政策又出铁锤...
原创：南山之路 南山之路 2022-02-23
- 小 + 大
|
今天市场走势强劲，上涨公司多达 3600家，成交额也回到了万亿以上，更劲爆的是赛道股，平均涨幅高达 4%。 ![]()
昨天市场大跌时，南山在文章开头就写到：这次的下跌，主要是受到外围因素影响，全球金融市场涨少跌多，并不完全是我们内部的原因。在今天外围局势带来的情绪冲击消退后，市场大幅反弹并不令人意外。但有一说一，赛道股全面反弹 4%这样的强度，注定是很难持续的，赛道股一波直接反弹到前高，可能性也极低。今年A股大方向，南山认为依然是弱势震荡为主，后续行情应该会雨露均沾。
这两天A股、港股、美股市场的电子烟概念股暴跌，电子烟代工龙头思摩尔国际两天跌近 11%，美股雾芯科技昨晚暴跌 14%。
暴跌的导火索，是四部门联合组织开展清理整治向未成年人销售电子烟，严厉打击涉电子烟违法犯罪专项工作。电子烟作为一个新兴产业，这几年国内发展速度十分迅猛，细心的朋友可能都有发现，许多商业街都如雨后春笋般冒出了不少电子烟销售门店。
电子烟相对传统烟草有三大优势：其一是电子烟相比传统烟草，具有减害的优势；其二是吸食电子烟对周围人群影响较小；其三则是口味丰富、造型前卫，很能吸引年轻消费者。这第三点优势，既是电子烟产业的杀手锏之一，同时又会带来很大的危害，口味丰富和造型时尚，使得很多非烟民尤其是年轻人会对电子烟产生强烈的兴趣。据统计，美国高中生吸食电子烟的比例，就达到了 20%，远高于传统烟草。因此，对于上级部门整治向未成年人销售电子烟，南山是极力赞成的。整治向未成年人销售电子烟活动，加上正在进行的监管咨询，将导致中国的电子烟销售至少在今年上半年表现黯淡，而Vuse在美国的销售量同比继续放缓。综合各方面信息来看，目前市场对电子烟行业的预期仍然过于乐观了。二、说下其他公司 1、 不及预期的业绩快报发布后，坚朗五金今日跌停，而中信证券今天还发布了研报，题为《坚朗五金：新品类维持较快增长现金回款好于预期》，表示看好并高喊买入。2、发改委、能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》。提出到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。当前储能正处于加速发展期，国内外储能发展均大幅提速，预计2022年储能行业增速将超过100%，到2025年，我国储能投资市场空间将达到0.45万亿元，2030年增长到1.3万亿元左右。2022年将是储能行业业绩爆发的元年，这一点南山在年初多次强调过，在经过这段时间市场杀成长股估值后，储能板块值得多加关注了。3、央媒经济日报发文称，下调服务费不意味着平台企业前景堪忧。文章还称，此前的政策全文5000多字，提及平台经济的仅有一两句，其初衷不是要针对平台经济。事实上，在以中央财政、政府部门为主体实施的纾困政策中，平台企业成为被寄予厚望的出力方，恰恰说明平台企业在经济社会中的重要地位得到认可，能联动千千万万市场主体，未来大有可为。4、温氏股份披露快报，2021年营业收入为649.63亿元，同比下降13.31%，净利润为-133.37亿元，上年同期盈利74.26亿元。猪肉股此前完成了抢跑，温氏股份是领头羊，如果后续猪肉板块预期落空，调整下来之后，温氏还是值得多看几眼。
5、晶科科技股东MEGCIF减持公司股份约1.3亿股，占公司总股本的4.5%。减持后MEGCIF不再是持股 5%以上股东。首先，减持期间一定会持续对股价形成压制；其次，个别股东的减持，有些时候是正常的，但大多数时候，股东大比例减持都不是好事。戳文末阅读原文链接，加入星球，有更多行业和公司分析，投资策略，等着你。
|
上一篇：暴力反弹，按计划加了仓！
下一篇：踩雷了！近期要当心！
