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小韭本硕六年金融，机构行业研究员出身。
公众号基于价值投资视角，围绕科技股、消费股、医药股、周期股、新能源股等重点行业及个股机会进行分析。
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昨天我在文章里讲了（链接：清仓，立即清仓！），不符合时代发展方向的都要抛弃，而当前迎合时代发展方向的只有新能源、科技、高端制造这三个大方向。果不其然，今天涨得公司里离不开这三大方向，而消费、医药、教育股跌幅居前。盘中还有一个消息，今天外交部副部长谢锋在天津同美国常务副国务卿舍曼的会谈中表示当今世界最需要团结合作、同舟共济。人民日报也罕见发文称美国为病毒扩散国。![]()
只能说，现在的市场已经变天，过去的白马只代表过去牛，不代表未来继续牛。我之前旗帜鲜明的看空中国平安、上海机场，也在留言区多次指出恒瑞医药当前的投资逻辑有问题。这些过去的白马股这个月下跌了15-20%，股价相继创出年内新低，看懂了我分析的朋友应该都避开了这些雷，而没看懂的朋友还在后台一个劲的评论要抄底。股市大家投入的是真金白银，又不是玩欢乐豆，输了还能推倒重来。既然来股市上是来赚钱的，那就要做大概率的事情，投资逻辑有瑕疵的、有风险的坚决回避，至少不重仓。唯有这样，才可能降低投资风险，在市场上长期生存下去，而不会因为亏损过多卧倒装死或者被迫退出股市。除了上面这些白马股外，我之前就在文章和留言区多次说过（链接：创造历史，全力加仓！），白酒接下来最多只能赚业绩的钱了，靠估值和业绩双击的时代已经过去了。![]()
不知道是有的人白酒仓位过重了，还是对白酒特别有信仰。我说白酒估值不能再提升的时候，有的人就在后台天天留言冷嘲热讽，扬言说白酒涨得要打我脸。首先，白酒盘子这么大，我一个人说了又不算，股价怎么走还是由市场的共识决定；其次，我不看好白酒，我也知行合一减仓了白酒。你看好，你重仓买就是了，每个人判断都不是100%正确的。投资的目的是为了在市场上赚到钱，而不是靠一时的嘴炮让自己爽。业绩好的时候，往往估值也会得到提升，形成戴维斯双击；但一旦业绩增速开始下滑，长期高估值是难以维系的，会迎来戴维斯双杀。我昨天在圈内也说了，目前的白酒动销数据开始走弱了，茅台今年的发货速度偏慢，以往都是提前发货，但如今7月底了连7月的货都还没发出，在渠道上出现了一些问题。![]()
此外，周末出的水井坊业绩也是低于预期的，今天一字跌停。今年上半年营收相比19年增长8.7%，归母净利润相比19年增长11.1%，但股价相比19年却涨了3倍都不止。在我看来，接下来白酒会面临持续的杀估值，茅台从2019年初的25-30倍PE涨到2021年的50倍PE，目前已经掉到了40倍PE以下。现在由于政策问题，以及动销数据有走弱迹象，茅台估值可能会再次回到25-30倍PE。大树底下好乘凉，但如果茅台这棵大树倒了，其他的白酒股估值也会集体跟着下降。新一轮的估值重估已经到来，什么时候白酒股能够企稳，就要看茅台最终稳定在什么水平的估值上。每个人刚进入股市的时候，都是要交学费的。这话没错，包括我自己在内，初入股市的时候也走了不少弯路。亏钱不可怕，可怕的是不知道这笔钱亏在哪里，以后还有没有本事赚回来；赚钱本身也并不艰难，难的是不知道究竟是靠运气还是靠着成熟的交易体系赚的。新手上路的时候，身边往往会有一个老司机，提醒你这个时候应该加速通过还是减速慢行。相信大部分股市新司机，面对市场上各种各样的信息，不知道该如何筛选出有效信息，也不知道如何解读最新的公司公告。而韭菜价投联盟扮演的就是一个老司机的角色，会比每天的文章更直接、更有价值、更系统。圈子可以24小时更新，而公众号每天只能发文一次，我在圈内对机会和风险的提示自然也会比每天的文章更及时一些。加入圈子，可以看到我是如何分析一个行业、一家公司，如何对券商的研报、纪要以及第三方数据进行跟踪与深度解读。通过我对各种信息的解读，你们可以看到更清晰、更具体投资逻辑：为什么在这个时点看好某家公司，又因什么原因开始看空，圈内都会详细给出我的思考过程。基本能帮大家把握好大的方向、重要的机会和风险。大家也能根据我的思考，不断完善，最终形成一套适合自己、逻辑自洽、能够在市场上不断形成正反馈的投资体系。
今天指数大跌，大家也不用过于慌张，弄懂状况就好，老司机什么路况没有见过！所以今天再给大家放一下进圈入口，想上车的朋友扫码报名：
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股市作为低门槛高回报的事物，必然有其复杂的运行逻辑，希望小镰刀们静心修行，方能窥得一二。
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