泯灭人性的创新高了

又到天桥底下说书时间。

简单回顾上周仓位情况。

本周满仓比例47.28%，上升0.61%；

仓位指数79.10%，下降2.65%；

股票型基金仓位指数88.87%，下降0.27%；

混合型基金仓位指数86.39%，下降0.1%；

截止2021年2月月5日，你的仓位是多少，请投下宝贵的一票。

……

我知道，天桥下很多读者这会很无耐，因为微信今天也接到不少朋友求助怎么办？

前面，提示的风险也足够多了。当前这节奏，其实，这算是一波小小的系统性风险。自从上周资金面出现紧的情况之后，大树清了基金，也减持了自己的仓位。宁可错过，也要放过自己，不去接受这样的波动。

近期的文章已经提示过太多次资金面的问题了，上面既然已经有意收紧，所以有些小动作暗示大家。而近期，一些宏观经济分析师，对货币政策出来了一个相对新的名词，叫“紧平衡”。

有时候真的是，我呸！不得不吐槽。

我说，资金收紧就收紧，能不能不要创造出一些晦涩的新名词。大树百度了一下，“紧平衡”网络热词，指短期内供需大体平衡，但剩余不多，并不能保证时时刻刻都供应充足。

并不能保证时时刻刻都供应充足，就是说钱少啦。

钱少啦，赌场就是靠钱流动的游戏，能不出现系统性杀跌么。因为前期风格已经定了是抱团，中小票就变成一窝端了。

这就好比你灌溉庄稼，你的水有限，庄稼地很大，你只能灌溉那一堆你认为最好的苗子。

本周个股跌幅中位值在4.3%，仅1035只个股上涨，占比不足25%，结构化行情已经非常明显。就在这样的行情，北上资金越跌越买，本周净流入253亿亿元，这几天是越跌，它越买的多，大概率是在博弈春节后的反弹行情。

再说一个鬼故事，就在这样大家哭惨的时期。大树制定的茅40名单，今天鬼使神差的创历史新高了。近期的行情也就是一个区间震荡，虽然今天冲高回落，但依然上涨0.6%。

如果简单对比沪深300，上证50，创业板指，这些指数，茅时代40名单创新高，其它指数并没有创新高，从这一点看来，茅确实牛皮，抱团已经到了极致。

外资还在买买买，博弈春节后的行情。

从大树认知的情况来看，在资金面收紧预期之下，普涨行情难有，多半还是抱团的结构化行情。

别的不说，年初是号称流动性最好的时光，也是传统的春耕行情，居然出现这样的不具赚钱效应的走势，其实也就预示着今年行情的艰难险阻。

茅40名单，我有计划在春节期间再调整一下，把港股中的明星个股也纳进来，把一些不合时宜的调出去，到时再更新一下。

……

1、德勤员工写50多页PPT举报违规审计，涉及多家上市企业。在中国，上市公司的财务报表或多或少是有问题的，都使用了一定的财务技巧。大树以前所在岗位上也看到过类似的情况，所以对于财务报表，我就是参考，不是在我投资中占最重要的。在投资，核心关注的是长线逻辑。长线逻辑没问题了，大概率也不会太差，公司在这基础上腾挪一些业绩空间是可以理解的。这事不足以大惊小怪，更多的是行业内潜规则吧。对于上市公司而言，谁都想打扮漂亮，化妆一下才出门。

2、北京影院称春节档上座率限制将下调至50%。这条消息对院线行业短期有所影响，所以大家可以看到万达，光线这些行业龙头今天表现都不咋地，一样挨打。短期受影响，可能洗盘还会比较剧烈，是为了给大家更充足的时间布局，中长线的逻辑不变，就看疫情的好转。

3、深交所主板中小板合并，这消息对市场没影响。现在对市场最大的影响是注册制，现在4200只股票，按这发行速度，一年500只，五年后7000只，结构化行情会更加明显。7000只股票，怎么翻得过来哦。墙都撞裂，呼吁垃圾小票退市要更加严厉，免得在市场上害人。

4、杭州摇号打新房，冻结千亿资金。楼市还是热呐，深圳的现象是有钱中在打新房中赚了钱，我估计杭州也不例外。这阵子大树去看房，本来想着年前把事定下来。结果业主直接给我涨了25万，我不爽，当场就走了。其实，回头想想，尼玛，其实25万还是可以接受，核心是不爽。最近也碰上了不少业主，很多是50-60岁的主，这部分人在深圳充分享受过深圳房价上涨的红利，对于他们的认知来讲，虽然文化层次可能低一点，但他们就咬死房价一定上涨的逻辑，所以你根本没有议价空间。特别是改善性户型的房子，绝大多数还在他们手上捏着。比较有趣的是，看了一套房子，是精装修的，已经满五年了，从未出租过，业主开的价格远高于小区的均价。他每周安排一次，开门给中介带客户去看房。你看，这才是大佬的生活，也是他的一种乐趣吧。

周五，纯闲聊。

今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白瞟，大家记得点“在看”，攒人气

一切还是辣么Perfect!

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