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毫不迟疑，明天光速卖出！

原创：南山之路南山之路 2021-10-25 - 小 + 大

明天卖出

市场继续走出狂暴的板块轮动，今天领涨的板块是储能，而领跌的板块，正是上周五领涨市场的房地产产业链。

南山还是认为，当下一定不要轻易追高，做自己熟悉的领域，频繁追涨杀跌很容易被左右收割，亏的眼里有泪、心里有苦。

1、医疗： 今天在南山午评的文章里，南山就提到了关于牙科和眼科龙头的问题：

今天眼科龙头业绩出来，很显然也让市场大吃一惊了。

这里给大家介绍一下我的午评号，工作日13点20分左右会准时发送文章，大家可以关注起来，午评号是我本人撰写，质量与大号一样的高。

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前些天牙科龙头业绩暴雷，南山在公众号文章就有重点提到眼科、牙科的三家龙头公司的风险。

今天眼科龙头三季报是出来了，前三季度营业收入115.96亿元，同比增长35.38%；净利润20.03亿元，同比增长29.59%。第三季度净利8.88亿元，同比增长2.05%。

这个业绩，反倒还不如前些天出炉的牙科龙头三季报了，不一样的地方是保密工作做得好多了。

所以，如果此刻我持有，明天一定会光速卖出眼科龙头！

一个更严重的信号是，高瓴资本还有张坤也都选择了在三季度清仓，同时散户数量却季度环比大增 38.5%！

乖乖，真厉害，他们可能都是趁着 6月份的二次冲顶直接清仓了，留下一群散户接盘。

所以投资一定还是综合确定性、景气度和估值综合考量的，不存在买入之后死拿就是价值投资，就一定能赚钱。

大概率今年7月的高点，很可能就是眼科龙头和牙科龙头近几年的铁顶，短时间之内很难再次突破。

2、消费： 相对来讲，今年同样大幅调整的消费板块，此时的投资逻辑反而更强些。

首先一点是，不像医药板块，整体经过2020年的疫情涨幅过于猛烈，经过今年回调后，消费板块估值又基本回到了比较合理的位置。

景气度上，消费不存在类似医药的集采政策压制，所以在经济起来，大家收入提升后，明年消费板块的业绩能够边际回暖。

注意，眼科和牙科本质上也有消费属性，受到集采的打压也小，但估值实在是过高了，脱离了景气度所能支撑的范围。

而消费板块这边，估值就相对合理多了，毕竟消费估值相对较高的免税，估值也不到 50倍，而眼科和牙科，动辄是百倍以上的估值，业绩增长却还远不如免税，这属实是巨坑！

所以一旦有利好后，比如瓜子提价公告后，就连续大涨。

3、新能源： 新能源重点还是看光伏和电动车，其中光伏板块估值更有优势，因此两者之中，又以光伏略强。

近期新能源行业的储能板块很强，南山认为，储能板块确实是有长期逻辑作为支撑，毕竟新能源具有发电不稳定、对电网负荷冲击较大的缺陷，因此储能是新能源发展中必须要充实的一环。

现如今，储能的基数相对较小，因此未来五年，储能板块的整体年复合增速超过 60%，是当今市场增速最顶尖的细分行业，值得投资者充分重视。

具体公司方面，电池龙头和光伏逆变器龙头在储能的布局已经具有先发优势，确定性也相对突出。

总结一下：医药板块整体大机会不多，眼科、牙科龙头的高估值风险很大，需要小心；

消费板块蓄势待发，南山多次提到的休闲食品（瓜子）已经率先崛起，白酒和免税也可以等待风来；

新能源板块具备长期增长逻辑，而其中储能又是最具有爆发力的细分板块，值得投资者充分重视。

大家可以关注南山新开的午评号，每个工作日13:20左右发布文章，欢迎各位关注起来。

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