资金最感兴趣的两个方向

作为周报的开篇，咱接着春节后的两篇文章，简单再聊聊近期十分火热的周期。

周末看资料，基本都是顺周期这块的东西。铜的公司西部矿业、以及化工的某家公司，咱分别是在去年七月和去年11月就开始跟踪，西部矿业涨幅已经快到3倍，化工票短短两个多月时间最高差不多接近翻倍。

周期的很多东西，个人从去年7月开始就有和一些做期货的人交流，虽然这些个做期货的不太懂股票，但他们提到的一些核心赛道，例如铜，相关公司我个人简单筛一筛，就能在去年7月找到西部矿业这种大牛股。而去年11-12月调入的煤化工企业公司，也就是听人家聊了一嘴，个人又去深度做了不少功课，似乎又挖到了短期翻倍的黄金。

包括中泰化学这种暴利品种，刚启动的时候在小范围和一些朋友做过交流。逻辑很简单，写两句给大家做参考思路：根据商品价格的上涨押他们家的业绩反转，似乎过两天就验证了。短短一个月的时间，中泰化学股价基本翻倍。

所以，现阶段看到券商密密麻麻吹这些东西，我和星球的各位已经相对冷静了。毕竟，早在朦胧的时候咱就抓到了机会，该吃的涨幅没落下，该有的配置也继续持有，也没必要在全民研究周期的时候再把关注面拓太宽。

话不多，总结下来还是咱最爱说的那句话：先知先觉吃大肉，后知后觉喝点汤，再慢一步不论怎么做功课都是去接飞刀。现在处在哪个阶段，我反正不太清楚，但肯定已经过了先知先觉的阶段。

最后再放张图，基本可以解释为何最近跷跷板效应下最强的是周期而非科技，一句话概括：加息周期有利于周期股的上涨，而对于高度依托流动性的科技股并不太有利。

另外，大家很关心的抱团品种，我个人觉得“见顶”的判断至少得到两会之后才能做，也建议大家把目光放到右侧一些的地方，否则都是猜。

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除了周期股，节后两个交易日大家应该能明显感觉到中小票有走强的痕迹，然后不少老师似乎又开始找中小票的噱头。

首先，我想说的是在中小票掘金的难度极大。乌鸦变凤凰容易，还是凤凰继续当凤凰容易？换言之，选中小票的公司需要做很多功课，且得做好踩雷的准备。

其次，现在做功课可能不算晚，但相关功课早就该做了。中小票的相关功课，1月中旬开始到下旬，卖方就做了专场的报告，挖掘了不少优质公司。我也手工整理了文档资料和浓缩的标的与逻辑放在星球，给有需求的球友。

此外，去年12月到今年1月，抱团极致的行情下，我在星球直播明确提过部分优质银行股、保险股和地产股的机会，作为攻守兼备的品种，压仓相当不错。下图是星球组合的净值情况，节前一段时间就用银保地的龙头压仓，然后配了一些超跌中小票，不仅避开了抱团股的巨幅回撤，还享受了一段上涨。

反正，各位要记住一个道理，选股的功课得早做，而不是在这些个票涨起来之后，跟着老师们吹那些人尽皆知的逻辑。你跟着冲一把，人家手快捞了就走，你的手能不能有这么快？如果没有，高位站岗概率就大了。与其看着后视镜做交易，为什么不去预知一个可以预知的未来？

那么股市，尤其是A股永恒的规律是什么？再好的公司，涨多了、高估太多了，那就是泡沫，不挤掉泡沫就是垃圾；再差的公司，跌多了，实在低估太多，最差也会有估值修复行情。

有兴趣可以翻节前咱给的规模风向标，节前50/300代表的权重白马强无敌，节后500/1000代表的成长/题材似乎站了起来。

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本来今天想直接把天风这个优质中小盘的名单发出来，但公众号发这东西十分不方便。文末，如果大家需要<天风精选的200亿潜力股名单>，就用力点“在看”。过500，咱想个办法搞一下发出来。