画大饼

又到天桥底下说书时间。

简单公布一下仓位数据。

散户仓位指数79.09%，下降1.91%。

前一周，仓位指数飙升至80.8%。说实话，冲高了。在历次冲高之后，接下来一周表现都一般，上周大盘也是如此。就连我，当时觉得美股也反弹了，大A股应该不会那么怂，但实际上还是怂了。

仓位数据有毒。

……

这两天扫墓，略累。

本来，每周日的复盘都会写详细点，但下午一下山，回家一躺，实在不想动。把自己想写的简单讲几句。

指数在3000点位置折腾，从估值以及大格局来看，肯定得乐观，这是十万个肯定的。

但这个底部，会比较漫长。

现在核心就看两点：

1、国际：美联储加息啥时候停摆；

2、国内：经济啥时候明显恢复，进入右侧；

从市场的观察来看，国内市场的反弹还是继续结构化行情。北上资金近期大幅净流出，净流出的是消费这个行业。而市场相对有表现的是医药、信创、风电这一类，这是当前这一波结构化的行情。

医药行业，我认为更多的是超跌之后，市场在走一波估值修复行情。

信创这东西比较有意思。

为什么会突然炒信创？

说白了，就是传统的计算机软件、硬件这两大板块。因为刚刚落幕的大会，上一周的大会报告中，提到了各行各业未来要发展的方向，最聚焦的就是数字，智能，安全这一类。

于是，市场各行业的分析师，对于自己所在的行业，解读起来都使劲往这里面靠。所以，最终催化了新生的这个主题板块“信创”。

我自己觉得，确实万物互联时代，智能化的发展是必然之路。或许大A股就是在有大纲的带领之下，反正短期内无法证伪，先炒一波再说。

这更多是现阶段市场资金给自己画大饼，充满想象力。

短期的涨跌我不太在意。

之前分享过850日均线，年线是250日，这两个数一除，就是3.4倍，与一个经济周期三年半左右相匹配。

前些日子分享过，纳指争夺850日均线的时间点。当时结合历史的规律，认为不击穿，甚至是短期击穿迅速收回，则还不至太煎熬。

如今，经过一段时间运行，纳指彻底击破前850日均线，没能收回去。而历史上美股击穿850均线后，无法短期收回，都要经过比较漫长的时间才能回血。典型的如，2000年互联网泡沫时期，2008年的次贷危机。

标普500、道琼斯指数目前也是同样趋势。不同的是，纳指跌穿的比较多，而标普500、道琼斯指数轻度击穿。

从宏观的思考来看，只有后视镜的功能，2000年、2008年的危机与美国都相关。而当前，从分析来看，美国的经济任性强，市场主流观点认为美国这波并不会发生危机，风险可能更多是东南亚，欧洲等。

是否危机，一切只能跟踪。对于我个人而言，更多的是因为还有子弹，所以不担心。有就多接点，没有就大家齐乐融融，涨回来，回血吃肉。

但因为美联储的加息有可能还会超预期，美股的风险并未完全释放，所以这个搅屎棍会在接下来几个月继续干扰A股。

对于A股，大环境的困难，经济一直在底部磨底。熬啊熬，需要等经济周期归来。

综上，我还是坚持这几个月以来的策略。

1、基金继续按纪律定投；

2、行业、个股的跟踪，直至右侧再进一步思考。

底部得熬，但大家不要太悲观。

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一切还是辣么Perfect！