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唉,真的太恐怖了...

原创:佚名   南山之路   2022-06-16 - 小 + 大

今天市场跟昨天一样,又来了个高开低走,但收盘比昨天拉胯不少,昨天三大指数好歹都是收红的,今天上证、沪深300 都戴上了绿帽子,创业板、科创还算喜庆。
而港股那边,跌幅就更大些了,戴上了 2cm高的绿帽子。
今天走势比较好的板块是游戏、传媒、光伏、半导体、医疗服务、医疗器械、食品饮料。
其中游戏、医疗服务、医疗器械、食品饮料,都是南山近期反复强调过的板块。
光大证券今天熄火,可能也熄灭了不少同学的牛市梦想,但不管怎么,长期逻辑较好、股价位置比较低的板块,许多还是有比较好投资价值的,可以多从这些方向寻找。
具体包括互联网、白酒、医疗器械、创新药、疫苗、消费电子、基建、地产产业链、旅游酒店等
这几天跟朋友闲聊,都感叹现在的油价真的好高了,92号汽油都飙到了 10块钱以上。


记得自己刚买车的时候  95 油才 7块左右,300多块钱就能加满一箱油,但现在得 500多才能加满了,真的太恐怖了...


这么高的油价,感觉自己完全开不起油车了,也不知道这高油价要继续挺多久,现在电动车卖的那么火爆,高油价看来也是重要原因。


通胀与市场

顺着油价,又发现一件更恐怖的事,目前世界范围内通货膨胀水平,着实可怕极了,这张流传很广的图一目了然:


除了中国、越南和瑞士的通胀比较正常外,有太多国家通胀都快顶破天了,尤其是土耳其,通货膨胀水平堪称天秀!
重点说下美国,作为全球金融体系的掌控者,其国内 5月份通货膨胀水平却高达 8.6%,这治理水平真的太拉稀了,还恬不知耻的一再预测“通胀已经见顶”...
在如此严重的通货膨胀下,美联储超预期的大幅度加息是必然,货币收水股市要走牛简直难如登天,所以无论短期走势如何,中长期来看,今年我强烈看空美股。
看到有不少朋友问纳指ETF是不是可以抄底,我判断抄底还早着,等真正崩溃了就可以看好了
美国加息,对我们这边的影响,主要是可能会压制赛道板块的估值
游戏
游戏板块主要逻辑是版号重启的Z策和基本面回暖效应,以及游戏出海逻辑。

2022.6.6 至 2022.6.12 日共有 60 款新游戏版号获批。

据统计,2018 年版号恢复后,2019 年初至 2022 年 6 月 12 日实际审批 58 批,一共 3457 款国内游戏。

据此计算,22年 6月份的游戏版号审批已经基本步入正轨,审批数量与历史均值相近。

其中 2020 年至今共审批 32 批,一共2092 款国内游戏。

2021 年至今,腾讯、网易和完美世界游戏过审数量分别是 20 款、11 款和 3 款,吉比特和三七互娱分别为 12 款和 3 款。

炒股炒的就是Z策,因此Z策解封对游戏的限制,意义重大

游戏出海方面,过去一年中国出海应用安装量同比上涨 9%,游戏应用占据半壁江山,占出海应用数量的 56.3%,自 2020 年起一直保持着增长态势。

2022 年 5 月共 40 家中国厂商入围全球手游发行商收入榜 TOP100,合计吸金近 23 亿美元,占全球 TOP100 手游发行商收入 43%。

中国手游发行商收入前 3 名依旧为腾讯、网易和米哈游,趣加排名第 4,莉莉丝第5,三七互娱排名第 6。

游戏作为文化产业的重要组成部分,对于促进国内文化消费市场转型升级、坚定文化自信、建设文化强国具有重要意义

另一方面,从用户结构上,游戏行业也发生了积极变化,QuestMobile 发布《2022 手机游戏行业洞察报告》,指出2022 年 3 月,31 岁以上用户占比过半,尤其是 46 岁以上用户占比增长最为明显。

目前位置,游戏板块的整体估值依然比较低,A股相关龙头是三七互娱和吉比特,港股龙头是腾讯和网易

血制品
血制品行业主要逻辑是供需结构优秀,需求端长期稳定增长,对比欧美国家人均血蛋白消耗量还有数倍差距,供给端则有严格的Z策壁垒
血制品在疫情初期由于具备无可替代的治疗效应,造成供给持续紧张,相关企业的业绩乘风而上,因此血制品的几个龙头在20年一度被炒到 100倍市盈率左右。
目前华兰生物在血制品板块里估值相对较低,这段时间股价表现也比较强势,今天大涨是由于昨天的一个利好刺激,华兰生物公告,获批在信阳市潢川县设置单采血浆站。
对于华兰生物,南山专门做过两次跟踪,以下是历史文章:


其他重要消息

1宁德时代的定增出来了,定增定价应该是 410元,相比今天股价折价约 11%,这一波定增募资额度在 450亿左右,真的狠
2、顾家家居公告,控股股东拟大宗交易减持不超2%股份。才涨了这么点就要减持...
3、4月份被爆出“清仓”的私募大佬但斌,最近加仓了,但部分产品净值反而跌了...
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每天行情的起起伏伏看多了容易被搞心态,还是尽可能的淡然些,用中长线的心态去做股票。
中长期来看,目前的位置不需要悲观,特别是一些低位、长期逻辑较好的板块,坚定信心,一定能有收获。
就聊这么多,有其他问题,可以给我留言。


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