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远离!马上调仓~

诗诗喔   诗诗股市游   2021-10-19 - 小 + 大

点击上方诗诗股市游关注诗诗!

嗨(#^.^#)大家好!我叫诗诗,90后金融硕士,目前在广州做资深研究员,每晚回家都会复盘,每周会分享热门个股深度研报以及行业研报给大家。


诗诗选择来股市一游的理由很简单,只想暴富暴富!提前财务自由,带着爸爸妈妈去环游全世界。


诗诗碎碎念


今天宁德盘中一度突破600,昨天庆祝了它创下新高,收到了两条留言,内容差不多,大概意思就是宁德估值太高,腰斩了才符合它真正的价值。



诗诗看了下两位读者关注我的时间,都是最近两个月关注我的,就觉得还是可以理解的。


因为以前每当宁德突破一个整数关口或者创下新高后,都会有人给我留言,说宁德要腰斩,400的时候是这样,500的时候是这样,现在600了,也同样是。


目前新能源汽车行业处于高速发展时期,整个行业保持高景气,就拿最新数据来参考,9月我们新能源汽车销量35.7万辆,同比增长148.4%,环比增长11.4%。9月我们动力电池装车量15.7GWh,同比增长138.6%,环比增长25.0%。再次证明锂电是新能源汽车最值得关注的方向。


同时,美欧新能源汽车市场同样保持高增速。9月欧洲9国新能源车销量19.6万辆,同比上升42.2%、环比上升49.7%。9月份美国的新能源汽车数据为5.55万台,同比增长55%,环比增长14%。


有机构统计,全球新能源车销量从524万辆提升至2025年的1818万辆,五年复合增速保持在38%左右,因此动力电池需求五年复合增速也至少保持在38%以上,再加上储能端的高增长需求,锂电增速甚至有望不断超预期。


宁德在高景气阶段很难会出现腰斩的情况,诗诗继续看好新能源汽车锂电方向。


相反的,刚刚信通院公布,9月份国内手机出货量为2140万部,同比下降8.1%。


手机作为消费电子最重要的环节,今年出货量一直都不行,消费电子行业景气度已经在不断下行。


诗诗在上年的时候就说过,新能源汽车和消费电子二选一的话,一定要选新能源汽车,而我自己一直都在减消费电子,增配锂电。


千万别因为新能源汽车公司涨多了,觉得贵不敢入手,觉得会腰斩;消费电子跌多了,觉得便宜,就去配置一些。一定要关注行业的景气度,现在回过头来看,新能源汽车的优质龙头又新高了,而消费电子的不少龙头又下了一个台阶。



我目前长线zhang户还有一部分立讯,苹果发布新品后,四季度有望迎来一定的修复,到时候我会把剩下的找机会换到锂电、光伏。



诗诗看大盘


今天两市成交9733,昨天还破万亿的,今天没有达到,有一点可惜。量能还是要维持在万亿以上会好一些,市场会更活跃,机会也就更多。



北向资金净流入39.06亿,没有连续流出,是一个好的现象。




诗诗聊个股


我没有歌尔,但歌尔算是消费电子比较特殊的存在,VR属于高景气方向,但它能不能继续向上,还是要看业绩,业绩能够维持高增长的话,接下来有望继续走趋势。


消费、医药今天迎来反弹,CXO表现最亮眼,继续看好。


上面也分析了,锂电增速甚至有望不断超预期,因此各环节的优质龙头也是要坚定持有,特别是供需格局严重错配的环节。


这轮供需格局严重错配环节里,调整最大的就是光伏级EVA和PVDF,前者是短期逻辑有变动,后者是前段时间涨幅太大。


昨天光伏级EVA两家公司双双涨停,今天PVDF龙头联创大涨13%,两者中长期逻辑并没有变化,也就是将继续维持供不应求。




昨天已经跟大家分析了光伏级EVA,而PVDF的话产能释放周期也比较长,2022年下半年各家厂商新建产能有望陆续出货,再加上产能爬坡及新产品认证需要一定周期,供需紧平衡有望持续至2022年底。


而且昨天锂电级PVDF又涨了50000元/吨,其原料R142b也是一路上涨,诗诗继续看好供需错配的PVDF环节,铜箔、锂资源、电解液(六氟磷酸锂、添加剂、溶剂)等也是继续看好。





最后,诗诗今天分享一个好朋友:骑行夜幕统计客他毕业于美国哈佛大学他的履历也不是其他的大V所具备的,在顶级战略咨询公司和VC、PE投资机构都做过。骑大特别擅长硬核金融数据分析,对牛熊的判断异常精准,凭借的是他无比强大的统计功底,各种历史数据信手拈来。


骑大在宏观分析领域有很深的造诣,只有了解了宏观的发展方向,才能看清每年市场投资的路线是什么样的,才能够坚定持股。诗诗非常建议大家去关注一下骑大的公众号,看看他的历史文章,你肯定会收获满满。

骑行夜幕统计客
骑行夜幕统计客
这里会告诉你牛市来去的日子…
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对于宏观的分析,骑大在财经博主里面算是顶尖的,在二级市场投资上,骑大的水平也堪称一绝。今年春节后开市交易的第一天早上8:30,他紧急发文提醒大盘高开低走回调的风险,帮大家逃过了这一整周的杀跌。


此后他准确地预测了顺周期商品股会有贯穿整年的行情,4月和7月两次刊外发布的股池名单中都有连续涨停。

 

鲁阳节、双星新材、拓邦股份这些原本看似冷门,在不到半年的时间里都走出了大行情。


让我印象最深刻的,就是在八月初,他凌晨发文提示了大家保利地产大股东、董事长、高管增持三连对于房地产板块见底反弹的重磅意义,随后保利走出了一轮行情。

 

大家可以去他的历史文章中找《重大信号出现!》这篇就知道了。


骑大用数据和统计规律来研判大势和把握机会的能力首屈一指,但这确实不是我擅长的,所以讲得不多。他的文章少而精。希望大家看了骑大的内容,能够弥补我的短处!

 

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(骑行夜幕统计客:dknight2027)




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金融硕士,资深证券研究员,每晚复盘,每周末分享热门个股深度研报以及行业研报给大家。

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