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原创：孥孥的大树 孥孥的大树 2022-04-10 - 小 + 大
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又到天桥底下说书时间。 简单公布一下上周仓位数据。 散户仓位指数80.55%，上升0.33%； 散户仓位变动并不大。 …… 今天时间略紧，简单谈谈想法。 当前大A股还在磨底，很多朋友已经开始受不了。按我自己的经验，大A股历次磨底都是非常难熬的，没几个月熬不下来。市场有几点现象： 1、稳增长方向的地产、基建这个热点开始扩散开来，开始是大市值蓝筹涨，最近慢慢地是扩散到中小票，形成了大板块上涨的效应。 2、科创板50指数创新低。这其实是赛道股代表的宽基之一，也说明赛道股成了赛道骨。创业板按逻辑与科创板是同频率的，目前还未创新低。 3、猪肉股方向，三月份业绩如烂泥，随着企业公布经营简报后，这个板块开始有明显调整的信号。抢跑的软肋就是这样，会折返跑，持股的过程也比较难受。甚至有时候预期提前打完，真正业绩好转时，未必有好的收益。 …… 跟踪了一下稳增长方向的数据。 1、地产方向。因为疫情的影响，不少核心城市三月份出行都受疫情影响，地产销售数据环比下降。从市场的预判来看。上半年地产好转的信号不会太明显，寄希望于下半年，而市场是提前反应的，当下能炒就炒。大家也可以看到，前期炒龙头，最近地产是三四线个股轮番炒，指不准哪天就炒到你手中的垃圾地产股。求稳，还是央企那几个地产股，炒预期垃圾一波行情的，三四线地产其实就是博，赌运气，指不准就走妖。 关于地产，松邦限购，限贷，限价这些都是小政策，无法刺激大家进场购房。真正的松绑并能勾起大家欲望的，就是降低成本。包括了，降息，降低二手房交易税费这些措施。目前，这一块还没有出台，但如果真出台，会是房地产政策松绑最后的子弹，大家也可以记录，并验证我说的。 如果没有出台，地产销售的数据，不会太漂亮。 2、基建方向。过去这两周，这个方向也开始起势。没有地产的狂势，但开始有些苗头。特别是，上周四晚，中国中铁公布了一季度经营数据，整体订单额增长84%。其中，铁公基类的是增长94%+，勘察与设计也是增长100%+以上，相反，地产开始下降28%+。可以得出一个结论，国家是真刺激基建方向，并实打实开始有订单的数据验证。地产虽然三四线宽松，但确实是当下宽松之初还捞不起大家购房的欲望，效果没那么快。 所以，基建真刺激的情况下。地产炒一波了，是否基建也逐步会掀起高潮，热点扩散到中小的基建股，我会重点围观一下。 按经验，稳增长的政策向来只有阶段性的行情，预期打完，行情也走完，大家见好就收，不要和它们过度恋爱。 …… 回到今晚标题的内容，来波大胆猜想。 大A股这个周期的政策底在3月16日已经出现，那么接下来就是等基本面确认底部。我自己的思考，在疫情影响比较大的3月、4月也会是影响经济最大的时期，甚至5月份可能也会受到影响。但相比3月、4月应该会好一些。 这样拍脑瓜子一想，不少城市半停摆的3、4月份有可能成为今年经济的底部，对于上市企业则是一季度、二季度业绩会受影响。特别是，这期间也是大宗商品最高价格的时候。 经济底、企业盈利底，正是当下。接下来，一季度业绩甚至是二季度业绩逐步会兑现这种悲观预期，三、四季度则是逐步好转的时期，也就是基本面的拐点。 刚好是六月份前后。同时，叠加美联储在5月初开始加息缩表，6月也会加，开始加息对市场的预期会冲击，但既成事实后，市场对所谓的加息也不再敏感，也不会过激反应。 所以，结论就是： 重点关注6月份前后基本面的拐点是否能到来，也就是基本面的拐点。我会按我上述的思考，跟踪并更新观点。 以上结论是基于当前的大环境的判断及推演，其它突变的黑天鹅事件，我无法提前预知。 基金投资常规知识普及，关注公众号“鸡司令”。 基金定投消息提醒，关注公众号“大树底下好乘凉工作室”。 今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白嫖，大家记得点“在看”，攒人气。 一切还是辣么Perfect! |
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