2000亿东北茅台，闪崩跌停...
原创：猫叔 走在桥水的猫 2021-05-23
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上周五，“东北茅台”长春高新闪崩跌停。主要原因有两个，市场传闻生长激素粉针被纳入集采，以及公司第二大股东金磊大幅减持。作为东北三省市值最高的上市公司，这个跌停也受到广泛热议。咱们在3月10日的夜报《破例！给一份抄底名单》说部分医药股有不错的抄底机会的时候，我还特别翻过长春高新的基本面。说来也奇怪，一家市值接近2000亿的公司却被自家的子公司高度捆绑，光是去年，子公司金赛药业对长春高新的净利润贡献占比就达到了90%。严重依赖子公司的问题经常被人诟病。再加上金磊作为长春高新的二股东，金赛药业的实际控制人，不到一年时间合计减持超50亿，这一系列骚操作，被人扒个底朝天。上一次长春高新的跌停还是在去年9月14日，同样是因为金磊计划大幅减持股票，以及他把金赛明年的业绩增长预期从35%下调到25%。市场直接用脚投票。 ![]()
重要股东的连续减持，无疑是个重锤。但还有一个更重要的原因是，广东省医保局印发的《关于共同开展省级药品和耗材超声刀头联盟采购工作的函》，其中重组人生长激素将被纳入集采。而生长素在内的生物类药品，正好是长春高新的主打产品，占84%的营业收入和90%的毛利。A股另外一家主打生长素的是安科生物，也是大跌-13%。虽然事后长春高新澄清，未收到集中采购相关的正式书面文件和通知，但是这个集采预期已经罩在头上了。我在一些对集采政策评价中，看到一个很客观中肯的论调，他说，集采之下没有赢家，只是输多输少的问题。1、中国在线招聘平台BOSS直聘递交ipo申请，拟于纳斯达克挂牌上市。去年各大招聘平台我都有轻度使用过，BOSS直聘的产品确实是我使用过的产品中体验感最好的一个，智联招聘和前程无忧在业界口碑也都算不错，最差的是51job、58同城这类，估计和产品定位有些关系。2、数字货币再度大跌，以太坊跌-10%，比特币跌-7%。币圈这波被上头喊话之后，一路跌的实惨。之前赚的有多上头，现在就亏的有多得劲，明明白白资本教育嫩韭的典型。
3、宁德时代董事长曾毓群称，将于今年7月份发布钠电池。钠电池其实不是啥新鲜事，已经发展很多年了，但和锂电池相比有很明显的天花板和差距，所以一直没什么进展。现在有不少卖方猜测和上游锂紧缺的关系有关。
4、袁隆平、吴孟超两位老先生先后去世。疫情这两年走了很多国宝级的人物，很多人会觉得这个世界是怎么了，其实更多只是老一辈伟人逐渐迈入晚年。每一位的离开都让我唏嘘不已。有人会说接下来是属于新生代的时代，但是这一批新生暂时还没有让我看到有足够能力撑起一片天的人物，希望早点出现，早点造福社会。回到市场里头，最近大家可能会发现一点，美股大跌的时候A抗跌，美国止跌的时候A股反弹，美国涨的时候A股又跌。上周大概就是这样的情况，这侧面说明了市场短期下跌动能很弱，但上涨跟风追涨也少。
虽然上证指数突破之后，暂时以震荡回调为主，但这个位置上磨久了还是会面临到选择方向的问题。从走势结构上看，还有上冲的动力。但是从消息面上看，其实利空要更多一点，商品市场黑色系连续大跌，币圈那天也处在高波动率的阶段。
咱们在上周特别聊到要重点关注的两个地方，一个是风险资产的波动率放大，另一个则是美股走势的指引。美股之前的大跌，是由于4月份CPI超预期引起，那随着5月底临近，即将跨入6月份，如果5月份CPI继续超预期的话，美股下跌风险大概率没有结束。总结一下，虽然我还是看好市场的反弹还没有结束，但是随着即将进入到6月份，你们得小心风险资产和外盘对A股的影响，就酱~
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