今天，减仓！！

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昨日两市量能超1.2万亿，仿佛回到去年7月份那波牛市行情，两市上涨家数超2500家，外资流入超20亿，盘面加速轮动，早盘创业板指数一度超越上证指数，成就历史性时刻，大盘涨0.53%，创业板跌0.56%。

盘面上看，光伏建筑一体化、有机硅和碳中和板块领涨市场，科技股全线领跌，科技股尤其是芯片半导体企业。

由于正处在“全球缺芯”的大背景下，科技股中报业绩大增是高确定性事件，前期我也给出我的分析。

这周开始，大部分公司将会开启中报业绩预告公示，资金对于科技股业绩大涨的预期落地，纷纷选择撤离，内资的德行就是这样，生怕落后于他人。

卓胜微上半年净利润预增181%-190%，业绩并没有出现超预期，股价大跌超12%，这种杀跌幅度让我始料未及。

高景气度的核心成长龙头，只要业绩持续超预期股价就能一直涨，一旦不及预期，迎面而来就是跳空杀跌。

并且高景气度资产，本身估值就不便宜，那么盈利低于预期，很容易出现大幅回调。

大侠认为，目前卓胜微的问题在于，第五代产品开发难度较大，假如迈不过这道坎，将会持续停留在存量市场。

这一点就相对比不上韦尔股份，原因如下：

身处国产替代的大趋势，未来发展空间充足，CIS芯片和CMOS芯片能与之匹敌的非常少，竞争格局较好。

这也是大侠坚持持有韦尔股份的原因。

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大侠决定减仓片仔癀！

第一，盈利回调到40%触碰到我的减仓卖点，先卖一半。

第二，指数到了阶段性高位，产生回调需求，择大时，选择减仓标的。

大侠的原则是，不让原本盈利丰厚的个股回到起点甚至亏损，这样对心态打击太大。年初的大幅杀跌行情，让我有所感悟。

现阶段减仓片仔癀，不是无奈之举，也不是看空后市成长性，相反，大侠认为片仔癀后市仍将具备更高的业绩增长潜力。

风偏较高的朋友可以继续持有，大侠选择留着半仓，后面也会持续跟踪逻辑，等待下一个好的买点。

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山西汾酒昨日大涨近10%！

在4.28《下一个目标！！》一文中，对汾酒的一季报进行详细点评，且随后持续跟踪山西汾酒的逻辑，且明确提示买点。

跟上的朋友来报个喜！

山西汾酒发布上半年业绩预告：

与20H1重述数据相比，公司21H1预计实现归母净利润34.21-37.47亿元，同比增长110%-130%。

山西汾酒是次高端白酒向高端白酒过渡的典型案例，且业绩持续维持高增长。

从成长性而言，我认为山西汾酒是白酒行业中，业绩弹性较大的高端白酒品牌。

大侠依旧看好山西汾酒，进军全国市场后的渠道赋能，以及品牌价值的重塑，有望成为千元价格带的“最强王者”。

山西汾酒中报点评：

产品：上半年增速亮眼主要得益于青花系列快速增长，收入占比估计达到35%。

其中青花20占比较高，收入同比实现翻倍以上增长，青花30系列（高端）收入规模估计超过 10 亿，复兴版市场接受度良好。

地区：上半年省内市场表现良好，估计收入同比增长 20%左右。

省外市场收入同比大幅增长，估计上半年收入同比翻倍，收入占比达到 60%。

延续一季度的强劲走势，省外扩张脚步持续加快。

渠道：截至6月底，全国市场可控终端网点数量超过100万家，经销商结构和渠道持续强化，配合渠道进军高端白酒领域。

得渠道者得天下。

亮点：7月初青花40·中国龙正式上市，定价3199元/瓶，进军超高端市场。

青花系列是山西汾酒的皇牌系列酒，青花之于汾酒，就像飞天之于贵州茅台。

中低端白酒有青花20、玻汾、老白汾和巴拿马，高端白酒有青花30复兴版，超高端白酒有青花40中国龙。

山西汾酒的系列白酒基本覆盖各个价格带，满足各种阶级人群的需求。

大侠认为，汾酒是行业内唯一一家同时具备高成长性和稳定性的酒企，下半年的行情不会差。