风险又来了！！

复盘昨日行情表现，工业母机、建筑装饰和金属新材料板块涨幅居前，贵金属、猪肉和养鸡板块领跌。截止收盘，大盘涨0.57%，创业板涨0.07%。

“特斯拉杀手”---Rivian，在资本市场的关注度仅次于特斯拉，也是美国本土唯一能与之抗衡的新能源车产商。

据最新数据统计，摩根、高盛和黑石集团均在去年Q4建仓Rivian，同时它也是索罗斯基金第一大重仓股，公司第一大客户亚马逊重仓持有。

说到这，大家应该了解Rivian的资本地位有多高了吧。

要说它后期会否对特斯拉产生威胁，我认为是完全有可能的。

尤其今年美联储加息和缩表，全球流动性收紧，大部分高估值资产包括股票，今年必定经历一个估值回调的过程。

例如目前身居高位的特斯拉，今年在加息的背景下，美股指数步入下行或震荡期，特斯拉大概率也会被“劫富济贫”，高低切换。

流动性收紧影响估值波动。

通过研究美国新能源车市场的表现，有利于我们甄别A股新能源车的投资路径。

特斯拉是新能源汽车的标杆，也是全球高估值资产的典型代表。

当特斯拉股价再次暴跌，将预示着全球高估值标的再遇寒冬。

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这里我说一下新能源车的投资规律：

如果大家把几家自主车企的股价拉出来做个复盘，会发现一个很典型的现象：

车企股价的上涨往往出现在销量大增之前，股价的变化通常会领先销量变化6-8个月的时间，而销量的大幅增长通常是由1-2款爆款车型推动的。

即投资逻辑：新能源车企的股价表现与当年的汽车销量预期直接挂钩。

最明显的例子就是比亚迪的王朝系列和DM-i混动系列，这里就不展开数据描述，直接说总量。

2021年全年累计销量为60.38万辆，同比增长218%。

所以按照逻辑所提到的时间窗口，从去年年中比亚迪见底后就走出一轮波澜壮阔的翻倍行情。

那么锚定今年的新能源车行情，“销冠”花落谁家？谁的销量比会更明牌，数据更亮眼呢？

赏你们几字真言：

遇事不决比亚迪，选择困难ETF。

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药明康德：公司披露2021年业绩快报，实现归母净利润50.97亿元同比增长72.19%，位于此前业绩预告的上限。

前期药明暴跌，市场的鬼故事不绝于耳。

当时大侠旗帜鲜明提出，CXO系情绪性杀跌，基本面没有出现任何问题，这次几近超预期的业绩也印证了大侠所言。

据数据显示，全球生物医药的一级市场融资数据依然火爆，即使CXO板块表现萎靡，景气度持续上行。

但大侠有必要提醒一下风险，一直以来我们投资CXO的逻辑只有两个：

一方面是看好全球生物医药的产业创新进程，另一方面是国内CXO赛道渗透率的提升。

而目前国内CXO的渗透率超40%，基本步入高速成长期的末梢，预计后期行业增速将逐步放缓。

药明康德是CXO行业龙头，目前已到估值底部，业绩高成长逻辑下，大侠认为，未来还有进一步的成长空间。

回顾大侠在《利好来袭！注意！》提到的三大牛股定律：

药明康德完全符合，未来3年业绩复合增速超30%是大概率事件，CXO的投资机会系风险与机会并存，各位根据自身风偏决定是否参与。

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