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原创：佚名 孥孥的大树 2022-07-19 - 小 + 大
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又到天桥底下说书时间。 中通客车，最近三个月涨了七八倍，基本上也到了山顶玩火的节奏了。据传，今天中午收到窗口指导。于是，午后开盘直接从大涨直接跳水成跌停，崩了，没法玩。另外，提醒一下，中通客车的第二大股东，山东国投于昨天和今天都有减持，这动作已经很明显了，连大股东自己撤退了。 提醒一下，这个方向，生人勿近，该溜直接溜，不需要有任何留恋。 这让我想起，当年中国南北车合并，当时关于车的高铁版本，中通客车属于公路版。 这波跳水也影响到了汽车板块的整体走势。汽车板块现在是天天涨，有的上涨与估值没太大关系了。当前的逻辑是，其它行业虽然有利空出尽的信号，有拐点的节奏，但景气度还没表现出来，还是有不确定性。而当前汽车销售景气度很好，资金都往这其中集中，情绪带动之下，形成整个板块效应。我关注的汽配企业，也是天天突突突的涨，底部上来也轻松的实现翻倍了，相关的我继续看好，但注意进场的节奏。 …… 顺着昨晚文章的思路，“超预期”和“拐点”业绩的实战表现。 从大的层面来看，二季度GDP是0.4%，而市场是将这个季度当成是过去以及未来一年的增速低点。也就是说，如果将增速当成是一个“V”字来看，那这0.4%就是V字的谷底。 而从市场实际表现来看，在15号前中报业绩有大幅变动的个股公布之后，很多个股表现其实都相对不错。我自己观察的个股之中，有的是业绩“超预期+拐点”集齐一身的，突突突的涨。有的是业绩超预期的，表现也不错。有的是纯粹的拐点出现的，一样是跑赢大盘。 三种组合形态，其实有两种是困境反转的思路，而困境反转的个股一般还在底部区域，出现业绩拐点时，你要有胆量上。 这里其实也有一个非常关键逻辑，市场最担心的是不确定性，而只要你已经公布了中报也就明确了。业绩好转的，自然也就确定性增加了，会受到资金青睐。 这个方向要重点关注，淦！ 简单总结下： 1、大环境，困境反转； 2、对应企业个股业绩也触底反弹。 而当前只是针对已经公布了业绩的一批，接下来二季度，甚至是三季度依然会有大量的企业实现困境反转甚至是超预期的方向。 所以，按这个逻辑，在这些企业轮流确定困境反转拐点之后，市场的赚钱效应不会差，A股主要指数相信也会缓慢上行。 这个逻辑没毛病。 看一下，我最近按上述内容，跟踪一些方向的表现，显著强于大盘。记住，寻找业绩确定的，事半功倍，就这么一个逻辑，永不过时。 …… 进一步分享逻辑。 当前的市场风格，我不知道大家关注到没有，中小票的表现好于大市值的表现。哪怕是同一个行业，实现困境反转了，中小票弹性也表现好于大票。几个宽基指数的表现是：中证1000好于中证500，中证500好于沪深300。 如下图，中证1000、中证500、沪深300近一波反弹走势对比图。 为什么会是这样？ 从逻辑上看，由于在过去这一年里，很多个股进入困境。去年开始，有些个股的业绩已经开始变差，所以出现基数低。我说过，周期其实是一个数字游戏，去年基数低，今年同比出现好转，实现困境反转，市场喜欢。 而在大环境不好的时候，中小市值受影响的大，跌得多，大市值受影响的小，跌得少。 到了今年，在宽松之下，业绩有好转的预期，由于中小市值前期跌得多，现在一有业绩好转，确认了利空落地，市场就表现得相当奥利给。 我上面跟踪的四个票对应的K线，都是中小市值的票，这或许就是验证市场的一句老话：涨势重势，跌时重质。 而接下来二、三季度将会有一波困境反转的继续表现，我估计这种风格还会持续下去。大家也可以适当关注一下中证1000指数跟踪的基金，场内ETF，致富代码：159845。 …… 1、美股昨晚开始走得挺好的，后来跳水，市场将原因归为苹果公司计划放缓部分2023年的招聘计划和预算投入。于是，悲观情绪一来，直线跳水。美股指数基金，我才买了一档，浮盈几个点，但最近一直跌不下去，求生欲好强。跌多点，我才好用盆子接啊。 2、快递板块，个股不多，但困境反转继续，今天整体表现很嚣张。 3、北上资金净流出98亿，本来我想着沪深300跌1.5%以上发车的，木有想到今天又拉券商了，从技术面上看，确实也是有需要反弹一波，毕竟跌了十几天了。类似的，消费方向也跌了十来天了，一样有反弹的需要。 想跟投基金的朋友，大家可以关注另一个公众号“鸡司令”。 基金定投发车消息提醒，关注公众号“大树底下好乘凉工作室”。 如果觉得这个公众号好，记得“点赞”并“星标”公众号，分享给更多朋友！ 一切还是辣么Perfect！ |
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