知名白马股暴雷

又到天桥底下说书时间。

昨晚，美联储“鹰王”、圣路易斯联储主席布拉德在出席外交关系委员会的线上会议上表示：“不排除一次加息75个基点的可能。然后美国十年国债收益率创新高，美股也慌了一波。而咱们，昨天雄赳赳，气昂昂，大家翘首以盼，希望赛道股能硬那么几天。结果，帅不过三秒，早上再挺了半小时，之后又接着躺，习惯了这风格中老年人的节奏。昨天赚的还没有今天亏得多。这年头，有点风吹草动，都让你难受。你只能低位埋伏，追高分分钟被埋，因为持续性很差的走势。典型的熊市行情，信心极差。

北上资金归来，全A成交额也只有7800亿左右，这也是情绪的一种表现。我前面是评估，这波底部区域会持续熬到5-6千亿的日成交额，师母已呆。创业板在北上资金参与的今天，成交量与昨天基本没差异，可以说这量实打实的缩了。

尽早习惯，熊市就是这鸟样，东一枪，西一炮，频繁交易还不如躺平。

……

昨天，官方公布一季度经济数据，晚上官媒新华社来了一篇文章，关于经济形势怎么看。我认为内容干货不少，且有意义，给咱们明确了政策的方向。我按照自己的理解分享给大家，内容要点如下：

1、先寒暄一下当前经济的的困难，并强调如何确保今年经济目标5.5%的实现。（5.5%的目标在文章中出现了，并用“确保”两个字来强调）

2、疫情防控，坚持动态清零不动摇，算的是大账、生命账。人民至上、生命至上”放在第一位，这是判断防疫成效的首要标准。（疫情防控很重要，疫情在和经济要快速好转，属于鱼与熊掌不可兼得的，生命诚可贵，经济只能慢慢来，熬）

3、稳就业，成为当前经济工作的重中之重。抓基本——对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等特困行业（这是当前市场热衷炒预期的方向，因为有政策预期啊~）。

4、拉动经济的“三驾马车”中，投资、消费构成内需，是经济增长“主引擎”。积极扩大有效投资，是当前宏观政策发力重点。（强调了投资、消费的重要性。）

5、消费，对稳定经济大盘具有基础作用。（再次强调消费）

其实这篇文章写作逻辑很清晰：

复盘一季度——提出困难点——如何解决困难点——重点强调“投资、消费”。

这里有一个细节，市场其实总觉得稳增长只有“投资”发力才行，但政策给出的信号，明明是不断强调“消费”的重要作用。

个人愚见，如果映射到投资中，稳增长之后，消费也是有信心的。特别是上面“餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等特困行业”，这些是基本行业，我们也可以看到近两周，这些方向也有突突突的信号了。

指不准来一波，上半年稳增长，下半年消费。

以上，纯当理解，进一步确认则后面跟踪一下政治局会议的内容，消费肯定是会有政策预期的，至于稳增长是不是还有更好的预期，需要看会议上的核心内容。但可以明确的是，纯粹的地产股炒得七七八八了，下半场要多关注一下稳增长的其它方向。

……

1、阳光电源：2021年净利润15.82亿，同比降19%；2021年一季度净利润4.11亿元，同比增长6.26%。这算是暴雷呢还是暴雷呢，悄咪咪一直藏着没业绩预告。客观的讲，虽然，去年一季度很高，但没办法，在这种行情之下，市场情绪只看你同比增长那个数，你这里是个位数，逃不过被毒打一波。前面股价已经腰斩，只能祈求这波少跌点。这年头怎么感觉又进入了“每天杀一只白马祭我大A”的节奏。

想起熟悉的声音，抬走，下一个。

延伸讲一下，这个月剩下的时间，公布一季度报的，特别是中下游制造业的估计暴雷的企业会不少，甚至有一些企业的雷还会延续到半年报，大家要有心里准备，绑好安全带，挺一挺能扛过去，不开帐户就不亏。有的企业会被解读为利空落地，有的则不会。不同行业，困境反转的条件不同，慢慢跟踪。

2、跟踪了一下困境的汽车行业细分的轮胎行业。因为老美老是对我们中国的轮胎行业搞反倾向小动作。于是咱们这些年，轮胎企业都跑到海外去开设工厂。目前来看，国外的工厂已经成为国内轮胎企业的主要利润来源，约莫占到7-8成。而从去年开始，东南亚的工厂轮胎出口至美国的数量呈现量价齐升的情况。从近期跟踪的情况看，成本的大头，原材料，橡胶价格有下降趋势，同时，海运费也开始松动，对企业来说是好事。回头跟踪一下一季度报，看会不会出现利空落地的信号，如果还是困境，那只能是看半年报喽。

3、荣盛发展：年报业绩大幅下修，从盈利1亿到亏45亿，今天被按在地板上死死的。民营房企以前是群雄逐鹿，都是一起抱头痛哭，过苦哈哈的日子。如果说中国有局部爆雷，需要埋单的地方，那就是前几年先爆P2P，这两年再爆民营房企。

4、猪股内部出现分化，底部涨起来翻倍的唐人神今天巨阴盖顶，跌停，有资金赚足出逃的迹象。这事略诡异，刚好在前一周抛出12.2亿的定增方案，我测算了一下定增价格在3.37元，而当前价格是9块多，暴赚。这两年市场经常出现一种技俩，机构炒某股，高位套现，兑现资金之后再低位参与定增，两头赚，暴爽，但很恶心。

5、工信部：完善新一轮新能源汽车下乡活动。刺激汽车的需求来了，新能源抢救一波，算是响应我今晚文章中官媒讲的部分。

6、鸡瘟来袭，全球鸡蛋也开始飞涨了，最近鸡相关个股也成了披着毛的“凤凰”。

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