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原创：鬼财 大侠云中龙 2021-06-30
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✔点击表格最右列的关注选项，跳转后关注即可！置顶公众号，第一时间获取消息 昨日两市量能未突破万亿，但不见明显缩量，两市上涨家数不足1200家，外资流出超30亿。大盘开盘后随即下挫维持低位震荡，而创业板持续维持平盘震荡，不断有资金进场接力，大盘跌0.92%，创业板跌0.19%。盘面上看，有机硅、HIT电池和服装家纺板块领涨市场，第三代半导体、华为汽车和军工板块领跌。大盘走势较弱的原因是，国家队打压煤炭价格，导致煤炭等周期股大跌，进而压制指数。创业板则由于宁德时代逆势上涨，撑住了指数，而盘中宁德也正式超越五粮液，成为深市第一权重股！侧面印证了目前锂电池正处于高景气周期，从市值出发，即可分析出当下市场的主要风向点。各大中游电池产商积极扩产，今年底到明年产能落地后，将贡献大部分业绩增量。近期恒瑞医药经过集采后，股价走势依然萎靡，这里我聊一聊。我理解的是，目前行业竞争很激烈，过去恒瑞因为是国内最牛逼的创新药公司，并没有对手。但现在发现资本是在批量的做对手，导致的估值会加速下滑，跟业绩增速相匹配。如果今后的业绩增速按照往年20%左右的水平计算，可能合理估值应该在40倍左右。恒瑞这个位置不应该再按照创新药跟仿制药去估值，应该是整体估值。原因在于创新药占比已经很高，已经开始贡献利润了，利润大头都开始切换到创效这一块了。等到公司估值与业绩增速重新匹配，才会拥有进一步上涨的空间。恒瑞医药仍然是国内少有的优质价值股，长期持有收益总比银行利息多得多。宁德时代公告，公司与特斯拉签订了协议，约定公司将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。所以，我们看到踏上万亿市值的宁德时代持续大涨，昨日高开4%，目前宁德时代已超越五粮液，成为深市“一哥”。而由于电池这两年增产过快，导致隔膜的需求快速提升，而隔膜由于其本身的扩产周期较长，所以在供需失衡的情况下，下半年隔膜将迎来涨价时代。之前我已经提示过，隔膜是锂电池四大原料里，竞争格局最好，集中度最高的环节，主要表现在：隔膜具备较高的资金、设备、技术、客户论证壁垒，在国产替代化加速进程中行业经历了充分的降价洗牌。名义产能过剩，实际有效产能增量有限，第一梯队满负荷生产，下半年供需缺口加剧，有望迎来价格拐点。
按照现在的扩产进度来看，电池等明年新增可能会在250GW，但隔膜等因为扩产速度慢，所以可能只有150GW。隔膜分为干法隔膜和湿法隔膜，而湿法隔膜占隔膜总出货量的70%以上，所以湿法隔膜是隔膜的主流路线。恩捷股份是湿法隔膜的龙头，全球市占率为20%，国内市占率接近50%。逻辑：价格的提升和量的增长，明年出货量提升50%以上。去年底名义产能34亿平，今年年底50亿平的产能，21年底在线涂布10条产线投产。出货情况：一季度4亿平，二季度5亿平，今年出货量超过24亿平，动力超20亿平。盈利角度：去年单平8毛，全年24亿利润水平。明年出货增长50%，公司成本优势明显。再看最新的隔膜出货量数据，21年5月国内湿法隔膜出货量 4.1 亿平米，环比+5.8%。同比+148.1%。而恩捷股份湿法隔膜出货量 2.5 亿平米，环比上升 19.1%，同比上升 380.8%！
未来湿法隔膜出货量仍将维持较高增速增长，市场空间将会持续扩大。在我看来，锂电池行业景气度将会持续向上，至少在未来几年见不到顶，行业天花板非常高，不需要担心需求拐点的问题，毕竟未来是新能源汽车的时代。锂电池产业链中，我认为上游材料端是最值得投资的方向，投资价值从大到小排列：隔膜>电解液>正极材料>负极材料。不管从行业格局、扩产周期还是出货情况分析，隔膜都是最佳投资选项。经过这篇逻辑分析，是否值得买，大家心里应该有答案了，但如果你问我什么时候买，我会回答，anytime。仅针对风偏较高，忽视短期得失的朋友的建议，好公司好赛道，值得长期持有，风偏不高的就等一个回调位买。正所谓芸芸众生万千态，有人赚也必然有人没赚，赚的自然是朋友们自己的造化，没抓住的也自然是自己的因果。过去的始终是过去，关键是认清造成这截然不同结局的因果到底是什么？而这因果也恰恰是大多数朋友投资做不好的原因所在，认清了它，我想也就掌握了交易的精髓。必须要关注文章下方的评论区，有最新操作机会只在评论区提示，并且我也会在评论区解答大家的问题，分享我对盘面的看法以及最新操作策略，注意别错过！！！文章的正文上方有大侠的早盘号，午盘号和突发号，点击表格最右列的关注选项，跳转后关注即可！置顶公众号，第一时间获取消息，还没关注的朋友尽快关注，别错漏了大侠的操作提示以及第一手消息的公布，账户亏了钱我可不管！
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