突发利空！机会要来了~

假期全球市场表现都很差，主要原因就是对于美那边债务违约的担忧，明天我们这边也要被拖累一下了。

参考一下香港那边，调整比较多的还是地产、金融，这是因为叠加了房地产债务风险，其他方向调整的没那么夸张，相对好一些。

接下来重点关注23号的美联储议息会议，到了30号我们还会公布9月PMI数据，再加上十一黄金周到来，可能有一些资金选择避险，多种未知因素共振下，先防守是最好的选择，如果跌出机会，那就是反击的好时机。 

说到防守的话，医药白酒其实都偏向防御板块，最近表现十分不错。

在CXO（医药外包）板块反弹后，眼科、牙科等方向也被带动了起来，上周五表现惊人。

集采对整个医药板块影响的确很大，但免疫集采+业绩超预期的细分方向，很明显是被错杀，其中最典型的代表就是CXO，这个方向前面诗诗分析太多次了，目前不少公司已经新高。

另外就是眼科、牙科、医美、稀缺中药等方向，也属于免疫集采+业绩超预期的方向，接下来有望进一步得到修复。

诗诗给大家归纳了这4个方向相关的公司，我把这些内容继续放在了我的午评号上，有劳大家动一动手指，大家点下方名片，关注我的午评号，回复“333”就可以领取啦，回复“666”还可以领取CXO相关公司。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

9篇原创内容

公众号

新能源汽车锂电方向的不少优质龙头，在上周五又创下了新高。这一两年来，锂电方向经常受到质疑，在质疑声中屡次新高，只能说锂电各环节优质龙头值得中长期持有。

而那些供需格局严重错配的方向是目前景气度最高，确定性最强，资金最认可的，比如铜箔、PVDF、六氟磷酸锂、隔膜、碳酸锂、负极石墨化等。如果短期出现连续下跌，会是一个很不错的机会。

相反地，因为上面锂电材料供需错配不断涨价，最近比较难受的就是动力电池厂商了，毛利率在下滑，利润受到一定压力，有机构测算：原材料价格上涨导致动力锂电池理论成本涨幅超过30%。

当然这只是一个理论成本，但受到的影响还是挺大的。下半年锂电材料涨价还是大趋势，不少环节的产能要到2022年才会大幅释放，所以动力电池明年才会有进一步表现。

另外，不少动力电池厂商都开始布局上游材料，而那些提前布局并且布局全面的动力电池厂商，竞争力将进一步增加。

光伏板块8月装机数据出来了，分开来看。

2021年1-8月户用光伏新增装机分别为0.31、0.28、0.67、1.35、1.54、1.73、1.76、1.85GW，环比持续增长，其中8月户用装机环增4.92%，同比增长81%，这个增长速度就勉勉强强符合预期，最大问题当然就是硅料价格不断上涨导致下游需求减少。

而8月组件出口9.11GW，同比增长26.45%，环比增长15.35%，这个是超预期的，可见海外市场对组件涨价接受度高。

现在最大矛盾还是硅料价格上涨，让资金担忧四季度还能不能抢装，如果硅料价格还上涨的话，就会继续负反馈，光伏产业链短期还会继续难受。

但无论怎么样，光伏需求只会延后，并不会消失，特别是最近户用光伏（整县分布式屋顶光伏）的推进连续超预期，中长期来看光伏板块确定性依然很高。

光伏板块砸出一个坑的话，将会是一个大机会。

今天发文又晚了，因为出去吃团圆饭了.......

大盘就不具体分析了，其实上面的前三段也分析了，接下来短期影响大盘的事件比较多，先防守应该是最好的选择。