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原创：孥孥的大树 孥孥的大树 2022-04-15 - 小 + 大
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又到天桥底下说书时间。 简单公布一下上周仓位数据。 股票型基金仓位指数84.81%，上升0.01%； 混合型基金仓位指数79.36%，下降0.06%； 截至2022年4月15日，你的仓位是多少，请投下宝贵的一票。 …… 这两天的消息，汽车行业内释放出来的消息是，如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式，5月中国所有整车厂或将停工停产。 这种情况其实和一年多前汽车缺芯一样严重，影响到产能，进而影响业绩释放，让整个汽车行业进入新的危机信号。可以看到，近期汽车行业，整车、汽配股价也是急跌一波，同步兑现了这种预期。到了今天下午，传统车企一哥，上汽开始传复工复产，汽车板块开始飙涨了一波。 汽车行业是仅次于房地产之后，第二大产业，并且是第一大实体制造行业。因为疫情防控，带来新一轮的危机，属于行业的系统性风险，当前有危机。作为如此重要的产业，必然也得保的，甚至未来还会有政策刺激汽车消费，才能实现今年的稳增长。从这个逆向思维思考来看，未来是机会。 从逻辑上来讲，困境——系统性风险之下，股价跌——跌出性价比——不少汽配股已经是估值历史新低——未来只要上海有恢复好转的信号——这些方向随时会来一波估值修复的行情（反弹）——至于能不能走出反转，还得看大环境的好转了，暗中观察。 特别是今年整个大环境，特别喜欢困境反转，谁亏的惨，有了反转的预期，市场就提前抢跑谁。这应该也是这几年信息传递快，市场股价反应也贼快。 …… 昨晚，讲了创业板出现了显著缩量的信号，这也代表了赛道股已经把市场给杀绝望了。要逃的前期已经出逃，不逃的还在死扛，所以才会出现这种没有成交量的信号。 今天创业板又创新低了。已经无力吐槽，前天晚上纳指涨，咱们以前创业板是跟着纳指，然而昨天没涨；到了昨晚，美股纳指拉稀，咱们继续跌。真的是不跟涨，只跟跌。 今年初到现在，一个季度多点时间，跌幅31%。 历史上创业板指同样有多次跌幅在30%以上，之后才有像样的反弹行情。详细戳下图查阅。 1、2010年至2011年，跌34%； 2、2011年至2012年，跌30%； 3、2015年股灾1.0，跌40%； 4、2015年股灾2.0，跌37%； 5、2015年股灾3.0，跌33%； 6、2018年至2019年，跌30%。 上述均为历史上的熊市时期，而创业板最多跌幅是跌40%之后，出现像样的反弹。其它最少跌幅的也是在30%，而当前跌幅是31%。虽然纯粹的跌，不是我们买入的理由，但如果结合大环境的情况来看，阶段性的喘息机会还是可以看到。 结论：创业板已经跌到历史熊市有像样反弹前的幅度了，跌幅已经是够了。情绪上，也出现了缩量的现象。叠加后期市场利空逐步落地，特别是美联储加息，缩表落地后，对成长股的冲击会阶段性休息一下。 时间走到这，4月中旬，我觉得暂时没有必要去割肉了，咬咬牙，挺一下就过去了。接下来，有一些现象会有所好转。虽然，现阶段的条件，还不足以有大的行情预期，但一些结构性的机会又开始出来。更详细的思考以及关注的方向，周日文章再思考一波。 周五，短点。 基金投资常规知识普及，关注公众号“鸡司令”。 基金定投消息提醒，关注公众号“大树底下好乘凉工作室”。 今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白嫖，大家记得点“在看”，攒人气。 一切还是辣么Perfect! |
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有料，有趣，让我们一起把经济当故事来学习，雪球2018年度、2019年度十大内容贡献奖得主，广东卫视财经频道特邀评论员！
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