东北茅台，不能抄底！

这个周末有点不太平，出了好多事。先是广州、深圳有新增本土病例，紧接着云南、青海两地发生大地震，造成了人员伤亡。周六的时候我们又失去了两位院士。

大家都知道袁隆平是杂交水稻之父，可能并不知道他的贡献究竟有多大。

世界主粮种子基本控制在孟山都手上。贸易战的时候，美国想卡芯片、卡种子。正是因为有袁隆平的存在，我们才不至于在粮食上都被国外限制。

双星陨落，国士千古。

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回到市场，周五中远海控封死涨停，周四还大跌7%，周五居然就涨停了，股价也逼近了前高。

涨停的主要催化是运价指数再创新高。我之前在文章中测算过（链接：必看！讲一家日赚1.7亿的公司），运价指数每涨10%，中远海控的年化利润就能增加95亿元。

在周四的文章里（链接：摊牌了，今天披露持仓！），我也讲了大宗商品期货价格的下跌并不会影响海运的景气度。

 （来源：5月20日夜报留言区）

这是因为大宗商品价格主要影响因素主要在供给，而海运价格的主要影响因素则在需求。部分朋友研究基础较差，可能无法理解上面这句话。

但你应该听过我说过，周期股最强的催化就是涨价。既然涨价还在持续，那中远海控的逻辑、业绩都没变化，短期还有催化，周四的大跌往往是个买点，至少不是卖点。

但很可惜，大多数人太在意短期波动，在周四的大跌中丢掉了筹码，忘了去想投资逻辑是否改变、业绩是否爆雷。

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周五还有一件事，今天要给大家重点说一说：“东北茅台”长春高新午后放量下跌，收在了跌停价。另一个号称小长春的安科生物大跌13%。

下跌的主要原因，我在圈内也讲了，是网上流传广东省牵头16省联盟带量采购，目录中包括生长激素。

（来源：5月21日韭菜价投联盟）

生长激素分为粉针、水针和长效制剂三种剂型。费用上长效制剂价格最贵，水针次之，粉针最便宜，年化费用分别为19.6万元、4.2万元、1.9万元。效果上也是长效制剂＞水针＞粉针。

据公司在电话会议中透露，截至目前，公司没有接到官方通知。

国务院办公厅2号文中表示，国家对于中成药和生物制剂的集采还处于积极探索中，所以公司认为国家推动可能性不大。广东省文件尚不知真假，猜测是粉针。早年间河南南阳集采不了了之。 

按照收入占比，长春高新粉针占比8-9%，水针占比70%以上，长效制剂占比12-13%。意味着即使粉针进集采，收入影响也有限。

此外，考虑到充分竞争（要求三家以上）和产能，公司认为水针暂时不会集采。

公司早期也找专家评估过，认为生物制品集采不会像仿制药和器械那样降幅那么大，哪怕粉针进集采也不会导致水针价格大幅下滑，侵蚀可控。

长春高新毫无疑问是一家优秀的公司，但就是这样也逃不过集采的风险。

这也是我今年一直在强调的，医药股今年可以参与，但一定要规避有集采风险的公司。

我们在做投资的时候，哪怕再看好一家公司，也要控制仓位。做好最坏的打算，才能在突发事件出现时从容应对。

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周五看涨比例和平均仓位双双突破了警戒线（看涨比例超过60%，仓位超过78%为警戒线），每次这两个指标突破警戒线的时候市场基本就是下跌的结局。这个数据每天更新，大家一定要天天来跟踪。

每天的投票，目的是让大家对当前市场有个正确的感知，知道别人在想什么，从而修正自己的交易。

在投票结果超过警戒线时保持谨慎，这也是一种认知的体现。

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