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原创：诗诗喔 诗诗财富自由 2022-02-28 - 小 + 大
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嗨(#^.^#)大家好！我叫诗诗，90后金融硕士，目前在广州做资深研究员，每晚回家都会复盘，每周会分享公司深度研报以及行业研报给大家。 诗诗选择投资的理由很简单，只想暴富暴富！提前财富自由，带着爸爸妈妈去环游世界。 诗诗碎碎念 今年以来锂资源板块因为锂盐涨价超预期，景气度不断上升，短中期来说算是确定性比较强的方向。 而锂电的动力电池环节，却因为锂盐价格大涨苦不堪言，目前还在一个阶段性底部不断徘徊。 就连上面也看不下去了，今天表示：今年将着眼于满足动力电池等生产需要，适度加快国内锂、镍等资源的开发进度，打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。同时，健全动力电池回收利用体系，支持高效拆解、再生利用等技术攻关，不断提高回收比率和资源利用效率。 不过这对锂资源板块并不是利空，相反地，加快国内锂开发进度，利好的是国内拥有锂资源的公司。所以今天消息出来后，国内拥有锂辉石矿的融捷G份，以及其他国内锂资源公司都就冲上去了。 短期来看，国内锂资源公司表现会更强势一些，而国内锂资源主要分为三大类：锂辉石矿、盐湖提锂、云母提锂。 今天我用了不少时间，把上面各方向的公司以及所拥有的锂资源都归纳好了，并且把最看好的公司列了出来，值得大家去关注！诗诗把这些内容继续放在了我的午评号上，有劳大家动一动手指，点下方名片，关注我的午评号，回复“999”就可以领取啦。 另外，从中长期角度来看，锂资源紧缺是会阶段性缓解的（至少不会像一季度这么紧缺，导致价格不断跳涨），到时候动力电池板块会迎来盈利修复，是一个很不错的机会。 此次机会类似上一年光伏板块，当硅料价格下降后，电池片环节、组件环节的相关公司纷纷迎来修复，并且还创下了历史新高！ 接下来值得不断跟踪！ 诗诗聊个股 今天光伏板块大反弹，目前手里的光伏公司全部呈盈利状态，持有的是逆变器、胶膜、组件、大硅片这四个方向。 这几天又收到了一些读者朋友的留言，问光伏级EVA的两家公司这轮反弹怎么这么弱？还能不能持有？ 这个问题其实我在一月初的文章已经详细分析过了！ 原本市场预期四季度迎来抢装季，光伏级EVA量价齐升，结果四季度因为硅料价格大涨，抢装季没有到来，光伏级EVA最后迎来的是量价双杀，基本面恶化！ 对于光伏级EVA这个量价双杀，我在10月硅料价格大涨的时候，已经提示过这个风险。 而临近元旦，荣盛S化发布公告，其控股子公司投资建设的“4000万吨/年炼化一体化项目（二期）”年产30万吨EVA装置于2021年12月28日一次投料成功，目前已顺利产出光伏料产品，VA含量28%，生产稳定。 这个投产速度超出了市场预期，市场认为明年光伏级EVA可能没有预期那么紧缺，基本面又再次恶化了。 后面的文章中，我也给了两个解决方案给大家：
2、趁着光伏板块同时集体下跌，赶紧割肉，马上调仓，可以把光伏级EVA换到未来确定性更高，景气度更好的方向上，等到后面展开修复，这些方向表现会明显更强一些。 现在回过头来看，选择第二种方案可能会更好，最近这轮反弹中，未来确定性更高，景气度更好的细分方向，表现远远好于光伏级EVA。 光伏板块继续坚定持有，看好光伏报告以及知识星球所提到的核心公司。 我的2022年光伏行业报告是在11月发布的，当时对光伏级EVA方向看法是可定投，但后面基本面变化后，今年1月初也发文提示了风险，买了报告的读者朋友记得也要看一下我平时跟踪光伏板块的文章。 报告中重点关注的两大核心方向：逆变器、组件，除了阳光D源因为市场近期担忧其电站业务表现不佳，其他相关核心公司都是全部盈利，也算是没有辜负大家对我的信任。 经过了3个月，近期光伏板块某些细分方向逻辑也有所变化，后面我会在报告进行修改，修改完毕后会告诉大家，已经买过报告的读者朋友记得去查看！ 最后，接下来我会在午评号开放修改后的2022年光伏行业报告，以及知识星球，大家可以关注一下我的午评号，还可以回复“999”领取我给大家归纳好的国内锂资源受益公司。 |
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金融硕士，资深证券研究员，每晚复盘，每周末分享热门个股深度研报以及行业研报给大家。
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