调仓通知

今天的市场可谓是两个极端，创业板从开盘涨2%到收盘跌近3%，可市场却有超过3500只个股上涨，上涨比例超过8成。高位抱团股大跌，低位超跌个股大涨。

这背后反映的是市场分歧加剧。每一次抱团股的大涨，市场都会讨论浓香酱香科技会不会瓦解。每一次抱团股的大跌，市场又会高喊着终于把各种茅打倒了。

在我看来，抱团反映的是市场一致性，或者说是人性。抱团不会瓦解，只会从一个地方抱团转向另一个。

不同时代的背景不一样，社会矛盾也不一样。不同的社会矛盾，导致抱团的方向不同，10年前抱团五朵金花，5年前抱团各种传媒股，现在抱团各种茅。

但人性是不变的，任何牛熊的转换背后都是人性。人性驱使着绝大多数人是追涨杀跌的，哪个板块涨得多就买哪个，后入场的资金看到了这个板块关注的人多，又加大了该板块的投资，形成了抱团行情。

当抱团松动的时候，又往往是这些后入场的资金最先离场，卖出的时候还不忘说一句，我早知道它要崩盘，果然崩盘了。

然后这些资金又转移到了另一个抱团股的战场，追涨——杀跌——吐槽，循环往复。

那么下一个抱团方向在哪里呢？这里可以参考下招商证券的研报，给了三个方向，出口链、通胀链、出行消费链。我把招商的观点浓缩成了五个字——看好顺周期。

顺周期里当然少不了化工、有色等周期股，我也顺带回答下昨晚留下的问题，周期股能看多高？（链接：涨，涨，涨，涨声一片！）

这里可以参考下08-09年的周期大牛市，两者的环境是相似的，都是灾难过后全球释放了天量流动性。

08-09年是金融危机后，全球央行救市，美国推出三轮QE（量化宽松）政策，我国推出了四万亿刺激计划。

20-21年则是新冠疫情下，全球各国超级大放水，美国甚至推出了无限QE的神器。

08-09年的铜，前后涨幅3倍之多，铝价也翻倍有余。

而20-21年的铜价，甚至还没有翻倍，铝价也才从底部上涨了50%。

这么一比，是不是觉得铜、铝价格还要涨，甚至可能会创历史新高呢？

大宗商品的第三波行情才刚开始，在拜登的1.9万亿刺激政策落地前，市场都会围绕着大宗商品做文章，相应的周期股也会有所表现。毕竟我强调过，涨价是最大的催化剂，而周期股的最大催化就是涨价

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昨天我收到了154位朋友的支持，感谢各位，祝大家在新的一年投资顺利，开工大吉。

人生路漫漫，为了追求更高品质的生活，我们每一个人都在负重前行。

一个赞赏，就是对我最大的认可，让我知道在手机的另一头，有一位朋友在默默关注我，学习我的投资理念和方法。我也会尽力分享我的观点，助你避开投资路上的深坑。

新的一年，我会和大家一起继续奋力前行，安心投资、快乐投资！

昨天的投票，看涨比例达到了史诗级的94%，平均仓位也达到了78.6%，也达到了预警线。

78%的预警线真的太准了，每次一到78%，总会出现回调，不知道今天的杀跌有没有杀出恐慌盘呢？赶紧投票看看结果吧。

记得点在看哦