今天，直接上代码！

时隔60多天，终于能够自由出行了。解封第三天，我在徐汇滨江逛了逛，感觉大家实在是憋得太久了，都出来撒欢了。江边DJ、野餐露营随处可见，人头狗头涌动

放松归放松，该有的复盘还是得有。

我假期翻了下个股，发现超过1500家个股在呈现均线多头排列走势，意味着现阶段不管是基本面投资还是技术面投资，都是容错率比较高的时候，最近一周我组合的收益率也达到5.6%，创下今年来的最快增长速度。

今天，就来回顾下我最近一个月做得几笔交易。

第一笔是通威股份。这家公司我已经持有了三年，在高位减仓后我又在5月20日把减掉的仓位加了回来。

记得年初我和一个研究员朋友吃饭时，我请教他对通威股份是怎么看的。他比较直接，带着不屑的语气说：“这有什么好看的呀，通威的逻辑破了，没成长性了。”

我说今年业绩估计有230亿，他一脸惊讶觉得我疯了。持有这种观点的研究员不是少数，大部分认为硅料二季度价格就会暴跌，通威股份一季度的业绩就是历史大顶。

但上周和他们聊天，不少人已经开始改口了，觉得硅料价格最快要到今年底才会下降，慢慢开始上调盈利预测，也慢慢接受了通威股份是今年光伏板块里估值最低、潜在空间最大的事实。

事实上，上周三，硅料价格时隔两周后再度上涨突破了26万/吨。再上周，电池片也开始涨价了。

作为硅料、电池片双龙头，通威股份今年业绩有持续超预期的可能。

第二笔是德新交运。

我在圈内讲了德新交运的逻辑后，有朋友表示买入至今已经获利20%。

德新交运的亮点在于2021年初100%收购的致宏精密。致宏精密是国内领先的锂电池极片裁切模具企业，目前致宏精密新接订单情况良好：

1 月、3 月分别收到比亚迪2131万、3168万有关极耳冲切模具的订单；4月收到来自宁德 ATL2391万模具订单；4月成功与惠州比亚迪签署刀片电池长切刀为期2年的长期合作协议。

有了比亚迪、宁德的加持，公司业绩快速成长，今年一季度净利润5200万，同比增长1738%，而去年全年净利润7100万，今年一个季度业绩接近去年全年。

此外近期公司频繁接受机构调研，目前已经有几家券商对公司进行了深度覆盖，再加上最近市场对比亚迪、小康产业链关注度提升，德新交运的热度持续提升。

第三笔是云天化。

去年5-8月的老粉相信有深刻印象，涨价是最强的催化剂，我们参与了草甘膦、黄磷的湖北宜化、和邦生物、新安股份。还有朋友研究后选择买入兴发集团，几乎参与了磷化工里的每一家重点公司，唯独没有参与云天化。

磷化工产业链最上游是磷矿石，加工后形成磷肥，因此草甘膦黄磷属于磷化工中下游环节。去年下游涨幅远大于上游，黄磷一度上涨3倍、草甘膦价格也实现了翻倍增长。

但今年以来磷矿石价格涨幅远大于下游，6月2日国内磷矿石价格创出新高达到910元/吨，已经较去年9月价格上涨了50%，较去年同期价格翻倍增长。

云天化拥有1450万吨磷矿石产能，是国内磷矿石产能最大、一体化程度最高的磷化工企业。2022年一季度云天化净利润15.9亿元，同比增长225%；去年全年利润35.1亿元，今年一个季度就实现了去年半年才能达到的利润。

考虑到磷矿石价格是在二季度才开始加速上涨的，云天化的中报业绩有超预期的可能。

以上是我最近一个月做的三笔交易，我的交易频率不高，连做T都很少，但在收益上我相信依旧能跑赢大部分人。

今年以来，投机行情火爆，涌现出了不少妖股，而价值投资、赛道投资、趋势投资这类偏基本面的资金损失惨重，不少个股出现了30%以上的跌幅。更有人喊出了从此再无价投，唯有投机的口号。

类似的口号，在2020年底到2021年初也出现过，当时是白马股大牛市，市场流传着从此再无投机，唯有拥抱白马，坚信终局思维的声音。

不管是价投还是超短，都是市场的风格之一，长期看并不是你死我活的关系，更像是你方唱罢我登场，在市场上都有存在的合理性。

后台经常收到一些留言：

小韭，今年投机行情这么火爆，你怎么不参与一下？

你难道不动心吗？

你真的一点都不参与吗？

你难道看不出来价投已经死了吗？

...

这里可以告诉大家，今年上半年的投机盛世，从始至终我都没有参与，这点圈内小镰刀都是亲眼见证的。

流水不争先，争的是滔滔不绝。

不属于自己投资体系内的交易，即使赚钱也是运气而非实力，最终都会亏回去。

只做属于自己体系内的交易并不断优化，尽管短期没有取得正反馈，但机会是跌出来的，风险是涨出来的，长期看一定会有均值回归，取得正反馈的时候。

人最宝贵的品质是沿着正确的方向一以贯之，坚韧不拔，万千险阻不改其志。

......

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