今天大A略微下蹲后迅速起跳，全天低开高走，量能达到 1.13万亿，被关了几天禁闭的北向资金火急火燎的入场抢筹 45亿。这段时间市场的大涨，外资绝对是扛旗主力之一，最近 20个交易日净买入多达 1082亿，希望外资继续加油，把大A顶顶顶顶上去~在流动性依然比较泛滥的当下，市场整体应该还能走的比较好。
但最近看到一些消息，感觉新能源似乎快要见顶了，见顶不代表马上就会跌，很可能会继续高位震荡，少部分强势品种甚至能冲击新高，但整体上新能源系统性的机会可能不多了，投资难度会加大。周末的券商研究员因光伏板块而撕逼火爆全网，这件事说明电新的研究员已经上头了，情绪进入了亢奋期，这是值得警惕的事。
更明确的见顶信号是，7月份公募发售的新基金里，新能源主题唱了绝对主角。
从7月4日算起，7月共有58只新基金发售，4日当天就有24只。新能源主题的基金，有8只首批碳中和ETF与鹏华深圳能源REIT，还有安信新能源主题、农银汇理绿色能源精选以及由施成、闫思倩等新能源“选手”挂帅的新基金。
南山不想得罪太多人，但国内的公募有时候真的很没有节操，什么行业火爆，他们就疯狂上相关行业的产品。
消费医药火的时候，公募就疯狂上消费医药的产品；半导体涨的猛时，就猛推半导体的新基金。
公募这么做，出于他们自身的利益，的确是讲得通的，毕竟很多基民都是投资小白，看到板块有赚钱效应了才会追进去买，公募乐得顺势而为，反正公募赚钱靠的是规模。
但对于不明所以的基民来讲，追高买进去了，也许短期确实能赚到一笔小钱，于是追加本金，结果市场往往很快就会急转而下，套惨一批基民。
当然了，公募一定会跟进洗脑，“赚钱要靠长期持有”、“要抗住短期波动”、“越跌越买、长期定投”等等，但很可惜高位接盘的投资者，往往是低位最煎熬的时候出局了。
回顾消费医药和半导体当初猛发基金产品，随后市场短暂冲高后快速回落的往事，我觉得对于现在涨幅很高、股价和估值在绝对高位、预期也极高、交易拥挤度接近历史高位的新能源板块，一定要悠着点。
大医药 随着疫情缓和，很多原本受困扰的高增长赛道的景气度开始回暖，当高增长赛道不再稀缺后，对目前市场火热炒作的新能源，也会带来资金分流效应。医药板块中，消费医疗、医疗器械、医疗服务都是典型的高增长细分行业，创新药、疫苗也有很大的增长空间，CXO板块中长期逻辑尽管靠后一点，但中报业绩肯定是很好的。大医药板块主要逻辑是集采边际缓和+景气度触底回升+估值低位，板块逻辑靠前的主要是消费医疗、医疗器械、创新药、疫苗。
重要消息 1、海外最大中国股票基金 安联神州A股基金5月对宁德时代进行了减持，减持幅度高达17.98%；摩根基金-中国A股机遇基金”，总规模450亿元，为海外第二大中国股票基金，也在5月减持宁德时代，减持幅度11.29%，同期还减持了通威股份。外资大佬的减持可以适当参考，不过减持之后，6月份宁德时代单月上涨 31%，他们是否有进一步减持，一个月之后才能知道。2、通威股份预计2022中期净利润120亿元-125亿元，同比增长304.62%-321.48%。高纯晶硅业务下游需求增长，叠加新产能顺利释放，量利大幅增长；电池片业务满产满销，出货量同比增长。通威股份这份业绩确实炸裂，今年上半年赚的钱就已经比去年一整年（82亿）还多 50%了。市场可能会担心利润持续性，所以给的估值依然不会太高，不过短期继续狂嗨倒是可能的。
3、FGW约谈猪企控价，反而成了股价大涨的催化剂，大概是市场想起了当初发哥打压煤炭，结果煤炭反而打脸发哥的故事吧，今天猪肉板块掀起涨停潮。猪肉价格方面，还在持续上涨，这么涨下去，对通胀的压力就大了，希望能够控下来吧。在星球里，南山 6月初就分享了生猪养殖的相关研报，明确表达了看好。
4、力量钻石预计2022中期净利2.26亿~2.37亿，同比增长108.8%-118.98%。高增原因是高毛利产品培育钻石销售占比明显提升；金刚石单晶和培育钻石需求旺盛，行业景气度持续高企。募投项目基本达产，产量快速增长。培育钻石确实是很值得关注的一个新兴高成长的消费赛道，前几天的中兵红箭中报预告也很炸裂，再观察观察，等合适的位置再考虑布局吧。昨天文章讲到的两个标的，一是赣锋锂业，今天大幅低开 7%以后就快速拉升，说明新能源还是够热的；二是半导体板块，整体跟随了美股半导体的大跌，不过车规级的半导体相对比较坚挺，看来机构看好的半导体的水流真细。最后，我必须强调一句，不少朋友都称呼我南叔，我用屁股发誓，我最多也就是你南哥，绝不是南叔！不信的话，过两天我贴个照片给大家看看，到底是南叔还是南哥，一瞧便知~
对社区会员感兴趣的朋友，点击阅读原文领取优惠加入星球，有更多行业和公司分析、投资策略，等着你。
|
