泪奔！重仓公司还要跌20%~

周五稳增长（基建、金融、地产及产业链等）和困境反转（猪肉、航空机场旅游酒店等）表现挺不错，题材方面就是数字货币。

高景气板块继续崩坏，新能源表现依旧很差，半导体、军工、智能汽车化、电网、消费电子、工业母机等，也都是惨不忍睹。

最近流言满天飞，网上传宁德和特斯拉因为价格问题，没有谈成下一步合作，还传了宁德被美制裁、宁德被剔除创业指数，这些导致了宁德最近连续下跌，一周竟然跌了17%，这让重仓宁德的我还是挺崩溃的！

假如特斯拉和宁王下一步合作没谈拢，特斯拉海外找的当然还是LG等，国内的话大概率磷酸铁锂电池找的是比Y迪，后面4680电池是亿纬，中长期是利好这两家公司。

但是，特斯拉失去了宁德这种经验丰富成本优秀，产品供应链整合完美的全球龙头电池厂商，势必对未来几年的新车交付造成很大的影响，目前比Y迪、亿纬现在都满足不了特斯拉那么大的体量，

特斯拉换了宁德，也不一定马上找得到一个比宁德性价比高，供应量稳定的厂商。宁德不跟特斯拉了，那么也没法布局更大的海外市场。两者本来是相互成就的，而且谈判哪有这么容易就轻易谈崩。

最新消息就是，今天特斯拉、宁德都站出来辟谣了，称没有因为价格谈崩。

在行情差的时候放出这些连续利空消息，就跟茅台跌到1700，继续传消费税到来有什么不同？

另外，宁德还被首创Z券看空，称宁德对比茅台走势，还要下跌20%，也就是跌到四百！这篇报告基本上就是哗众取宠，竟然还有报告靠着比较两只股票的K线走势来判断跌多少，而不是看行业，看基本面，我认为宁德比较难跌到四百，继续坚定持有。

但是，凡事无绝对，现在海外行情不好，我们大盘又跪下了，宁德又被传各种利空，行情风格也不在高景气板块这里，机构负反馈还在继续，宁德可能还会受到影响调整。

1月份宁德还在六百的时候，我也分析过，动力电池环节中长期看好，短期会因为锂盐价格大涨，盈利继续承压，所以要耐心等待右侧机会。

假如宁德真能跌到四百，按照首创Z券的报告理论，那么宁德就从最高位调整了40%以上，跟当初茅台跌到1500时候一样（最高位调整了40%），那不就是极大的机会了吗？

虽然社融超预期，但美国1月未季调CPI年率不理想，美国10年期国债收益率突破2%。周五市场选择了继续向下跳，上证指数还算好，创业板继续下跪。

周五盘后央行发布了2021年第四季度货币zheng策执行报告，大概内容就是：四季度货币政策执行报告延续了三季度货币政策执行报告的积极基调，对经济形势判断更为谨慎，稳增长诉求将明显提升。

并且央行明确表示要引导金融机构有力扩大贷款投放，那么在1月社融整体好于预期的情况下，央行引导“宽信用”的意愿仍然较强，预计接下来货币政策将保持积极的基调，宽信用有望延续。

海外通涨严重导致加息超预期，国内经济偏向悲观，稳增长地位明显提升，接下来大概率还是稳增长方向是主流，还有一些困境反转，题材股炒作。

等到信用扩张后期，盈利回升，高景气板块会有更好的表现。近期比较多观点认为，今年是看V型反转为主，下半年将迎来信用扩张后期，大盘，特别是高景气板块表现会远好于上半年。

市场就只有稳增长，困境反转，和少数题材（数字货币）有所表现，其他基本都崩掉。

我继续持有高景气板块，特别是新能源、科技等方向，中长期是没太大问题的。稳增长方向现在涨了不少，性价比一般般，我也不想换过去，以免两边挨打。

当然，高景气板块的话，最稳还是等右侧吧！

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