完了！跳水了~

昨天诗诗说要分析了手里的4个锂电优质龙头，由于时间原因，只分析了宁德时代和天赐材料，今天分析其余两个。

先分析一下恩捷股份，目前隔膜行业呈现一超多强，一超指的就是恩捷，并且龙头马太效应愈发明显，国内隔膜厂商海外供应占比仍较低，未来有望凭借规模、成本、品质等优势，提升海外渗透率，恩捷有望最先抢占海外市场。

目前正极负极电解液都在涨价，隔膜没涨是因为产能压低价格，不过隔膜行业现在供给开始趋向偏紧，根据最新消息，目前淡季期间，隔膜厂家已经满产，可能在未来2-3个月隔膜行业将进入供不应求状态，到了下半年隔膜很有可能出现涨价的可能性。

恩捷今年交货目标原本是20亿平，但根据最新数据，恩捷今年1-3月每个月都不低于1.8亿平，如果按这样算的话，今年交货目标将不低于21.6亿平。这只是最低预期，恩捷一直在加速产能扩张，有部分产能还会在下半年释放，相信今年交货目标将会超预期。

所以恩捷未来的业绩确定性很高，就是上面的量价齐升，再叠加规模优势、成本优势、品质优势、市场优势，业绩可能将会超出市场预期。

我目前持有底仓的恩捷股份，跟天赐材料一样，成本都偏高，但会继续坚定持有底仓，并拿出一部分仓位对它进行低吸高抛，滚动做T降成本。

剩下一个就是比亚迪了，我目前只持有200股。

比亚迪前面分析过一次，一季报比较一般，虽然市场认为它隐藏了利润，但我的观点和之前一样，现阶段不会考虑对它进行补仓，跌出机会的话也只考虑低吸100股。

最后说一下恒瑞医药，一年过去了，坐了一轮大电梯，收益基本为零，真是好无奈。

昨天恒瑞出了业绩，年报没有问题，一季报虽然利润增速下降了，但仔细看其他财务数据的话，其实还是挺亮眼的，完全符合预期。

例如研发费用，2021第一季度是13.16亿，2020第一季度是8.11亿，同比大幅增加，导致一季度利润减少。

另外，第一季度计提股权激励费用1.86亿，全部由一季度计提，导致一季度利润减少，这个按理是全年利润里面提，现在全部计提到第一季度，导致第一季度净利润增长慢，那么二三四季度利润自然会增快，如果剔除股权激励的影响，第一季度净利润较去年同期增长24.24%，还是不错的。

目前恒瑞还有药品正在或将要接受集采，接下来可能还会被打压，我认为向下大跌的空间很小了，只要往下砸，我会考虑定投一下。

今天大盘下午跳水有点伤人气！

北向资金净流出4.97亿，昨天流入这么多，今天流出这一点还是可以接受的，不过北向资金都没有继续买买买了，这个阶段大家也应该管住手，别冲进去追高了。

今晚欧美股市跳水，我们A50也跟着一起跳水，希望明天A股硬气点，别跟着跳吧！