他提供上市公司200名股东名册等资料,提出锁仓代持,并许诺股价拉升30%,让他的下家公募基金和券商资管购买公司股票。 下家3月31日 1500万元买入后,股价不断下跌使其出现较大损失,随后盘方赖账不付尾款。 这种事情公开一说,大概叶飞后面也只能做污点证人了,所以他大概也就破罐子破摔了,随后再次公开发声:“有几百G的料,估计40天爆完,看了一下材料,计划爆料18家上市公司,只多不少!” 南山认为,这个事情大概率是真的了,而一旦最终坐实,进去的人恐怕不会少。 这所谓的市值管理,说白了就是坐庄操纵股价,如果做成功了,最终的结果是上市公司赚了,公募基金赚了,中介赚了,那么赔钱的会是谁? 南山也看了下叶飞概念股,网上已经有神图出现了:
叶飞爆料与市值管理有关联的还有 4家券商,分别是申万宏源、民生证券、恒泰证券、天风证券。 可以肯定的是,叶飞不是什么好人,但中国现在就是需要这么一个坏人,把这些破事给抖出来,让国家好好整治整治金融圈的乱象。 证监会已经表态,会严肃查处以市值管理之名操纵市场行为。 值得注意的是,以上所谓的叶飞概念股,绝大多数都是小市值公司,这也就进一步验证了南山此前的观点,对于市值在 100亿以下的公司,需要谨慎再谨慎,市值200亿以下的,也需要慎重。 最好的选择是,直接只关注市值 200亿以上的公司,在这些公司里挑选好的投资机会。 二、说说市场 1、5月14日晚间,涪陵榨菜公告定增募资33亿元。此次发行对象最终确认为20家,包括景顺长城、广发基金、易方达基金等公募基金,上海景林资产等私募,以及高盛一家外资机构。 景顺长城基金获配金额5亿元,汇添富基金获配金额 3.85亿元。广发基金、富国基金获配金额超2亿元,易方达基金、华夏基金、诺德基金等公募基金获配金额超亿元。 私募机构主要为上海景林资产,获配金额达4亿元;高盛获配金额1.12亿元。 本次定增落地前,涪陵榨菜一季报显示,多只明星基金买进公司前十大股东。 朱少醒的富国天惠一季报持股900万股,新晋成为公司第四大股东,持股市值约为3.78亿元。 张坤的易方达中小盘一季报持股750万股,新晋成为公司第七大股东,持股市值约为3.15亿元。 杨锐文的景顺长城成长龙头也迅速买入,目前持有505万股,市值约2.12亿元。 涪陵榨菜这家公司被誉为榨菜茅不是没有原因的,过去几年这个不起眼的生意,做到了毛利率 58%,净利润常年超过 30%,属于一流的生意。 目前涪陵榨菜的估值是 38倍市盈率,机构一致预期 2021年净利润是 8.7亿,对应2021年的前瞻市盈率是 35.6倍,属于合理偏高的区间。 2、爱尔眼科股东会上,董事长陈邦回应称“武汉爱尔确实有做的不好的地方”,同时表示自己对爱尔最大的困惑是“高估值”,“爱尔上市以来就从来没被低估过,让时间来平衡高估值。90元以后会不会还更高,时间而已。” 处于眼科这个黄金赛道的爱尔,前景广阔,业绩高增长下,时间确实可以消化高估值,至于需要多久,只有天知道。 给一个数据大家参考,未来三年机构对爱尔一致预测,爱尔利润年复合增速超过 30%,2023年净利润是 40亿,对应目前 3080亿总市值,市盈率是 76倍。。。 3、周五北向资金大幅净买入90.34亿元,创近一个月新高。五粮液、东方财富、中国中免分别获净买入9.23亿元、5.92亿元、5.45亿元。三一重工被净卖出额居首,金额为6.05亿元。 本周北向资金累计净买入A股27.11亿元,连续第5周净买入。 个股方面,五粮液净买入18.56亿元,位居榜首,贵州茅台11.44亿元净买入,酒鬼酒5.59亿元净买入,美的集团净买入6.72亿元,恒瑞医药净买入5.5亿元。 本周北向资金净卖出三一重工、京东方A、潍柴动力、爱尔眼科、中远海控居前,分别净卖出17.81亿元,17.38亿元,7.68亿元,7.58亿元,7.43亿元。 北向资金是长线投资为主,所以他们的操作,至少以周为单位来统计才是更值得参考的。 最后说一句,周五晚间美股三大指数全线上涨,纳斯达克上涨超过 2%,明天大概是吃肉的一天了。 ------- 如果您喜欢南山的文章,想看到更多有价值的原创观点,请点击下面的名片关注: 南山之路 资深职业投资人,公众号每天复盘及分享实时投资见解。 专注于跟踪消费、互联网、医药、高端制造等行业的核心公司,对投资逻辑和估值进行深入解读,并分享投资理念。 公众号 风险提示:本文仅为个人观点解读,不构成投资指导 点击阅读原文,享受万1.5(2元起)的开户福利,+南山VIP服务群! 拒绝白嫖,点个“在看”支持下~ |
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